上海證券有限責(zé)任公司

Shanghai Securities Company Limited

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上海證券 2024年4季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2024-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 970122 上證弘利債券A 詳情 0.06 0.03 0.39 0.44
2 970123 上證弘利債券C 詳情 0.22 0.28 0.40 0.43
3 970181 上海證券現(xiàn)金添利貨幣 詳情 158.28 154.63 17.48 17.48

上海證券 2024年3季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2024-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 970122 上證弘利債券A 詳情 0.03 0.03 0.36 0.40
2 970123 上證弘利債券C 詳情 0.92 1.12 0.46 0.49
3 970181 上海證券現(xiàn)金添利貨幣 詳情 66.71 66.24 13.84 13.84

上海證券 2024年2季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2024-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 970122 上證弘利債券A 詳情 0.06 0.07 0.36 0.40
2 970123 上證弘利債券C 詳情 1.62 1.67 0.65 0.70
3 970181 上海證券現(xiàn)金添利貨幣 詳情 79.60 78.29 13.38 13.38

上海證券 2024年1季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2024-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 970122 上證弘利債券A 詳情 0.01 0.05 0.37 0.41
2 970123 上證弘利債券C 詳情 2.35 2.39 0.70 0.75
3 970181 上海證券現(xiàn)金添利貨幣 詳情 81.79 81.41 12.07 12.07
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