信達證券股份有限公司

CINDA SECURITIES CO.,LTD.

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信達證券 2021年4季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2021-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 970020 信達價值精選A 詳情 - 0.00 0.10 0.12
2 970021 信達價值精選B 詳情 0.01 - 0.51 0.62
3 970022 信達豐睿六個月持有 詳情 0.38 0.15 0.95 0.98
4 970054 信達添利三個月持有債券 詳情 0.53 0.06 1.24 1.25
5 970055 信達信利六個月持有債券 詳情 1.06 0.00 1.06 1.06

信達證券 2021年3季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2021-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 970020 信達價值精選A 詳情 - 0.00 0.10 0.12
2 970021 信達價值精選B 詳情 0.11 - 0.50 0.60
3 970022 信達豐睿六個月持有 詳情 0.17 - 0.72 0.74
4 970054 信達添利三個月持有債券 詳情 0.77 - 0.77 0.77

信達證券 2021年2季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2021-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 970020 信達價值精選A 詳情 - 0.01 0.11 0.12
2 970021 信達價值精選B 詳情 0.05 - 0.38 0.43
3 970022 信達豐睿六個月持有 詳情 0.54 - 0.55 0.54

信達證券 2021年1季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2021-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 970020 信達價值精選A 詳情 - 0.00 0.11 0.13
2 970021 信達價值精選B 詳情 0.34 - 0.34 0.38
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