信達(dá)證券股份有限公司

CINDA SECURITIES CO.,LTD.

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旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)

其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)查詢：
選擇基金類(lèi)型：
全部
資產(chǎn) 詳情 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
資產(chǎn)：
銀行存款 詳情 - - - -
結(jié)算備付金 詳情 104.84 1,977.07 3,079.41 2,685.56
存出保證金 詳情 0.96 10.24 8.54 7.91
交易性金融資產(chǎn) 詳情 - 238,630.74 261,824.80 213,100.08
其中：股票投資 詳情 - 396.58 1,152.28 878.81
其中：基金投資 詳情 - - - -
其中：債券投資 詳情 - 236,804.34 258,971.05 212,221.28
其中：資產(chǎn)支持證券投資 詳情 - 1,429.81 1,701.46 -
衍生金融資產(chǎn) 詳情 - - - -
買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) 詳情 - 46,291.72 49,044.50 35,490.52
應(yīng)收證券清算款 詳情 - 7,852.37 8,219.97 416.06
應(yīng)收利息 詳情 - - - -
應(yīng)收股利 詳情 - - - -
應(yīng)收申購(gòu)款 詳情 - 357.90 324.30 945.83
遞延所得稅資產(chǎn) 詳情 - - - -
其他資產(chǎn) 詳情 - - - -
資產(chǎn)總計(jì) 詳情 1,520.94 306,431.10 330,156.58 275,943.58
負(fù)債和所有者權(quán)益 詳情 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
負(fù)債：
短期借款 詳情 - - - -
交易性金融負(fù)債 詳情 - - - -
衍生金融負(fù)債 詳情 - - - -
賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 詳情 - 9,065.04 40,880.41 33,710.74
應(yīng)付證券清算款 詳情 - 29.87 2,906.17 410.95
應(yīng)付贖回款 詳情 6.72 4,027.52 285.79 352.72
應(yīng)付管理人報(bào)酬 詳情 1.08 188.64 167.77 151.47
應(yīng)付托管費(fèi) 詳情 0.18 18.11 20.62 16.66
應(yīng)付銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) 詳情 - 24.91 33.41 25.96
應(yīng)付稅費(fèi) 詳情 0.00 8.13 13.78 17.19
應(yīng)付利息 詳情 - - - -
應(yīng)收利潤(rùn) 詳情 - 54.67 39.83 50.29
遞延所得稅負(fù)債 詳情 - - - -
其他負(fù)債 詳情 38.27 199.25 140.49 143.41
負(fù)債合計(jì) 詳情 46.26 13,616.14 44,488.27 34,879.39
所有者權(quán)益：
實(shí)收基金 詳情 1,404.86 282,685.64 269,696.63 231,964.28
所有者權(quán)益合計(jì) 詳情 1,474.68 292,814.96 285,668.31 241,064.19
負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) 詳情 1,520.94 306,431.10 330,156.58 275,943.58
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