東海基金管理有限責任公司

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東海基金 2016年3季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2016-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產（億元）
1 000822 東海美麗中國靈活配置混合 詳情 0.31 0.35 0.25 0.25
2 001899 東海社會安全 詳情 0.02 0.16 1.46 1.21
3 002381 東海祥瑞A 詳情 0.00 0.11 0.21 0.21
4 002382 東海祥瑞C 詳情 0.00 0.22 0.54 0.54

東海基金 2016年1季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2016-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產（億元）
1 000822 東海美麗中國靈活配置混合 詳情 0.25 0.25 0.31 0.31
2 001899 東海社會安全 詳情 0.01 0.55 1.73 1.36
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