上銀基金管理有限公司

Bosc Asset Management Co.,Ltd.

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規(guī)模變動(dòng)詳情

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旗下基金規(guī)模變動(dòng)基金明細(xì)一覽。

上銀基金 2016年4季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2016-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000520 上銀新興價(jià)值成長(zhǎng)混合 詳情 - 0.05 1.66 2.20
2 000542 上銀慧財(cái)寶貨幣A 詳情 15.50 17.33 9.88 9.88
3 000543 上銀慧財(cái)寶貨幣B 詳情 280.56 269.22 339.76 339.76
4 002486 上銀慧添利債券 詳情 - 0.00 79.24 81.04
5 002733 上銀慧盈利貨幣B 詳情 0.66 0.00 101.23 101.23

上銀基金 2016年3季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2016-09-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000520 上銀新興價(jià)值成長(zhǎng)混合 詳情 0.09 0.09 1.71 2.19
2 000542 上銀慧財(cái)寶貨幣A 詳情 14.58 15.12 11.71 11.71
3 000543 上銀慧財(cái)寶貨幣B 詳情 349.98 379.01 328.42 328.42
4 002486 上銀慧添利債券 詳情 - 0.00 79.24 82.28
5 002733 上銀慧盈利貨幣B 詳情 45.57 0.00 100.57 100.57

上銀基金 2016年2季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2016-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000520 上銀新興價(jià)值成長(zhǎng)混合 詳情 0.14 0.16 1.71 2.07
2 000542 上銀慧財(cái)寶貨幣A 詳情 14.34 16.84 12.25 12.25
3 000543 上銀慧財(cái)寶貨幣B 詳情 560.27 478.48 357.45 357.45
4 002486 上銀慧添利債券 詳情 77.24 0.00 79.24 80.38

上銀基金 2016年1季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2016-03-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000520 上銀新興價(jià)值成長(zhǎng)混合 詳情 0.51 0.01 1.73 1.91
2 000542 上銀慧財(cái)寶貨幣A 詳情 21.78 23.03 14.74 14.74
3 000543 上銀慧財(cái)寶貨幣B 詳情 577.51 719.92 275.66 275.66
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