先鋒基金管理有限公司

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先鋒基金 2017年4季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2017-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 003585 先鋒現(xiàn)金寶貨幣 詳情 69.81 64.91 26.36 26.36
2 003586 先鋒精一混合A 詳情 0.00 0.00 0.00 0.00
3 003587 先鋒精一混合C 詳情 0.00 0.70 1.61 1.69
4 004151 先鋒日添利A 詳情 30.30 17.66 12.80 12.80
5 004152 先鋒日添利B 詳情 28.52 13.00 20.43 20.43
6 004726 先鋒聚優(yōu)A 詳情 0.00 0.01 0.03 0.03
7 004727 先鋒聚優(yōu)C 詳情 0.14 2.41 0.15 0.15

先鋒基金 2017年3季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2017-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 003585 先鋒現(xiàn)金寶貨幣 詳情 44.54 39.08 21.46 21.46
2 003586 先鋒精一混合A 詳情 0.00 0.00 0.00 0.00
3 003587 先鋒精一混合C 詳情 0.00 0.00 2.31 2.46
4 004151 先鋒日添利A 詳情 0.17 0.39 0.17 0.17
5 004152 先鋒日添利B 詳情 5.28 3.21 4.91 4.91

先鋒基金 2017年2季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2017-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 003585 先鋒現(xiàn)金寶貨幣 詳情 32.44 32.79 16.00 16.00
2 003586 先鋒精一混合A 詳情 0.00 0.00 0.00 0.00
3 003587 先鋒精一混合C 詳情 1.89 0.00 2.31 2.41
4 004151 先鋒日添利A 詳情 0.69 2.61 0.39 0.39
5 004152 先鋒日添利B 詳情 3.85 2.63 2.84 2.84

先鋒基金 2017年1季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2017-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 003585 先鋒現(xiàn)金寶貨幣 詳情 38.93 32.88 16.35 16.35
2 003586 先鋒精一混合A 詳情 0.00 0.00 0.00 0.00
3 003587 先鋒精一混合C 詳情 0.01 0.00 0.42 0.42
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