先鋒基金管理有限公司

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
先鋒聚利混合A 004833 詳情 混合型-靈活 08-01 1.1554 1.1554 -0.81% 8.92% 47.30% 0.01 曾捷 0.15% 購(gòu)買
先鋒聚利混合C 004834 詳情 混合型-靈活 08-01 1.1261 1.1261 -0.81% 8.80% 47.01% 0.03 曾捷 0.00% 購(gòu)買
先鋒精一混合A 003586 詳情 混合型-靈活 08-01 1.0116 1.0116 -0.85% 7.73% 31.72% 0.01 曾捷 0.15% 購(gòu)買
先鋒精一混合C 003587 詳情 混合型-靈活 08-01 0.9435 0.9435 -0.86% 7.45% 31.04% 0.01 曾捷 0.00% 購(gòu)買
先鋒量化優(yōu)選混合A 006401 詳情 混合型-靈活 08-01 1.7327 80.9836 -0.07% 11.01% 26.96% 0.40 曾捷 0.15% 購(gòu)買
先鋒量化優(yōu)選混合C 006402 詳情 混合型-靈活 08-01 1.6637 1.6637 -0.07% 10.73% 26.32% 0.02 曾捷 0.00% 購(gòu)買
先鋒聚元靈活配置混合A 004724 詳情 混合型-靈活 08-01 1.2659 1.2659 2.01% -9.21% 22.14% 0.01 劉志強(qiáng) 0.15% 購(gòu)買
先鋒聚元靈活配置混合C 004725 詳情 混合型-靈活 08-01 1.2339 1.2339 2.01% -9.28% 21.96% 0.03 劉志強(qiáng) 0.00% 購(gòu)買
先鋒聚優(yōu)A 004726 詳情 混合型-靈活 08-01 1.0177 1.0177 1.97% -10.45% 21.55% 0.02 劉志強(qiáng) 0.15% 購(gòu)買
先鋒聚優(yōu)C 004727 詳情 混合型-靈活 08-01 1.0363 1.0363 1.98% -10.55% 21.29% 0.03 劉志強(qiáng) 0.00% 購(gòu)買
先鋒博盈純債A 005890 詳情 債券型-混合一級(jí) 08-01 0.7057 0.7057 0.04% 1.22% -5.76% 12.80 杜旭 等 0.06% 購(gòu)買
先鋒博盈純債C 005891 詳情 債券型-混合一級(jí) 08-01 0.6888 0.6888 0.03% 1.00% -6.15% 0.00 杜旭 等 0.00% 購(gòu)買
先鋒匯盈純債A 005892 詳情 債券型-混合一級(jí) 08-01 0.8114 0.8114 0.05% 0.06% -7.05% 13.46 杜旭 等 0.06% 購(gòu)買
先鋒匯盈純債C 005893 詳情 債券型-混合一級(jí) 08-01 0.7638 0.7638 0.05% -0.13% -7.41% 0.00 杜旭 等 0.00% 購(gòu)買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
先鋒現(xiàn)金寶貨幣 003585 詳情 貨幣型-普通貨幣 08-01 0.0782 0.2630% 0.42% 0.47% 0.10% 0.06 杜旭 等 0.00% 購(gòu)買
先鋒日添利B 004152 詳情 貨幣型-普通貨幣 08-01 0.3429 1.4040% 1.75% 1.58% 0.20% 0.20 杜旭 等 0.00% 購(gòu)買
先鋒日添利A 004151 詳情 貨幣型-普通貨幣 08-01 0.3075 1.2670% 1.61% 1.44% 0.34% 0.29 杜旭 等 0.00% 購(gòu)買