先鋒基金管理有限公司

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開(kāi)放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
先鋒量化優(yōu)選混合A 006401 詳情 混合型-靈活 12-19 1.8764 87.6999 -0.05% 16.87% 20.20% 0.38 曾捷 0.15% 購(gòu)買
先鋒量化優(yōu)選混合C 006402 詳情 混合型-靈活 12-19 1.7982 1.7982 -0.06% 16.57% 19.61% 0.03 曾捷 0.00% 購(gòu)買
先鋒聚利混合A 004833 詳情 混合型-靈活 12-19 1.2262 1.2262 -0.15% 17.62% 17.54% 0.02 曾捷 0.15% 購(gòu)買
先鋒聚利混合C 004834 詳情 混合型-靈活 12-19 1.1942 1.1942 -0.14% 17.49% 17.31% 0.02 曾捷 0.00% 購(gòu)買
先鋒精一混合A 003586 詳情 混合型-靈活 12-19 1.0755 1.0755 -0.26% 18.01% 15.41% 0.01 曾捷 0.15% 購(gòu)買
先鋒精一混合C 003587 詳情 混合型-靈活 12-19 1.0011 1.0011 -0.27% 17.69% 14.82% 0.00 曾捷 0.00% 購(gòu)買
先鋒匯盈純債A 005892 詳情 債券型-混合一級(jí) 12-19 0.8197 0.8197 0.20% 2.51% -4.15% 13.45 杜旭 等 0.06% 購(gòu)買
先鋒匯盈純債C 005893 詳情 債券型-混合一級(jí) 12-19 0.7703 0.7703 0.18% 2.31% -4.54% 0.00 杜旭 等 0.00% 購(gòu)買
先鋒博盈純債A 005890 詳情 債券型-混合一級(jí) 12-19 0.6981 0.6981 0.27% 0.23% -4.81% 12.72 杜旭 等 0.06% 購(gòu)買
先鋒博盈純債C 005891 詳情 債券型-混合一級(jí) 12-19 0.6804 0.6804 0.28% 0.03% -5.18% 0.00 杜旭 等 0.00% 購(gòu)買
先鋒聚元靈活配置混合A 004724 詳情 混合型-靈活 12-19 1.2187 1.2187 -0.73% 10.78% -16.93% 0.01 劉志強(qiáng) 0.15% 購(gòu)買
先鋒聚元靈活配置混合C 004725 詳情 混合型-靈活 12-19 1.1872 1.1872 -0.74% 10.69% -17.05% 0.02 劉志強(qiáng) 0.00% 購(gòu)買
先鋒聚優(yōu)A 004726 詳情 混合型-靈活 12-19 0.9750 0.9750 -0.72% 11.29% -18.59% 0.02 劉志強(qiáng) 0.15% 購(gòu)買
先鋒聚優(yōu)C 004727 詳情 混合型-靈活 12-19 0.9921 0.9921 -0.72% 11.17% -18.75% 0.03 劉志強(qiáng) 0.00% 購(gòu)買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
先鋒現(xiàn)金寶A 003585 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-19 0.2496 0.9060% 0.88% 0.86% 0.18% 0.06 杜旭 等 0.00% 購(gòu)買
先鋒日添利B 004152 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-19 0.3550 1.3090% 1.28% 1.35% 0.35% 1.85 杜旭 等 0.00% 購(gòu)買
先鋒日添利A 004151 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-19 0.3166 1.1670% 1.14% 1.21% 0.32% 0.30 杜旭 等 0.00% 購(gòu)買
先鋒現(xiàn)金寶B 025885 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-19 0.3153 1.1480% 1.12% 1.11% - - 杜旭 等 0.00% 購(gòu)買