朱雀基金管理有限公司

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朱雀基金 2020年4季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2020-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 007493 朱雀產(chǎn)業(yè)臻選混合A 詳情 10.86 3.80 18.00 35.90
2 007494 朱雀產(chǎn)業(yè)臻選混合C 詳情 4.67 1.21 7.06 13.96
3 007880 朱雀產(chǎn)業(yè)智選混合A 詳情 1.87 1.68 3.77 6.45
4 007881 朱雀產(chǎn)業(yè)智選混合C 詳情 0.59 0.49 0.78 1.33
5 008294 朱雀企業(yè)優(yōu)勝A 詳情 - 1.61 9.11 14.33
6 008295 朱雀企業(yè)優(yōu)勝C 詳情 - 0.07 0.15 0.23
7 008469 朱雀安鑫回報債券A 詳情 1.52 1.58 4.64 5.12
8 008470 朱雀安鑫回報債券C 詳情 0.34 0.32 0.96 1.06
9 010141 朱雀企業(yè)優(yōu)選A 詳情 2.03 1.05 16.31 19.53
10 010142 朱雀企業(yè)優(yōu)選C 詳情 1.45 0.25 4.43 5.29

朱雀基金 2020年3季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2020-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 007493 朱雀產(chǎn)業(yè)臻選混合A 詳情 8.05 3.47 10.94 18.15
2 007494 朱雀產(chǎn)業(yè)臻選混合C 詳情 2.48 0.88 3.60 5.92
3 007880 朱雀產(chǎn)業(yè)智選混合A 詳情 4.45 2.39 3.58 5.09
4 007881 朱雀產(chǎn)業(yè)智選混合C 詳情 0.89 0.55 0.69 0.97
5 008294 朱雀企業(yè)優(yōu)勝A 詳情 5.10 2.30 10.72 13.56
6 008295 朱雀企業(yè)優(yōu)勝C 詳情 0.17 0.02 0.22 0.28
7 008469 朱雀安鑫回報債券A 詳情 1.02 0.76 4.71 4.95
8 008470 朱雀安鑫回報債券C 詳情 0.20 0.83 0.94 0.99

朱雀基金 2020年2季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2020-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 007493 朱雀產(chǎn)業(yè)臻選混合A 詳情 1.13 2.40 6.36 8.55
2 007494 朱雀產(chǎn)業(yè)臻選混合C 詳情 0.48 1.00 1.99 2.66
3 007880 朱雀產(chǎn)業(yè)智選混合A 詳情 0.04 1.82 1.52 1.85
4 007881 朱雀產(chǎn)業(yè)智選混合C 詳情 0.05 0.55 0.35 0.42
5 008469 朱雀安鑫回報債券A 詳情 0.30 0.19 4.44 4.51
6 008470 朱雀安鑫回報債券C 詳情 0.01 0.35 1.57 1.60

朱雀基金 2020年1季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2020-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 007493 朱雀產(chǎn)業(yè)臻選混合A 詳情 5.69 3.54 7.63 8.36
2 007494 朱雀產(chǎn)業(yè)臻選混合C 詳情 1.47 1.36 2.51 2.74
3 007880 朱雀產(chǎn)業(yè)智選混合A 詳情 0.18 1.43 3.30 3.27
4 007881 朱雀產(chǎn)業(yè)智選混合C 詳情 0.10 0.46 0.85 0.84
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