睿遠基金管理有限公司

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睿遠基金 2019年4季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2019-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產（億元）
1 007119 睿遠成長價值混合A 詳情 12.23 6.54 88.12 106.41
2 007120 睿遠成長價值混合C 詳情 1.06 0.43 10.75 12.94

睿遠基金 2019年3季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2019-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產（億元）
1 007119 睿遠成長價值混合A 詳情 37.63 5.49 82.44 90.68
2 007120 睿遠成長價值混合C 詳情 1.37 0.63 10.11 11.10

睿遠基金 2019年2季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2019-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產（億元）
1 007119 睿遠成長價值混合A 詳情 1.04 0.16 50.29 49.61
2 007120 睿遠成長價值混合C 詳情 0.09 0.04 9.38 9.24
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