國聯(lián)證券資產(chǎn)管理有限公司

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國聯(lián)證券資產(chǎn)管理 2025年2季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（部分披露  ）

截止至：2025-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 970056 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債A 詳情 0.43 1.07 7.86 9.05
2 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 詳情 1.42 3.65 19.73 22.51
3 970084 國聯(lián)匯富債券A 詳情 0.72 0.32 1.98 2.21
4 970085 國聯(lián)匯富債券C 詳情 0.73 0.47 2.64 4.00
5 970109 國聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 詳情 0.00 0.00 0.00 0.00
6 970110 國聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 詳情 - 0.00 0.26 0.28
7 970111 國聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 詳情 0.00 0.12 0.72 0.76
8 970159 國聯(lián)現(xiàn)金添利貨幣 詳情 415.63 406.86 63.41 63.41

國聯(lián)證券資產(chǎn)管理 2025年1季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2025-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 970056 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債A 詳情 0.49 1.71 8.50 9.70
2 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 詳情 1.64 6.74 21.96 24.86
3 970084 國聯(lián)匯富債券A 詳情 0.43 0.60 1.58 1.74
4 970085 國聯(lián)匯富債券C 詳情 0.63 1.41 2.37 3.57
5 970109 國聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 詳情 - - 0.00 0.00
6 970110 國聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 詳情 - 0.01 0.26 0.28
7 970111 國聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 詳情 0.05 0.15 0.84 0.87
8 970159 國聯(lián)現(xiàn)金添利貨幣 詳情 425.81 432.39 54.65 54.65
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