國聯(lián)證券資產(chǎn)管理有限公司

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
國聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 970110 詳情 債券型-混合二級(jí) 08-01 1.0812 1.0961 0.02% 1.03% 3.08% 0.28 哈默 - 購買
國聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 970109 詳情 債券型-混合二級(jí) 08-01 1.0665 1.0665 0.03% 0.68% 2.85% 0.00 哈默 - 購買
國聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 970111 詳情 債券型-混合二級(jí) 08-01 1.0561 1.0561 0.02% 0.76% 2.56% 0.76 哈默 0.00% 購買
國聯(lián)匯富債券A 970084 詳情 債券型-混合一級(jí) 08-01 1.1183 1.1183 0.01% 1.31% 2.14% 2.21 哈默 0.04% 購買
國聯(lián)金如意3個(gè)月滾動(dòng)持有債A 970056 詳情 債券型-混合一級(jí) 08-01 1.1516 1.1516 0.01% 1.01% 1.97% 9.05 哈默 0.04% 購買
國聯(lián)匯富債券C 970085 詳情 債券型-混合一級(jí) 08-01 1.5205 1.5205 0.01% 1.18% 1.88% 4.00 哈默 0.00% 購買
國聯(lián)金如意3個(gè)月滾動(dòng)持有債C 970057 詳情 債券型-混合一級(jí) 08-01 1.1420 1.1420 0.01% 0.90% 1.76% 22.51 哈默 0.00% 購買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
國聯(lián)現(xiàn)金添利貨幣 970159 詳情 貨幣型-普通貨幣 08-01 0.2889 1.0590% 1.07% 1.02% 0.23% 63.41 哈默 - 購買