江信基金管理有限公司

Jiangxin Fund Management Co., LTD.

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每個交易日16:00~21:00點更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
江信瑞福靈活配置混合A 002630 詳情 混合型-靈活 08-01 1.4051 1.4051 0.08% 7.78% 41.53% 0.01 高鵬飛 0.06% 購買
江信瑞福靈活配置混合C 002631 詳情 混合型-靈活 08-01 1.3135 1.3135 0.08% 7.51% 40.80% 0.01 高鵬飛 0.00% 購買
江信同福A 001675 詳情 混合型-靈活 08-01 1.7464 1.7849 0.47% 18.75% 40.25% 0.10 高鵬飛 0.05% 購買
江信同福C 001676 詳情 混合型-靈活 08-01 1.6630 1.6965 0.47% 18.45% 39.55% 0.08 高鵬飛 0.00% 購買
江信祺福A 002723 詳情 債券型-混合二級 08-01 1.5359 1.5359 0.02% 3.35% 6.10% 0.01 高鵬飛 0.05% 購買
江信祺福C 002724 詳情 債券型-混合二級 08-01 1.4733 1.4733 0.02% 3.09% 5.58% 0.01 高鵬飛 0.00% 購買
江信添福A 003425 詳情 債券型-混合一級 08-01 1.1903 1.3703 0.02% 0.98% 1.73% 5.26 馬超然 0.05% 購買
江信添福C 003426 詳情 債券型-混合一級 08-01 1.2087 1.4087 0.01% 0.82% 1.42% 0.19 馬超然 0.00% 購買
江信聚福定開債 000583 詳情 債券型-混合一級 08-01 1.3178 1.6578 - 0.08% 0.73% 0.76 馬超然 0.06% 購買
江信洪福純債 003424 詳情 債券型-長債 08-01 1.0384 1.3622 -0.01% -0.95% 0.24% 2.30 馬超然 0.05% 購買
江信匯福 002448 詳情 債券型-混合一級 08-01 1.2115 1.2380 - -0.85% -0.16% 2.36 馬超然 0.00% 購買
江信一年定開 003390 詳情 債券型-混合一級 08-01 1.2470 1.2800 - -0.24% -0.30% 0.52 馬超然 0.00% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
江信增利貨幣A 004185 詳情 貨幣型-普通貨幣 08-01 0.1929 0.7630% 0.76% 0.79% 0.22% 0.13 馬超然 0.00% 購買
江信增利貨幣B 004186 詳情 貨幣型-普通貨幣 08-01 0.2590 1.0050% 1.01% 1.04% 0.28% 2.43 馬超然 0.00% 購買