達(dá)誠基金管理有限公司

Integrity Fund Management Co.,Ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級:
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金凈值

其他公司旗下基金凈值查詢：

每個交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
達(dá)誠策略先鋒混合A 010808 詳情 混合型-偏股 08-01 0.7665 0.7665 -0.09% 11.23% 15.16% 0.17 吳昊陽 等 0.15% 購買
達(dá)誠策略先鋒混合C 010809 詳情 混合型-偏股 08-01 0.7593 0.7593 -0.09% 11.11% 14.92% 0.21 吳昊陽 等 0.00% 購買
達(dá)誠成長先鋒混合A 010301 詳情 混合型-偏股 08-01 0.9076 0.9076 -0.15% 9.23% 13.12% 0.31 吳昊陽 等 0.15% 購買
達(dá)誠成長先鋒混合C 010302 詳情 混合型-偏股 08-01 0.8978 0.8978 -0.16% 9.14% 12.90% 0.16 吳昊陽 等 0.00% 購買
達(dá)誠價值先鋒靈活配置A 011030 詳情 混合型-靈活 08-01 0.6472 0.6472 -1.37% 5.12% 6.94% 0.12 吳昊陽 等 0.15% 購買
達(dá)誠價值先鋒靈活配置C 011031 詳情 混合型-靈活 08-01 0.6335 0.6335 -1.37% 4.83% 6.38% 0.13 吳昊陽 等 0.00% 購買
達(dá)誠騰益?zhèn)疉 017045 詳情 債券型-混合二級 08-01 1.1281 1.1281 -0.10% 1.32% 3.95% 0.11 陳佶 等 0.07% 購買
達(dá)誠騰益?zhèn)疌 017046 詳情 債券型-混合二級 08-01 1.1167 1.1167 -0.10% 1.10% 3.53% 2.25 陳佶 等 0.00% 購買
達(dá)誠定海雙月享60天滾動持有短債A 013964 詳情 債券型-中短債 08-01 1.0907 1.1159 0.01% 0.76% 1.83% 7.47 陳佶 0.02% 購買
達(dá)誠致益?zhèn)l(fā)起式A 017503 詳情 債券型-混合二級 08-01 1.0304 1.0304 -0.16% 0.78% 1.69% 0.10 陳佶 等 0.05% 購買
達(dá)誠定海雙月享60天滾動持有短債C 013965 詳情 債券型-中短債 08-01 1.0850 1.1085 0.01% 0.66% 1.63% 2.82 陳佶 0.00% 購買
達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 011097 詳情 混合型-偏股 08-01 0.6178 0.6178 -0.71% 1.36% 0.75% 0.36 吳昊陽 等 0.15% 購買
達(dá)誠致益?zhèn)l(fā)起式C 017504 詳情 債券型-混合二級 08-01 1.0156 1.0156 -0.16% 0.57% 0.65% 0.00 陳佶 等 0.00% 購買
達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合C 011098 詳情 混合型-偏股 08-01 0.6039 0.6039 -0.72% 1.09% 0.23% 0.14 吳昊陽 等 0.00% 購買
達(dá)誠中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 019572 詳情 指數(shù)型-固收 08-01 1.0057 1.0057 0.00% -0.09% -0.04% 0.04 陳佶 等 0.00% 購買
達(dá)誠添利利率債A 021462 詳情 債券型-長債 08-01 1.0042 1.0042 -0.01% -0.94% - 0.00 何盼盼 0.08% 購買
達(dá)誠添利利率債C 021463 詳情 債券型-長債 08-01 1.0036 1.0036 -0.01% -0.91% - 0.15 何盼盼 0.00% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
暫無數(shù)據(jù)