達(dá)誠基金管理有限公司

Integrity Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金凈值

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
達(dá)誠價(jià)值先鋒靈活配置A 011030 詳情 混合型-靈活 12-19 0.8317 0.8317 -1.18% 43.35% 31.97% 0.17 陳染 0.15% 購買
達(dá)誠價(jià)值先鋒靈活配置C 011031 詳情 混合型-靈活 12-19 0.8126 0.8126 -1.18% 43.01% 31.32% 0.17 陳染 0.00% 購買
達(dá)誠策略先鋒混合A 010808 詳情 混合型-偏股 12-19 0.8462 0.8462 -0.60% 11.80% 19.42% 0.14 陳染 0.15% 購買
達(dá)誠策略先鋒混合C 010809 詳情 混合型-偏股 12-19 0.8376 0.8376 -0.61% 11.69% 19.16% 0.21 陳染 0.00% 購買
達(dá)誠成長先鋒混合A 010301 詳情 混合型-偏股 12-19 0.9500 0.9500 1.10% 6.06% 11.38% 0.29 陳染 0.15% 購買
達(dá)誠成長先鋒混合C 010302 詳情 混合型-偏股 12-19 0.9390 0.9390 1.10% 5.96% 11.18% 0.18 陳染 0.00% 購買
達(dá)誠騰益?zhèn)疉 017045 詳情 債券型-混合二級 12-19 1.1527 1.1527 0.06% 3.52% 3.44% 0.10 陳染 等 0.07% 購買
達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 011097 詳情 混合型-偏股 12-19 0.6541 0.6541 0.18% 7.69% 3.40% 0.33 陳染 0.15% 購買
達(dá)誠騰益?zhèn)疌 017046 詳情 債券型-混合二級 12-19 1.1396 1.1396 0.06% 3.35% 3.03% 1.60 陳染 等 0.00% 購買
達(dá)誠致益?zhèn)l(fā)起式A 017503 詳情 債券型-混合二級 12-19 1.0573 1.0573 0.10% 3.95% 2.92% 0.11 何盼盼 0.05% 購買
達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合C 011098 詳情 混合型-偏股 12-19 0.6382 0.6382 0.17% 7.42% 2.87% 0.17 陳染 0.00% 購買
達(dá)誠致益?zhèn)l(fā)起式C 017504 詳情 債券型-混合二級 12-19 1.0407 1.0407 0.09% 3.76% 2.53% 0.00 何盼盼 0.00% 購買
達(dá)誠定海雙月享60天滾動持有短債A 013964 詳情 債券型-中短債 12-19 1.0953 1.1205 0.01% 0.57% 1.33% 5.27 何盼盼 0.02% 購買
達(dá)誠定海雙月享60天滾動持有短債C 013965 詳情 債券型-中短債 12-19 1.0887 1.1122 0.00% 0.46% 1.13% 2.06 何盼盼 0.00% 購買
達(dá)誠中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 019572 詳情 指數(shù)型-固收 12-19 1.0063 1.0063 0.01% 0.06% -0.05% 0.04 何盼盼 0.00% 購買
達(dá)誠添利利率債A 021462 詳情 債券型-長債 12-19 0.9980 0.9980 0.12% -1.12% -0.91% 0.00 何盼盼 0.08% 購買
達(dá)誠添利利率債C 021463 詳情 債券型-長債 12-19 0.9968 0.9968 0.11% -1.08% -0.96% 0.03 何盼盼 0.00% 購買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
暫無數(shù)據(jù)