達(dá)誠基金管理有限公司

Integrity Fund Management Co.,Ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級: 暫無評級
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金凈值

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
達(dá)誠策略先鋒混合A 010808 詳情 混合型-偏股 04-30 0.7517 0.7517 -0.13% 6.68% 8.11% 0.17 吳昊陽 等 0.15% 購買
達(dá)誠策略先鋒混合C 010809 詳情 混合型-偏股 04-30 0.7450 0.7450 -0.13% 6.58% 7.88% 0.22 吳昊陽 等 0.00% 購買
達(dá)誠成長先鋒混合A 010301 詳情 混合型-偏股 04-30 0.8917 0.8917 -0.03% 5.14% 6.48% 0.31 吳昊陽 等 0.15% 購買
達(dá)誠成長先鋒混合C 010302 詳情 混合型-偏股 04-30 0.8825 0.8825 -0.03% 5.06% 6.29% 0.16 吳昊陽 等 0.00% 購買
達(dá)誠騰益?zhèn)疉 017045 詳情 債券型-混合二級 04-30 1.1091 1.1091 0.04% -0.22% 3.23% 0.55 陳佶 等 0.07% 購買
達(dá)誠騰益?zhèn)疌 017046 詳情 債券型-混合二級 04-30 1.0990 1.0990 0.04% -0.43% 2.82% 2.76 陳佶 等 0.00% 購買
達(dá)誠定海雙月享60天滾動(dòng)持有短債A 013964 詳情 債券型-中短債 04-30 1.0863 1.1115 0.00% 1.23% 2.24% 13.48 陳佶 0.02% 購買
達(dá)誠定海雙月享60天滾動(dòng)持有短債C 013965 詳情 債券型-中短債 04-30 1.0812 1.1047 0.01% 1.13% 2.04% 3.37 陳佶 0.00% 購買
達(dá)誠致益?zhèn)l(fā)起式A 017503 詳情 債券型-混合二級 04-30 1.0168 1.0168 0.08% -0.65% 0.59% 0.10 陳佶 等 0.05% 購買
達(dá)誠中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 019572 詳情 指數(shù)型-固收 04-30 1.0059 1.0059 0.00% -0.08% 0.25% 0.04 陳佶 等 0.00% 購買
達(dá)誠致益?zhèn)l(fā)起式C 017504 詳情 債券型-混合二級 04-30 1.0032 1.0032 0.08% -0.85% -0.43% 0.00 陳佶 等 0.00% 購買
達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 011097 詳情 混合型-偏股 04-30 0.6014 0.6014 -0.08% -7.38% -6.09% 0.38 吳昊陽 0.15% 購買
達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合C 011098 詳情 混合型-偏股 04-30 0.5887 0.5887 -0.08% -7.61% -6.56% 0.12 吳昊陽 0.00% 購買
達(dá)誠價(jià)值先鋒靈活配置A 011030 詳情 混合型-靈活 04-30 0.5793 0.5793 0.82% -8.11% -7.61% 0.13 吳昊陽 0.15% 購買
達(dá)誠價(jià)值先鋒靈活配置C 011031 詳情 混合型-靈活 04-30 0.5678 0.5678 0.82% -8.35% -8.09% 0.14 吳昊陽 0.00% 購買
達(dá)誠添利利率債A 021462 詳情 債券型-長債 04-30 1.0084 1.0084 0.01% 0.57% - 0.00 何盼盼 0.08% 購買
達(dá)誠添利利率債C 021463 詳情 債券型-長債 04-30 1.0070 1.0070 0.00% 0.45% - 0.18 何盼盼 0.00% 購買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
暫無數(shù)據(jù)