國信證券資產(chǎn)管理有限公司

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 債券型
  • FOF
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
國信經(jīng)典組合三個(gè)月持有混合(FOF) 970208 詳情 FOF-均衡型 07-30 1.0412 2.8985 0.24% 6.60% 11.96% 0.27 張豐 0.10% 購買
國信睿豐債券A 938666 詳情 債券型-混合二級 08-01 1.1204 1.1367 0.05% 1.85% 4.16% 2.49 梁策 等 0.06% 購買
國信睿豐債券C 970207 詳情 債券型-混合二級 08-01 1.1093 1.1093 0.05% 1.60% 3.70% 0.02 梁策 等 0.00% 購買
國信安泰中短債債券A 933333 詳情 債券型-中短債 08-01 1.1324 1.1324 0.01% 1.08% 2.05% 15.59 梁策 等 0.03% 購買
國信安泰中短債債券C 970200 詳情 債券型-中短債 08-01 1.1248 1.1248 0.01% 0.95% 1.80% 2.10 梁策 等 0.00% 購買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
國信現(xiàn)金增利貨幣 931204 詳情 貨幣型-普通貨幣 08-01 0.2111 0.7690% 0.78% 0.76% 0.19% 229.32 梁策 - 購買