財信證券股份有限公司

CHASING SECURITIES CO.,LTD.

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旗下基金利潤表合計

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選擇基金類型：
全部
詳情 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
一、收入： 詳情 1,126.07 647.74 2,500.38 1,692.63
1.利息收入 詳情 5.84 3.03 18.54 8.27
其中：存款利息收入 詳情 3.30 0.89 7.69 4.98
其中：債券利息收入 詳情 - - - -
其中：資產支持證券利息收入 詳情 - - - -
2.投資收益
（損失以'-'填列）
 詳情 936.79 470.89 2,016.91 947.44
其中：股票投資收益 詳情 - - - -
其中：基金投資收益 詳情 - - - -
其中：債券投資收益 詳情 860.93 412.74 1,908.35 902.80
其中：資產支持證券投資收益 詳情 76.70 59.00 108.26 44.64
其中：衍生工具收益 詳情 -0.84 -0.84 0.30 -
其中：股利收益 詳情 - - - -
3.公允價值變動收益
（損失以'-'填列）
 詳情 183.44 173.83 464.94 736.93
4.匯兌收益
（損失以'-'填列）
 詳情 - - - -
5.其他收入
（損失以'-'填列）
 詳情 - - - -
減：二、費用 詳情 398.44 203.73 649.34 360.20
1.管理人報酬 詳情 176.17 95.14 295.51 169.01
2.托管費 詳情 35.23 19.03 59.10 33.80
3.銷售服務費 詳情 105.70 57.08 177.30 101.41
4.交易費用 詳情 - - - -
5.利息支出 詳情 57.66 20.06 91.75 42.59
其中：賣出回購金融資產支出 詳情 57.66 20.06 91.75 42.59
6.其他費用 詳情 20.09 10.26 18.72 9.35
三、利潤總額
（虧損總額以'-'號填列）
 詳情 727.63 444.01 1,851.04 1,332.43
減：所得稅費用 詳情 - - - -
四、凈利潤
（虧損總額以'-'號填列）
 詳情 727.63 444.01 1,851.04 1,332.43
  • 2024
  • 2023
  • 2022
數據加載中...