天風(上海)證券資產管理有限公司

TF Securities Asset Management Co., Ltd

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旗下基金利潤表合計

其他公司旗下基金利潤表合計查詢：
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全部
詳情 2024-12-31 2024-09-09 2024-06-30 2023-12-31
一、收入： 詳情 609.58 0.95 5,520.69 5,488.67
1.利息收入 詳情 272.95 0.95 161.98 215.02
其中：存款利息收入 詳情 207.26 - 105.70 103.17
其中：債券利息收入 詳情 - - - -
其中：資產支持證券利息收入 詳情 - - - -
2.投資收益
（損失以'-'填列）
 詳情 336.63 - 4,333.55 3,569.76
其中：股票投資收益 詳情 - - 30.72 -1,063.55
其中：基金投資收益 詳情 - - - -
其中：債券投資收益 詳情 336.63 - 4,245.81 4,566.55
其中：資產支持證券投資收益 詳情 - - - -
其中：衍生工具收益 詳情 - - -6.62 -21.92
其中：股利收益 詳情 - - 63.64 88.68
3.公允價值變動收益
（損失以'-'填列）
 詳情 - - 1,025.16 1,703.30
4.匯兌收益
（損失以'-'填列）
 詳情 - - - -
5.其他收入
（損失以'-'填列）
 詳情 - - - 0.59
減：二、費用 詳情 168.64 0.03 809.62 879.77
1.管理人報酬 詳情 74.81 - 584.43 620.60
2.托管費 詳情 14.96 - 60.81 57.70
3.銷售服務費 詳情 59.85 - 75.90 41.57
4.交易費用 詳情 - - - -
5.利息支出 詳情 - - 50.64 101.66
其中：賣出回購金融資產支出 詳情 - - 50.64 101.66
6.其他費用 詳情 18.42 0.03 24.69 40.20
三、利潤總額
（虧損總額以'-'號填列）
 詳情 440.94 0.92 4,711.08 4,608.90
減：所得稅費用 詳情 - - - -
四、凈利潤
（虧損總額以'-'號填列）
 詳情 440.94 0.92 4,711.08 4,608.90
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
數(shù)據(jù)加載中...