浙江浙商證券資產(chǎn)管理有限公司
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浙商證券資管 2017年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2017-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000935 | 匯金轉(zhuǎn)型成長 | 詳情 | 2,136.24 | 1,074.43 | 50.30% | -0.17 | - | 76.56 | 3.58% |
| 2 | 001540 | 浙商匯金轉(zhuǎn)型驅(qū)動(dòng) | 詳情 | 6,037.13 | 1,948.92 | 32.28% | - | - | 247.14 | 4.09% |
| 3 | 001604 | 浙商匯金轉(zhuǎn)型升級(jí)靈活配置混合 | 詳情 | 445.45 | 289.84 | 65.07% | - | - | 31.56 | 7.09% |
| 4 | 002805 | 浙商匯金聚利一年定開債A | 詳情 | 805.29 | - | - | -566.67 | - | - | - |
| 5 | 002806 | 浙商匯金聚利一年定開債C | 詳情 | 805.29 | - | - | -566.67 | - | - | - |
| 6 | 003366 | 浙商匯金中證轉(zhuǎn)型成長指數(shù) | 詳情 | 974.05 | 1,130.14 | 116.02% | - | - | 72.72 | 7.47% |
| 7 | 169201 | 浙商匯金鼎盈定增靈活配置混合 | 詳情 | -22.97 | -939.29 | - | 21.40 | - | 53.37 | - |
浙商證券資管 2017年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2017-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000935 | 匯金轉(zhuǎn)型成長 | 詳情 | 921.46 | -564.25 | - | - | - | 53.94 | 5.85% |
| 2 | 001540 | 浙商匯金轉(zhuǎn)型驅(qū)動(dòng) | 詳情 | 2,755.35 | -4,434.71 | - | - | - | 224.42 | 8.14% |
| 3 | 001604 | 浙商匯金轉(zhuǎn)型升級(jí)靈活配置混合 | 詳情 | 221.45 | -196.33 | - | - | - | 30.95 | 13.98% |
| 4 | 002805 | 浙商匯金聚利一年定開債A | 詳情 | 385.97 | - | - | -332.70 | - | - | - |
| 5 | 002806 | 浙商匯金聚利一年定開債C | 詳情 | 385.97 | - | - | -332.70 | - | - | - |
| 6 | 003366 | 浙商匯金中證轉(zhuǎn)型成長指數(shù) | 詳情 | 0.68 | -408.40 | - | - | - | 53.84 | 7,949.11% |
| 7 | 169201 | 浙商匯金鼎盈定增靈活配置混合 | 詳情 | -736.31 | -852.83 | - | - | - | 18.98 | - |