國(guó)元證券股份有限公司
Guoyuan Securities Company Limited
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)
其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)查詢(xún)：
| 資產(chǎn) | 詳情 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產(chǎn)： | |||||
| 銀行存款 | 詳情 | - | - | - | 36,389.91 |
| 結(jié)算備付金 | 詳情 | 1,247.51 | 1,162.11 | 1,348.39 | 1,924.67 |
| 存出保證金 | 詳情 | 5.98 | 4.05 | 6.45 | 7.17 |
| 交易性金融資產(chǎn) | 詳情 | 225,894.06 | 408,310.27 | 278,512.75 | 302,204.82 |
| 其中：股票投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 基金投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 債券投資 | 詳情 | 225,894.06 | 408,310.27 | 278,496.75 | 302,014.56 |
| 資產(chǎn)支持證券投資 | 詳情 | - | - | 16.01 | 190.27 |
| 衍生金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) | 詳情 | 82,220.57 | 28,807.49 | 40,023.87 | 34,004.12 |
| 應(yīng)收證券清算款 | 詳情 | 850.00 | 1.02 | 504.93 | 203.73 |
| 應(yīng)收利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收股利 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收申購(gòu)款 | 詳情 | 171.40 | 320.45 | 76.76 | 86.57 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他資產(chǎn) | 詳情 | - | - | 125.48 | - |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 詳情 | 355,418.89 | 487,413.87 | 365,099.56 | 374,821.00 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益 | 詳情 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 負(fù)債： | |||||
| 短期借款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 交易性金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 | 詳情 | 850.00 | 31,111.42 | 9,405.01 | 14,164.50 |
| 應(yīng)付證券清算款 | 詳情 | - | 100.29 | 11,000.45 | 550.10 |
| 應(yīng)付贖回款 | 詳情 | 1,126.44 | 113.23 | 73.95 | 270.43 |
| 應(yīng)付管理人報(bào)酬 | 詳情 | 178.12 | 202.46 | 168.58 | 176.89 |
| 應(yīng)付托管費(fèi) | 詳情 | 22.67 | 37.91 | 30.36 | 30.37 |
| 應(yīng)付銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | 48.46 | 39.01 | 38.87 | 42.51 |
| 應(yīng)付稅費(fèi) | 詳情 | 12.86 | 32.90 | 29.11 | 27.49 |
| 應(yīng)付利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收利潤(rùn) | 詳情 | 56.86 | 38.64 | 50.42 | 52.25 |
| 遞延所得稅負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他負(fù)債 | 詳情 | 60.39 | 42.85 | 93.72 | 55.09 |
| 負(fù)債合計(jì) | 詳情 | 2,355.81 | 31,718.70 | 20,890.48 | 15,369.63 |
| 所有者權(quán)益： | |||||
| 實(shí)收基金 | 詳情 | 341,650.98 | 432,801.63 | 330,341.07 | 346,012.02 |
| 所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 353,063.08 | 455,695.17 | 344,209.08 | 359,451.37 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 355,418.89 | 487,413.87 | 365,099.56 | 374,821.00 |
數(shù)據(jù)加載中...