國信證券股份有限公司
Guosen Securities Co., Ltd.
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旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計
其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計查詢：
| 資產(chǎn) | 詳情 | 2025-01-18 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產(chǎn)： | |||||
| 銀行存款 | 詳情 | 1,715.94 | - | - | - |
| 結(jié)算備付金 | 詳情 | 22.29 | 4,515.05 | 665.92 | 3,699.95 |
| 存出保證金 | 詳情 | 6.84 | 18.96 | 21.39 | 3.77 |
| 交易性金融資產(chǎn) | 詳情 | - | 1,223,822.26 | 1,139,139.72 | 789,405.37 |
| 其中：股票投資 | 詳情 | - | - | 7,521.51 | 7,827.62 |
| 基金投資 | 詳情 | - | 3,217.67 | 3,709.70 | 4,268.98 |
| 債券投資 | 詳情 | - | 1,220,604.59 | 1,127,908.50 | 777,308.77 |
| 資產(chǎn)支持證券投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 買入返售金融資產(chǎn) | 詳情 | - | 614,270.97 | 136,694.80 | 126,788.68 |
| 應(yīng)收證券清算款 | 詳情 | - | 796.98 | 90.36 | 151.80 |
| 應(yīng)收利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收股利 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收申購款 | 詳情 | - | 236.34 | 1,183.32 | 2,025.59 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他資產(chǎn) | 詳情 | - | - | 150.00 | - |
| 資產(chǎn)總計 | 詳情 | 1,745.07 | 2,534,671.39 | 2,001,373.32 | 1,535,573.39 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益 | 詳情 | 2025-01-18 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 負(fù)債： | |||||
| 短期借款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 交易性金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 賣出回購金融資產(chǎn)款 | 詳情 | - | 37,122.45 | 89,139.31 | 3,413.75 |
| 應(yīng)付證券清算款 | 詳情 | - | 0.25 | 20,111.13 | 45,297.62 |
| 應(yīng)付贖回款 | 詳情 | 90.67 | 1,018.12 | 1,197.02 | 383.96 |
| 應(yīng)付管理人報酬 | 詳情 | 1.81 | 1,798.73 | 1,271.33 | 1,123.52 |
| 應(yīng)付托管費(fèi) | 詳情 | 0.30 | 122.91 | 99.68 | 83.39 |
| 應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | - | 414.01 | 291.66 | 259.78 |
| 應(yīng)付稅費(fèi) | 詳情 | - | 47.01 | 12.96 | 38.91 |
| 應(yīng)付利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收利潤 | 詳情 | - | 339.67 | 283.89 | 326.96 |
| 遞延所得稅負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他負(fù)債 | 詳情 | 2.08 | 94.23 | 55.97 | 81.75 |
| 負(fù)債合計 | 詳情 | 94.86 | 40,957.39 | 112,462.95 | 51,009.63 |
| 所有者權(quán)益： | |||||
| 實(shí)收基金 | 詳情 | 2,106.96 | 2,466,992.69 | 1,858,639.27 | 1,467,641.11 |
| 所有者權(quán)益合計 | 詳情 | 1,650.21 | 2,493,714.00 | 1,888,910.36 | 1,484,563.76 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益合計 | 詳情 | 1,745.07 | 2,534,671.39 | 2,001,373.32 | 1,535,573.39 |
數(shù)據(jù)加載中...