恒泰證券股份有限公司
Hengtai Securities Co., Ltd.
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旗下基金資產負債表合計
其他公司旗下基金資產負債表合計查詢：
| 資產 | 詳情 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產： | |||||
| 銀行存款 | 詳情 | - | - | - | 1,336.92 |
| 結算備付金 | 詳情 | 262.03 | - | 232.39 | 77.53 |
| 存出保證金 | 詳情 | - | - | - | - |
| 交易性金融資產 | 詳情 | 10,210.49 | 26,450.47 | 14,065.65 | 34,413.24 |
| 其中：股票投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 基金投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 債券投資 | 詳情 | 10,210.49 | 26,450.47 | 14,065.65 | 34,413.24 |
| 資產支持證券投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融資產 | 詳情 | - | - | - | - |
| 買入返售金融資產 | 詳情 | 37,998.93 | 8,501.36 | 15,502.96 | -0.75 |
| 應收證券清算款 | 詳情 | 7.08 | - | 2,007.19 | 2,501.13 |
| 應收利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應收股利 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應收申購款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 遞延所得稅資產 | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他資產 | 詳情 | - | - | - | - |
| 資產總計 | 詳情 | 52,261.95 | 41,103.43 | 40,390.18 | 38,328.08 |
| 負債和所有者權益 | 詳情 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 負債： | |||||
| 短期借款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 交易性金融負債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融負債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 賣出回購金融資產款 | 詳情 | - | - | 5,850.62 | - |
| 應付證券清算款 | 詳情 | - | 1,989.49 | - | - |
| 應付贖回款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應付管理人報酬 | 詳情 | 13.76 | 10.22 | 9.29 | 10.40 |
| 應付托管費 | 詳情 | 2.29 | 1.70 | 1.55 | 1.73 |
| 應付銷售服務費 | 詳情 | 9.18 | 6.81 | 0.93 | 52.68 |
| 應付稅費 | 詳情 | 4.04 | 2.49 | 1.96 | 2.75 |
| 應付利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應收利潤 | 詳情 | 19.28 | 9.16 | 14.42 | 7.75 |
| 遞延所得稅負債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他負債 | 詳情 | 29.78 | 25.08 | 20.14 | 12.05 |
| 負債合計 | 詳情 | 78.33 | 2,044.95 | 5,898.91 | 87.36 |
| 所有者權益： | |||||
| 實收基金 | 詳情 | 52,183.61 | 39,058.47 | 34,491.27 | 38,240.72 |
| 所有者權益合計 | 詳情 | 52,183.61 | 39,058.47 | 34,491.27 | 38,240.72 |
| 負債和所有者權益合計 | 詳情 | 52,261.95 | 41,103.43 | 40,390.18 | 38,328.08 |
數(shù)據(jù)加載中...