南京證券股份有限公司

Nanjing Securities Co., Ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí): 暫無(wú)評(píng)級(jí)
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)

其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)查詢：
選擇基金類(lèi)型：
全部
資產(chǎn) 詳情 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
資產(chǎn)：
銀行存款 詳情 - - - 2,797.70
結(jié)算備付金 詳情 666.04 1,271.33 1,012.51 978.02
存出保證金 詳情 - - - -
交易性金融資產(chǎn) 詳情 21,870.43 13,898.33 11,936.81 20,862.58
其中：股票投資 詳情 - - - -
其中：基金投資 詳情 - - - -
其中：債券投資 詳情 21,870.43 13,898.33 11,936.81 20,862.58
其中：資產(chǎn)支持證券投資 詳情 - - - -
衍生金融資產(chǎn) 詳情 - - - -
買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) 詳情 12,999.91 16,750.87 7,600.33 5,301.42
應(yīng)收證券清算款 詳情 2,402.86 1,851.50 - -
應(yīng)收利息 詳情 - - - -
應(yīng)收股利 詳情 - - - -
應(yīng)收申購(gòu)款 詳情 - - - -
遞延所得稅資產(chǎn) 詳情 - - - -
其他資產(chǎn) 詳情 - - - -
資產(chǎn)總計(jì) 詳情 45,020.38 37,288.84 24,605.83 29,939.72
負(fù)債和所有者權(quán)益 詳情 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
負(fù)債：
短期借款 詳情 - - - -
交易性金融負(fù)債 詳情 - - - -
衍生金融負(fù)債 詳情 - - - -
賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 詳情 - - - -
應(yīng)付證券清算款 詳情 - 3,598.44 1,564.64 1,999.68
應(yīng)付贖回款 詳情 - - - -
應(yīng)付管理人報(bào)酬 詳情 21.99 15.86 12.44 16.00
應(yīng)付托管費(fèi) 詳情 2.00 1.44 1.13 1.45
應(yīng)付銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) 詳情 4.00 2.88 2.26 2.91
應(yīng)付稅費(fèi) 詳情 - - - -
應(yīng)付利息 詳情 - - - -
應(yīng)收利潤(rùn) 詳情 11.49 8.89 10.12 6.95
遞延所得稅負(fù)債 詳情 - - - -
其他負(fù)債 詳情 14.08 8.47 28.85 22.44
負(fù)債合計(jì) 詳情 53.55 3,635.99 1,619.45 2,049.43
所有者權(quán)益：
實(shí)收基金 詳情 44,966.83 33,652.85 22,986.38 27,890.29
所有者權(quán)益合計(jì) 詳情 44,966.83 33,652.85 22,986.38 27,890.29
負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) 詳情 45,020.38 37,288.84 24,605.83 29,939.72
  • 2024
  • 2023
  • 2022
數(shù)據(jù)加載中...