西部證券股份有限公司
Western Securities Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)
其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)查詢：
| 資產(chǎn) | 詳情 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產(chǎn)： | |||||
| 銀行存款 | 詳情 | - | - | - | 12,985.89 |
| 結(jié)算備付金 | 詳情 | 57.49 | 252.61 | 300.57 | 395.18 |
| 存出保證金 | 詳情 | 1.66 | 2.07 | 5.35 | 0.31 |
| 交易性金融資產(chǎn) | 詳情 | 44,481.04 | 28,421.06 | 34,236.52 | 36,696.96 |
| 其中：股票投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 基金投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 債券投資 | 詳情 | 44,481.04 | 28,421.06 | 34,236.52 | 36,696.96 |
| 資產(chǎn)支持證券投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 買入返售金融資產(chǎn) | 詳情 | 20,003.69 | 15,204.73 | 3,753.33 | 16,007.26 |
| 應(yīng)收證券清算款 | 詳情 | 3,003.15 | 5,002.12 | - | 2,005.63 |
| 應(yīng)收利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收股利 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收申購(gòu)款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 詳情 | 77,248.27 | 62,484.33 | 49,548.57 | 68,091.23 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益 | 詳情 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 負(fù)債： | |||||
| 短期借款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 交易性金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)付證券清算款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)付贖回款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)付管理人報(bào)酬 | 詳情 | 49.50 | 37.94 | 36.84 | 42.88 |
| 應(yīng)付托管費(fèi) | 詳情 | 3.54 | 2.71 | 2.63 | 3.06 |
| 應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | 17.68 | 13.55 | 13.16 | 15.32 |
| 應(yīng)付稅費(fèi) | 詳情 | 1.62 | 1.78 | 1.90 | 2.08 |
| 應(yīng)付利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收利潤(rùn) | 詳情 | 14.97 | 13.46 | 14.58 | 11.61 |
| 遞延所得稅負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他負(fù)債 | 詳情 | 8.02 | 15.70 | 8.24 | 20.63 |
| 負(fù)債合計(jì) | 詳情 | 95.32 | 85.14 | 77.34 | 95.58 |
| 所有者權(quán)益： | |||||
| 實(shí)收基金 | 詳情 | 77,152.94 | 62,399.19 | 49,471.23 | 67,995.65 |
| 所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 77,152.94 | 62,399.19 | 49,471.23 | 67,995.65 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 77,248.27 | 62,484.33 | 49,548.57 | 68,091.23 |
數(shù)據(jù)加載中...