華創(chuàng)證券有限責(zé)任公司
Huachuang Securities Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)
其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)查詢(xún)：
| 資產(chǎn) | 詳情 | 2025-06-24 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產(chǎn)： | |||||
| 銀行存款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 結(jié)算備付金 | 詳情 | 14.15 | 6.75 | 114.36 | 22.81 |
| 存出保證金 | 詳情 | 0.70 | 0.34 | 0.43 | 0.89 |
| 交易性金融資產(chǎn) | 詳情 | - | 5,753.53 | 7,404.63 | 10,679.24 |
| 其中：股票投資 | 詳情 | - | 286.50 | 693.71 | 1,239.01 |
| 基金投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 債券投資 | 詳情 | - | 5,467.03 | 6,710.92 | 9,440.23 |
| 資產(chǎn)支持證券投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收證券清算款 | 詳情 | - | 14.79 | 19.78 | - |
| 應(yīng)收利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收股利 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收申購(gòu)款 | 詳情 | - | - | 0.02 | 0.02 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他資產(chǎn) | 詳情 | - | - | 18.75 | - |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 詳情 | 4,713.48 | 5,811.69 | 7,593.46 | 10,767.78 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益 | 詳情 | 2025-06-24 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 負(fù)債： | |||||
| 短期借款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 交易性金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 | 詳情 | - | 89.99 | 1,099.99 | 2,041.89 |
| 應(yīng)付證券清算款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)付贖回款 | 詳情 | 263.58 | 31.81 | 0.28 | 5.21 |
| 應(yīng)付管理人報(bào)酬 | 詳情 | 3.34 | 4.40 | 5.46 | 7.93 |
| 應(yīng)付托管費(fèi) | 詳情 | 0.64 | 0.76 | 0.88 | 1.17 |
| 應(yīng)付銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)付稅費(fèi) | 詳情 | 1.82 | 3.71 | 2.88 | 4.50 |
| 應(yīng)付利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收利潤(rùn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 遞延所得稅負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他負(fù)債 | 詳情 | 12.09 | 11.67 | 9.31 | 16.19 |
| 負(fù)債合計(jì) | 詳情 | 281.47 | 142.34 | 1,118.80 | 2,076.90 |
| 所有者權(quán)益： | |||||
| 實(shí)收基金 | 詳情 | 2,684.86 | 3,587.63 | 4,401.52 | 6,038.69 |
| 所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 4,432.01 | 5,669.35 | 6,474.66 | 8,690.88 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 4,713.48 | 5,811.69 | 7,593.46 | 10,767.78 |
數(shù)據(jù)加載中...