中原證券股份有限公司

Central China Securities Co., Ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí): 暫無評(píng)級(jí)
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)

其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)查詢：
選擇基金類型：
全部
資產(chǎn) 詳情 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
資產(chǎn)：
銀行存款 詳情 - - - 38,152.56
結(jié)算備付金 詳情 756.35 995.73 3,895.02 3,048.60
存出保證金 詳情 - - 1.72 0.41
交易性金融資產(chǎn) 詳情 237,251.99 157,481.63 148,955.67 173,223.42
其中：股票投資 詳情 - - - -
其中：基金投資 詳情 - - - -
其中：債券投資 詳情 237,251.99 157,481.63 148,955.67 173,223.42
其中：資產(chǎn)支持證券投資 詳情 - - - -
衍生金融資產(chǎn) 詳情 - - - -
買入返售金融資產(chǎn) 詳情 68,971.99 47,599.83 24,005.51 30,646.75
應(yīng)收證券清算款 詳情 0.46 - - -
應(yīng)收利息 詳情 - - - -
應(yīng)收股利 詳情 - - - -
應(yīng)收申購款 詳情 - - - -
遞延所得稅資產(chǎn) 詳情 - - - -
其他資產(chǎn) 詳情 - - - 2.51
資產(chǎn)總計(jì) 詳情 348,705.89 250,385.90 209,356.62 245,074.26
負(fù)債和所有者權(quán)益 詳情 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
負(fù)債：
短期借款 詳情 - - - -
交易性金融負(fù)債 詳情 - - - -
衍生金融負(fù)債 詳情 - - - -
賣出回購金融資產(chǎn)款 詳情 - - - 0.10
應(yīng)付證券清算款 詳情 - - - -
應(yīng)付贖回款 詳情 - - - -
應(yīng)付管理人報(bào)酬 詳情 257.42 179.06 165.29 182.09
應(yīng)付托管費(fèi) 詳情 16.09 11.19 10.33 11.38
應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi) 詳情 80.44 55.96 51.65 56.90
應(yīng)付稅費(fèi) 詳情 - - - 0.02
應(yīng)付利息 詳情 - - - -
應(yīng)收利潤(rùn) 詳情 72.67 73.30 84.85 81.23
遞延所得稅負(fù)債 詳情 - - - -
其他負(fù)債 詳情 16.01 10.07 15.23 10.51
負(fù)債合計(jì) 詳情 442.63 329.57 327.35 342.23
所有者權(quán)益：
實(shí)收基金 詳情 348,263.26 250,056.32 209,029.27 244,732.03
所有者權(quán)益合計(jì) 詳情 348,263.26 250,056.32 209,029.27 244,732.03
負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) 詳情 348,705.89 250,385.90 209,356.62 245,074.26
  • 2024
  • 2023
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數(shù)據(jù)加載中...