紅塔紅土基金管理有限公司
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旗下基金資產(chǎn)負債表合計
其他公司旗下基金資產(chǎn)負債表合計查詢：
| 資產(chǎn) | 詳情 | 2025-03-13 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2024-05-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產(chǎn)： | |||||
| 銀行存款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 結(jié)算備付金 | 詳情 | 22.54 | 1,341.88 | 1,382.37 | 528.14 |
| 存出保證金 | 詳情 | 0.10 | 13.31 | 32.28 | - |
| 交易性金融資產(chǎn) | 詳情 | - | 295,182.19 | 337,646.74 | - |
| 其中：股票投資 | 詳情 | - | 13,291.62 | 15,495.00 | - |
| 基金投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 債券投資 | 詳情 | - | 275,974.54 | 316,977.08 | - |
| 資產(chǎn)支持證券投資 | 詳情 | - | 5,916.04 | 5,174.66 | - |
| 衍生金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 買入返售金融資產(chǎn) | 詳情 | - | 105,061.04 | 48,269.73 | - |
| 應(yīng)收證券清算款 | 詳情 | 60.36 | 995.05 | 533.71 | - |
| 應(yīng)收利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收股利 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收申購款 | 詳情 | - | 3,837.39 | 199.40 | - |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他資產(chǎn) | 詳情 | - | - | 6.37 | - |
| 資產(chǎn)總計 | 詳情 | 1,004.11 | 531,334.50 | 454,706.29 | 588.23 |
| 負債和所有者權(quán)益 | 詳情 | 2025-03-13 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2024-05-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 負債： | |||||
| 短期借款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 交易性金融負債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融負債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 賣出回購金融資產(chǎn)款 | 詳情 | - | 19,750.60 | 15,304.80 | - |
| 應(yīng)付證券清算款 | 詳情 | 0.02 | 940.15 | 491.42 | - |
| 應(yīng)付贖回款 | 詳情 | 0.01 | 263.39 | 1,710.55 | - |
| 應(yīng)付管理人報酬 | 詳情 | 0.21 | 116.16 | 139.06 | 30.16 |
| 應(yīng)付托管費 | 詳情 | 0.05 | 28.99 | 34.53 | 10.05 |
| 應(yīng)付銷售服務(wù)費 | 詳情 | 0.14 | 5.60 | 15.16 | 0.00 |
| 應(yīng)付稅費 | 詳情 | - | 13.03 | 12.37 | - |
| 應(yīng)付利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收利潤 | 詳情 | - | - | - | - |
| 遞延所得稅負債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他負債 | 詳情 | 1.76 | 64.66 | 166.28 | 539.13 |
| 負債合計 | 詳情 | 2.20 | 21,182.58 | 17,874.15 | 579.34 |
| 所有者權(quán)益： | |||||
| 實收基金 | 詳情 | 994.74 | 490,517.51 | 422,306.11 | 8.63 |
| 所有者權(quán)益合計 | 詳情 | 1,001.91 | 510,151.92 | 436,832.13 | 8.89 |
| 負債和所有者權(quán)益合計 | 詳情 | 1,004.11 | 531,334.50 | 454,706.29 | 588.23 |
數(shù)據(jù)加載中...