博遠(yuǎn)基金管理有限公司
BoyuanFundManagementCo.,LTD
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- 經(jīng)理人數(shù):
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- 公司性質(zhì):
旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)
其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)查詢：
| 資產(chǎn) | 詳情 | 2024-12-31 | 2024-12-11 | 2024-06-30 | 2024-06-25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產(chǎn)： | |||||
| 銀行存款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 結(jié)算備付金 | 詳情 | 0.00 | - | 0.05 | - |
| 存出保證金 | 詳情 | 396.54 | 29.37 | 238.54 | 32.50 |
| 交易性金融資產(chǎn) | 詳情 | 1,175,778.48 | 155.60 | 1,333,507.35 | 48.73 |
| 其中：股票投資 | 詳情 | 1,075.56 | 3.86 | 1,316.40 | - |
| 基金投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 債券投資 | 詳情 | 1,174,702.92 | 151.75 | 1,319,339.91 | 48.73 |
| 資產(chǎn)支持證券投資 | 詳情 | - | - | 12,851.04 | - |
| 衍生金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 買入返售金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收證券清算款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收股利 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收申購款 | 詳情 | 3,003.62 | 0.07 | 20,000.88 | - |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他資產(chǎn) | 詳情 | - | - | 31.20 | - |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 詳情 | 1,180,228.78 | 213.66 | 1,354,614.55 | 96.35 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益 | 詳情 | 2024-12-31 | 2024-12-11 | 2024-06-30 | 2024-06-25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 負(fù)債： | |||||
| 短期借款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 交易性金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 賣出回購金融資產(chǎn)款 | 詳情 | 29,502.32 | - | 229,830.60 | - |
| 應(yīng)付證券清算款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)付贖回款 | 詳情 | 1.04 | 0.63 | 0.98 | 37.93 |
| 應(yīng)付管理人報(bào)酬 | 詳情 | 288.50 | 0.11 | 271.34 | 0.38 |
| 應(yīng)付托管費(fèi) | 詳情 | 95.68 | 0.02 | 89.85 | 0.09 |
| 應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | 0.60 | 0.02 | 0.72 | 0.29 |
| 應(yīng)付稅費(fèi) | 詳情 | 1.15 | 0.00 | 44.99 | 0.01 |
| 應(yīng)付利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收利潤 | 詳情 | - | - | - | - |
| 遞延所得稅負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他負(fù)債 | 詳情 | 127.94 | 1.00 | 86.29 | 0.93 |
| 負(fù)債合計(jì) | 詳情 | 30,017.24 | 1.78 | 230,324.77 | 39.62 |
| 所有者權(quán)益： | |||||
| 實(shí)收基金 | 詳情 | 1,103,954.19 | 212.54 | 1,098,705.99 | 56.25 |
| 所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 1,150,211.54 | 211.88 | 1,124,289.78 | 56.73 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 1,180,228.78 | 213.66 | 1,354,614.55 | 96.35 |
數(shù)據(jù)加載中...