聯(lián)博基金管理有限公司
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旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)
其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)查詢：
| 資產(chǎn) | 詳情 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|
| 資產(chǎn)： | |||
| 銀行存款 | 詳情 | - | - |
| 結(jié)算備付金 | 詳情 | - | - |
| 存出保證金 | 詳情 | - | - |
| 交易性金融資產(chǎn) | 詳情 | 14,451.62 | 44,809.12 |
| 其中：股票投資 | 詳情 | 14,451.62 | 44,809.12 |
| 基金投資 | 詳情 | - | - |
| 債券投資 | 詳情 | - | - |
| 資產(chǎn)支持證券投資 | 詳情 | - | - |
| 衍生金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - |
| 買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) | 詳情 | - | 685.18 |
| 應(yīng)收證券清算款 | 詳情 | - | - |
| 應(yīng)收利息 | 詳情 | - | - |
| 應(yīng)收股利 | 詳情 | - | - |
| 應(yīng)收申購(gòu)款 | 詳情 | 0.17 | - |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 詳情 | - | - |
| 其他資產(chǎn) | 詳情 | - | - |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 詳情 | 16,145.22 | 48,884.36 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益 | 詳情 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|
| 負(fù)債： | |||
| 短期借款 | 詳情 | - | - |
| 交易性金融負(fù)債 | 詳情 | - | - |
| 衍生金融負(fù)債 | 詳情 | - | - |
| 賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 | 詳情 | - | - |
| 應(yīng)付證券清算款 | 詳情 | - | - |
| 應(yīng)付贖回款 | 詳情 | 68.40 | - |
| 應(yīng)付管理人報(bào)酬 | 詳情 | 16.71 | 48.64 |
| 應(yīng)付托管費(fèi) | 詳情 | 2.78 | 8.11 |
| 應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | 2.86 | 9.72 |
| 應(yīng)付稅費(fèi) | 詳情 | - | 0.04 |
| 應(yīng)付利息 | 詳情 | - | - |
| 應(yīng)收利潤(rùn) | 詳情 | - | - |
| 遞延所得稅負(fù)債 | 詳情 | - | - |
| 其他負(fù)債 | 詳情 | 15.70 | 6.12 |
| 負(fù)債合計(jì) | 詳情 | 106.45 | 72.62 |
| 所有者權(quán)益： | |||
| 實(shí)收基金 | 詳情 | 15,014.67 | 49,980.09 |
| 所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 16,038.77 | 48,811.73 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 16,145.22 | 48,884.36 |
數(shù)據(jù)加載中...