萬(wàn)聯(lián)證券資產(chǎn)管理(廣東)有限公司

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí): 暫無(wú)評(píng)級(jí)
  • 成立日期:
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旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)

其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)查詢：
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資產(chǎn) 詳情 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
資產(chǎn)：
銀行存款 詳情 - - - -
結(jié)算備付金 詳情 1,463.30 772.24 1,130.51 613.94
存出保證金 詳情 0.25 3.32 2.32 3.12
交易性金融資產(chǎn) 詳情 25,968.15 26,058.29 16,434.69 15,631.46
其中：股票投資 詳情 - - - -
其中：基金投資 詳情 - - - -
其中：債券投資 詳情 25,968.15 26,058.29 16,434.69 15,631.46
其中：資產(chǎn)支持證券投資 詳情 - - - -
衍生金融資產(chǎn) 詳情 - - - -
買入返售金融資產(chǎn) 詳情 13,000.13 9,999.47 12,000.92 2,001.27
應(yīng)收證券清算款 詳情 1,001.16 1.35 2.43 6,006.17
應(yīng)收利息 詳情 - - - -
應(yīng)收股利 詳情 - - - -
應(yīng)收申購(gòu)款 詳情 - - - -
遞延所得稅資產(chǎn) 詳情 - - - -
其他資產(chǎn) 詳情 - - - -
資產(chǎn)總計(jì) 詳情 47,523.54 54,338.83 39,440.35 28,778.52
負(fù)債和所有者權(quán)益 詳情 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
負(fù)債：
短期借款 詳情 - - - -
交易性金融負(fù)債 詳情 - - - -
衍生金融負(fù)債 詳情 - - - -
賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 詳情 - - - -
應(yīng)付證券清算款 詳情 - - - -
應(yīng)付贖回款 詳情 - - - -
應(yīng)付管理人報(bào)酬 詳情 10.17 10.72 8.56 7.87
應(yīng)付托管費(fèi) 詳情 2.03 2.14 1.71 1.57
應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi) 詳情 8.14 8.58 6.85 6.29
應(yīng)付稅費(fèi) 詳情 0.10 0.82 0.88 0.45
應(yīng)付利息 詳情 - - - -
應(yīng)收利潤(rùn) 詳情 119.72 163.31 141.64 153.62
遞延所得稅負(fù)債 詳情 - - - -
其他負(fù)債 詳情 17.45 14.94 8.03 19.46
負(fù)債合計(jì) 詳情 157.62 200.52 167.66 189.26
所有者權(quán)益：
實(shí)收基金 詳情 47,365.92 54,138.31 39,272.69 28,589.26
所有者權(quán)益合計(jì) 詳情 47,365.92 54,138.31 39,272.69 28,589.26
負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) 詳情 47,523.54 54,338.83 39,440.35 28,778.52
  • 2025
  • 2024
  • 2023
數(shù)據(jù)加載中...