中國國際金融股份有限公司
China International Capital Corporation Limited
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旗下基金資產(chǎn)負債表合計詳情
其他公司旗下基金資產(chǎn)負債表合計詳情查詢：
中金公司 2024年4季度 應(yīng)付托管費 基金明細一覽（全部）
截止至：2024-12-31
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 應(yīng)付托管費 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 920002 | 中金精選股票A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 4.49 |
| 2 | 920003 | 中金新銳股票A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 38.35 |
| 3 | 920007 | 中金恒瑞債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 33.42 |
| 4 | 920008 | 中金進取回報混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 3.34 |
| 5 | 920011 | 中金安心回報靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 2.27 |
| 6 | 920019 | 中金優(yōu)勢領(lǐng)航一年持有混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1.73 |
| 7 | 920187 | 中金豐裕穩(wěn)健一年持有混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.64 |
| 8 | 920921 | 中金安心回報靈活配置混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 2.27 |
| 9 | 920922 | 中金精選股票C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 4.49 |
| 10 | 920923 | 中金新銳股票C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 38.35 |
中金公司 2024年2季度 應(yīng)付托管費 基金明細一覽（全部）
截止至：2024-06-30
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 應(yīng)付托管費 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 920002 | 中金精選股票A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 4.58 |
| 2 | 920003 | 中金新銳股票A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 37.66 |
| 3 | 920007 | 中金恒瑞債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 29.53 |
| 4 | 920008 | 中金進取回報混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 2.62 |
| 5 | 920011 | 中金安心回報靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 2.43 |
| 6 | 920019 | 中金優(yōu)勢領(lǐng)航一年持有混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1.81 |
| 7 | 920187 | 中金豐裕穩(wěn)健一年持有混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1.00 |
| 8 | 920921 | 中金安心回報靈活配置混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 2.43 |
| 9 | 920922 | 中金精選股票C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 4.58 |
| 10 | 920923 | 中金新銳股票C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 37.66 |