東方阿爾法基金管理有限公司
Oriental Alpha Fund Management Co., Ltd.
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旗下基金資產負債表合計詳情
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東方阿爾法基金 2024年4季度 應付托管費 基金明細一覽（全部）
截止至：2024-12-31
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關資訊 | 應付托管費 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 005358 | 東方阿爾法精選混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 3.89 |
| 2 | 005359 | 東方阿爾法精選混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 3.89 |
| 3 | 007518 | 東方阿爾法優(yōu)選混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1.43 |
| 4 | 007519 | 東方阿爾法優(yōu)選混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1.43 |
| 5 | 009644 | 東方阿爾法優(yōu)勢產業(yè)混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 53.65 |
| 6 | 009645 | 東方阿爾法優(yōu)勢產業(yè)混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 53.65 |
| 7 | 011184 | 東方阿爾法招陽混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 6.17 |
| 8 | 011185 | 東方阿爾法招陽混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 6.17 |
| 9 | 011704 | 東方阿爾法產業(yè)先鋒混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 16.19 |
| 10 | 011705 | 東方阿爾法產業(yè)先鋒混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 16.19 |
東方阿爾法基金 2024年2季度 應付托管費 基金明細一覽（全部）
截止至：2024-06-30
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關資訊 | 應付托管費 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 005358 | 東方阿爾法精選混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 3.89 |
| 2 | 005359 | 東方阿爾法精選混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 3.89 |
| 3 | 007518 | 東方阿爾法優(yōu)選混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1.27 |
| 4 | 007519 | 東方阿爾法優(yōu)選混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1.27 |
| 5 | 009644 | 東方阿爾法優(yōu)勢產業(yè)混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 53.23 |
| 6 | 009645 | 東方阿爾法優(yōu)勢產業(yè)混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 53.23 |
| 7 | 011184 | 東方阿爾法招陽混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 5.73 |
| 8 | 011185 | 東方阿爾法招陽混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 5.73 |
| 9 | 011704 | 東方阿爾法產業(yè)先鋒混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 18.47 |
| 10 | 011705 | 東方阿爾法產業(yè)先鋒混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 18.47 |