方正證券股份有限公司

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旗下基金資產(chǎn)配置詳情

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旗下基金資產(chǎn)配置基金明細一覽。

方正證券 2023年4季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)

截止至：2023-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 970018 方正證券金港灣六個月持有債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 11.10% 113.43% 25.03% 0.88
2 970019 方正證券金港灣六個月持有債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 11.10% 113.43% 25.03% 0.88
3 970052 方正鑫悅一年持有債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 14.08% 94.68% 5.99% 0.33
4 970053 方正鑫悅一年持有債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 14.08% 94.68% 5.99% 0.33
5 970116 方正證券現(xiàn)金港貨幣 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 39.33% 50.98% 83.33
6 970150 方正證券鑫享三個月滾動債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 116.42% 2.10% 2.07
7 970151 方正證券鑫享三個月滾動債券E 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 116.42% 2.10% 2.07

方正證券 2023年3季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)

截止至：2023-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 970018 方正證券金港灣六個月持有債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 7.33% 102.08% 6.56% 1.41
2 970019 方正證券金港灣六個月持有債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 7.33% 102.08% 6.56% 1.41
3 970052 方正鑫悅一年持有債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 9.93% 98.84% 4.79% 0.42
4 970053 方正鑫悅一年持有債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 9.93% 98.84% 4.79% 0.42
5 970116 方正證券現(xiàn)金港貨幣 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 43.69% 56.69% 82.95
6 970150 方正證券鑫享三個月滾動債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 117.41% 1.76% 3.32
7 970151 方正證券鑫享三個月滾動債券E 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 117.41% 1.76% 3.32

方正證券 2023年2季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)

截止至：2023-06-30

方正證券 2023年1季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)

截止至：2023-03-31