方正證券股份有限公司
FOUNDER SECURITIES CO., LTD.
- 管理規(guī)模:
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旗下基金資產(chǎn)配置詳情
其他公司旗下基金資產(chǎn)配置詳情查詢：
方正證券 2024年4季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至：2024-12-31
方正證券 2024年3季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至：2024-09-30
方正證券 2024年2季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至：2024-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)（億元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 970052 | 方正鑫悅一年持有債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 4.76% | 85.83% | 11.26% | 0.09 |
| 2 | 970053 | 方正鑫悅一年持有債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 4.76% | 85.83% | 11.26% | 0.09 |
| 3 | 970116 | 方正證券現(xiàn)金港貨幣 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 47.90% | 52.22% | 92.74 |
| 4 | 970150 | 方正證券鑫享三個(gè)月滾動(dòng)債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 121.52% | 2.81% | 1.02 |
| 5 | 970151 | 方正證券鑫享三個(gè)月滾動(dòng)債券E | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 121.52% | 2.81% | 1.02 |
方正證券 2024年1季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至：2024-03-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)（億元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 970052 | 方正鑫悅一年持有債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 5.71% | 87.65% | 6.82% | 0.27 |
| 2 | 970053 | 方正鑫悅一年持有債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 5.71% | 87.65% | 6.82% | 0.27 |
| 3 | 970116 | 方正證券現(xiàn)金港貨幣 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 42.87% | 51.05% | 88.51 |
| 4 | 970150 | 方正證券鑫享三個(gè)月滾動(dòng)債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 115.94% | 2.28% | 1.30 |
| 5 | 970151 | 方正證券鑫享三個(gè)月滾動(dòng)債券E | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 115.94% | 2.28% | 1.30 |