中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司

China International Capital Corporation Limited

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旗下基金資產(chǎn)配置詳情

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旗下基金資產(chǎn)配置基金明細(xì)一覽。

中金公司 2020年4季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2020-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 920002 中金精選股票A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.39% - 12.98% 5.67
2 920003 中金新銳股票A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.86% - 8.30% 11.11
3 920007 中金恒瑞債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 97.99% 2.63% 1.14
4 920011 中金安心回報(bào)靈活配置混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 71.30% 2.67% 17.54% 19.84
5 920012 中金匯越量化3個(gè)月定開混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 49.32% 0.00% 6.72% 2.62
6 920921 中金安心回報(bào)靈活配置混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 71.30% 2.67% 17.54% 19.84
7 920922 中金精選股票C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.39% - 12.98% 5.67
8 920923 中金新銳股票C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.86% - 8.30% 11.11
9 920926 中金匯越量化3個(gè)月定開混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 49.32% 0.00% 6.72% 2.62
10 920927 中金恒瑞債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 97.99% 2.63% 1.14

中金公司 2020年3季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2020-09-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 920003 中金新銳股票A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.11% 0.63% 8.45% 9.67
2 920007 中金恒瑞債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 63.52% 5.37% 1.66
3 920011 中金安心回報(bào)靈活配置混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 36.26% 21.31% 23.00% 26.66
4 920921 中金安心回報(bào)靈活配置混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 36.26% 21.31% 23.00% 26.66
5 920923 中金新銳股票C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.11% 0.63% 8.45% 9.67
6 920927 中金恒瑞債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 63.52% 5.37% 1.66

中金公司 2020年2季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2020-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 920003 中金新銳股票A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 87.12% 1.73% 15.23% 6.20
2 920011 中金安心回報(bào)靈活配置混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 38.79% 21.84% 6.05% 12.86
3 920921 中金安心回報(bào)靈活配置混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 38.79% 21.84% 6.05% 12.86
4 920923 中金新銳股票C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 87.12% 1.73% 15.23% 6.20