德邦基金管理有限公司

Topsperity Fund Management Company Limited

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旗下基金資產(chǎn)配置詳情

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旗下基金資產(chǎn)配置基金明細一覽。

德邦基金 2014年4季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)

截止至：2014-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 000300 德邦德利貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 62.72% 14.71% 38.20
2 000301 德邦德利貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 62.72% 14.71% 38.20
3 150133 德邦德信中高企債指數(shù)分級A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 131.43% 5.75% 0.52
4 150134 德邦德信中高企債指數(shù)分級B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 131.43% 5.75% 0.52
5 167701 德邦德信中高企債指數(shù)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 131.43% 5.75% 0.52
6 770001 德邦優(yōu)化A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 3.95% - 44.10% 7.67

德邦基金 2014年3季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)

截止至：2014-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 000300 德邦德利貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 58.55% 17.14% 6.84
2 000301 德邦德利貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 58.55% 17.14% 6.84
3 150133 德邦德信中高企債指數(shù)分級A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 151.38% 6.94% 0.38
4 150134 德邦德信中高企債指數(shù)分級B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 151.38% 6.94% 0.38
5 167701 德邦德信中高企債指數(shù)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 151.38% 6.94% 0.38
6 770001 德邦優(yōu)化A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.49% - 5.90% 0.11

德邦基金 2014年2季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)

截止至：2014-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 000300 德邦德利貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 62.60% 31.80% 9.13
2 000301 德邦德利貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 62.60% 31.80% 9.13
3 150133 德邦德信中高企債指數(shù)分級A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 181.42% 4.25% 0.59
4 150134 德邦德信中高企債指數(shù)分級B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 181.42% 4.25% 0.59
5 167701 德邦德信中高企債指數(shù)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 181.42% 4.25% 0.59
6 770001 德邦優(yōu)化A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.61% - 8.74% 0.10

德邦基金 2014年1季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)

截止至：2014-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 000300 德邦德利貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 77.52% 13.30% 2.71
2 000301 德邦德利貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 77.52% 13.30% 2.71
3 150133 德邦德信中高企債指數(shù)分級A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 144.59% 0.90% 1.45
4 150134 德邦德信中高企債指數(shù)分級B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 144.59% 0.90% 1.45
5 167701 德邦德信中高企債指數(shù)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 144.59% 0.90% 1.45
6 770001 德邦優(yōu)化A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 95.00% - 7.76% 0.11