德邦基金管理有限公司

Topsperity Fund Management Company Limited

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
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旗下基金凈值

其他公司旗下基金凈值查詢：

每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開(kāi)放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A 001412 詳情 混合型-靈活 08-01 2.2055 2.3435 -2.47% 27.99% 98.94% 1.05 雷濤 等 0.15% 購(gòu)買
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C 002112 詳情 混合型-靈活 08-01 2.1205 2.2685 -2.47% 27.93% 98.73% 8.28 雷濤 等 0.00% 購(gòu)買
德邦穩(wěn)盈增長(zhǎng)靈活配置混合A 004260 詳情 混合型-靈活 08-01 1.0764 1.0764 5.58% 10.06% 62.13% 0.23 雷濤 等 0.15% 購(gòu)買
德邦穩(wěn)盈增長(zhǎng)靈活配置混合C 018463 詳情 混合型-靈活 08-01 1.0649 1.0649 5.58% 9.79% 61.37% 1.38 雷濤 等 0.00% 購(gòu)買
德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 014319 詳情 混合型-偏股 08-01 1.3033 1.3033 -1.09% 15.22% 47.33% 3.58 雷濤 0.15% 購(gòu)買
德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 014320 詳情 混合型-偏股 08-01 1.2850 1.2850 -1.09% 14.99% 46.72% 20.98 雷濤 0.00% 購(gòu)買
德邦科技創(chuàng)新一年定開(kāi)混合A 009432 詳情 混合型-偏股 08-01 0.9351 0.9351 0.83% 22.27% 44.60% 0.59 雷濤 0.15% 購(gòu)買
德邦科技創(chuàng)新一年定開(kāi)混合C 009433 詳情 混合型-偏股 08-01 0.9242 0.9242 0.84% 22.12% 44.25% 0.09 雷濤 0.00% 購(gòu)買
德邦滬港深龍頭混合A 010783 詳情 混合型-偏股 08-01 0.7829 0.7829 -1.37% 20.30% 36.66% 0.41 施俊峰 0.15% 購(gòu)買
德邦滬港深龍頭混合C 010784 詳情 混合型-偏股 08-01 0.7739 0.7739 -1.36% 20.15% 36.32% 0.17 施俊峰 0.00% 購(gòu)買
德邦民裕進(jìn)取量化混合A 005947 詳情 混合型-靈活 08-01 1.1429 1.1429 -0.96% 25.07% 34.57% 0.57 朱慧琳 0.15% 購(gòu)買
德邦民裕進(jìn)取量化混合C 005948 詳情 混合型-靈活 08-01 1.1063 1.1063 -0.96% 24.81% 34.03% 0.05 朱慧琳 0.00% 購(gòu)買
德邦福鑫靈活配置混合A 001229 詳情 混合型-靈活 08-01 1.5242 1.5242 -0.02% 5.16% 33.75% 0.60 雷濤 0.15% 購(gòu)買
德邦福鑫靈活配置混合C 002106 詳情 混合型-靈活 08-01 1.4821 1.4821 -0.02% 5.02% 33.41% 0.09 雷濤 0.00% 購(gòu)買
德邦大健康靈活配置混合A 001179 詳情 混合型-靈活 08-01 1.2890 1.5056 0.21% 11.04% 22.06% 1.55 黎瑩 0.15% 購(gòu)買
德邦大健康靈活配置混合C 018690 詳情 混合型-靈活 08-01 1.2540 1.2540 0.21% 10.90% 19.28% 0.00 黎瑩 0.00% 購(gòu)買
德邦價(jià)值優(yōu)選混合A 012437 詳情 混合型-偏股 08-01 0.7711 0.7711 0.61% 5.95% 19.18% 3.75 黎瑩 0.15% 購(gòu)買
德邦量化優(yōu)選股票(LOF)A 167702 詳情 股票型 08-01 1.1416 1.3516 -0.19% 9.47% 18.61% 0.11 李榮興 0.12% 購(gòu)買
德邦量化優(yōu)選股票(LOF)C 167703 詳情 股票型 08-01 1.1065 1.3165 -0.20% 9.33% 18.30% 0.31 李榮興 0.00% 購(gòu)買
德邦價(jià)值優(yōu)選混合C 012438 詳情 混合型-偏股 08-01 0.7470 0.7470 0.61% 5.52% 18.23% 0.10 黎瑩 0.00% 購(gòu)買
德邦新回報(bào)靈活配置混合C 019291 詳情 混合型-靈活 08-01 1.4813 1.4813 0.03% 0.02% 17.95% 0.76 朱慧琳 等 0.00% 購(gòu)買
德邦新回報(bào)靈活配置混合A 003132 詳情 混合型-靈活 08-01 1.4262 1.6776 0.02% -0.04% 17.86% 0.44 朱慧琳 等 0.15% 購(gòu)買
德邦樂(lè)享生活混合A 006167 詳情 混合型-偏股 08-01 1.4941 1.5472 0.09% 1.12% 13.27% 0.37 施俊峰 0.15% 購(gòu)買
德邦樂(lè)享生活混合C 006168 詳情 混合型-偏股 08-01 1.4699 1.5452 0.10% 1.00% 12.99% 0.14 施俊峰 0.00% 購(gòu)買
德邦銳裕利率債債券A 010309 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.1788 1.2288 -0.03% -0.83% 10.08% 6.83 張旭 等 0.08% 購(gòu)買
德邦銳裕利率債債券C 010310 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.1838 1.2288 -0.03% -0.96% 9.67% 2.91 張旭 等 0.00% 購(gòu)買
德邦銳乾債券A 004246 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.0662 1.3752 0.01% 1.93% 6.36% 4.14 張錚爍 等 0.08% 購(gòu)買
德邦銳乾債券C 004247 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.0611 1.3581 0.00% 1.77% 5.97% 3.66 張錚爍 等 0.00% 購(gòu)買
德邦銳升債券A 014732 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.0527 1.0547 0.01% -1.03% 5.28% 1.11 張錚爍 0.08% 購(gòu)買
德邦銳升債券C 014733 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.0498 1.0518 0.00% -1.17% 5.02% 0.00 張錚爍 0.00% 購(gòu)買
德邦銳澤86個(gè)月定開(kāi)債 009780 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.1204 1.2054 - 2.09% 4.22% 89.30 丁孫楠 0.045% 購(gòu)買
德邦大消費(fèi)混合A 008840 詳情 混合型-偏股 08-01 0.8687 0.8687 0.35% -6.36% 3.10% 0.41 朱慧琳 0.15% 購(gòu)買
德邦大消費(fèi)混合C 008841 詳情 混合型-偏股 08-01 0.8576 0.8576 0.35% -6.48% 2.83% 0.34 朱慧琳 0.00% 購(gòu)買
德邦銳興債券A 002704 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.2810 1.3410 0.02% 1.16% 2.79% 24.18 張晶 等 0.06% 購(gòu)買
德邦銳興債券E 016348 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.2771 1.2771 0.02% 1.04% 2.59% 3.79 張晶 等 0.00% 購(gòu)買
德邦銳恒39個(gè)月定開(kāi)債A 008717 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.0415 1.1115 - 1.43% 2.58% 81.72 丁孫楠 等 0.045% 購(gòu)買
德邦銳興債券C 002705 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.2560 1.3060 0.02% 1.04% 2.52% 28.67 張晶 等 0.00% 購(gòu)買
德邦短債A 008448 詳情 債券型-中短債 08-01 1.1708 1.1708 0.01% 1.25% 2.34% 29.12 張晶 等 0.04% 購(gòu)買
德邦德瑞一年定開(kāi)債 008486 詳情 債券型-混合一級(jí) 08-01 1.0491 1.2018 0.02% 0.27% 2.34% 10.28 丁孫楠 - 購(gòu)買
德邦銳恒39個(gè)月定開(kāi)債C 008718 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.0568 1.0968 - 1.29% 2.29% 0.00 丁孫楠 等 0.00% 購(gòu)買
德邦銳泓債券A 007461 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.0234 1.2053 0.04% 1.09% 2.24% 52.24 張錚爍 0.08% 購(gòu)買
德邦銳泓債券C 007462 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.0233 1.2044 0.03% 1.07% 2.20% 0.00 張錚爍 0.00% 購(gòu)買
德邦短債E 019304 詳情 債券型-中短債 08-01 1.1662 1.1662 0.02% 1.14% 2.15% 0.82 張晶 等 0.00% 購(gòu)買
德邦短債D 021026 詳情 債券型-中短債 08-01 1.1673 1.1673 0.02% 1.14% 2.12% 2.06 張晶 等 0.00% 購(gòu)買
德邦短債C 008449 詳情 債券型-中短債 08-01 1.1549 1.1549 0.02% 1.12% 2.09% 31.71 張晶 等 0.00% 購(gòu)買
德邦景頤債券A 003176 詳情 債券型-混合二級(jí) 08-01 1.1173 1.2573 0.01% 1.08% 1.94% 0.81 張晶 0.06% 購(gòu)買
德邦景頤債券D 021024 詳情 債券型-混合二級(jí) 08-01 1.1168 1.1168 0.01% 1.07% 1.94% 1.09 張晶 0.06% 購(gòu)買
德邦新添利債券A 001367 詳情 債券型-混合二級(jí) 08-01 1.1683 1.4163 -0.03% 0.22% 1.91% 0.08 李榮興 等 0.08% 購(gòu)買
德邦景頤債券E 021025 詳情 債券型-混合二級(jí) 08-01 1.1142 1.1142 0.01% 0.99% 1.76% 0.53 張晶 0.00% 購(gòu)買
德邦優(yōu)化A 770001 詳情 混合型-靈活 08-01 1.2858 2.2978 0.00% 0.58% 1.71% 0.32 張晶 等 0.15% 購(gòu)買
德邦景頤債券C 003177 詳情 債券型-混合二級(jí) 08-01 1.0985 1.2385 0.02% 0.95% 1.69% 4.48 張晶 0.00% 購(gòu)買
德邦新添利債券C 002441 詳情 債券型-混合二級(jí) 08-01 1.1160 1.7760 -0.03% 0.03% 1.51% 0.72 李榮興 等 0.00% 購(gòu)買
德邦優(yōu)化C 018702 詳情 混合型-靈活 08-01 1.2803 1.2803 0.01% 0.46% 1.46% 4.38 張晶 等 0.00% 購(gòu)買
德邦新添利債券E 021912 詳情 債券型-混合二級(jí) 08-01 1.1617 1.1617 -0.03% -0.07% 1.34% 0.00 李榮興 等 0.00% 購(gòu)買
德邦安順混合A 008719 詳情 混合型-偏債 08-01 0.9473 0.9473 0.00% 0.14% 0.92% 0.15 張錚爍 等 0.10% 購(gòu)買
德邦安順混合C 008720 詳情 混合型-偏債 08-01 0.9307 0.9307 0.00% -0.05% 0.52% 1.16 張錚爍 等 0.00% 購(gòu)買
德邦量化對(duì)沖混合A 008838 詳情 混合型-絕對(duì)收益 08-01 0.8836 0.8836 0.15% -0.27% -2.31% 0.08 李榮興 0.15% 購(gòu)買
德邦量化對(duì)沖混合C 008839 詳情 混合型-絕對(duì)收益 08-01 0.8716 0.8716 0.15% -0.40% -2.57% 0.16 李榮興 0.00% 購(gòu)買
德邦高端裝備混合發(fā)起式A 023566 詳情 混合型-偏股 08-01 0.8726 0.8726 -0.86% - - 0.13 陸陽(yáng) 0.15% 購(gòu)買
德邦高端裝備混合發(fā)起式C 023567 詳情 混合型-偏股 08-01 0.8718 0.8718 -0.86% - - 0.89 陸陽(yáng) 0.00% 購(gòu)買
德邦新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 023674 詳情 混合型-偏股 08-01 1.1268 1.1268 -0.35% - - 0.13 袁之渿 0.15% 購(gòu)買
德邦新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 023675 詳情 混合型-偏股 08-01 1.1258 1.1258 -0.35% - - 0.12 袁之渿 0.00% 購(gòu)買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
德邦德利貨幣A 000300 詳情 貨幣型-普通貨幣 08-01 0.3798 1.2700% 1.41% 1.37% 0.37% 18.34 張晶 等 0.00% 購(gòu)買
德邦德利貨幣B 000301 詳情 貨幣型-普通貨幣 08-01 0.4474 1.5170% 1.64% 1.61% 0.43% 3.77 張晶 等 0.00% 購(gòu)買
德邦如意貨幣A 001401 詳情 貨幣型-普通貨幣 08-01 0.3141 1.1630% 1.36% 1.24% 0.33% 22.44 張晶 等 0.00% 購(gòu)買
德邦如意貨幣E 018659 詳情 貨幣型-普通貨幣 08-01 0.3771 1.4070% 1.60% 1.49% 0.39% 66.36 張晶 等 0.00% 購(gòu)買