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單位凈值 (2025-08-01)

1.1160-0.03%
近1月：-0.50%
近1年：1.51%

累計凈值

1.7760
近3月：0.02%
近3年：-1.40%

近6月：0.03%
成立來：90.48%
類型：債券型-混合二級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.72億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李榮興等
成 立 日：2016-02-17管 理 人：德邦基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.1160 1.7760 -0.03%
    07-31 1.1163 1.7763 0.10%
    07-30 1.1152 1.7752 0.35%
    07-29 1.1113 1.7713 -0.42%
    07-28 1.1160 1.7760 0.21%
    07-25 1.1137 1.7737 0.04%
    07-24 1.1133 1.7733 -0.37%
    07-23 1.1174 1.7774 -0.08%
    07-22 1.1183 1.7783 -0.16%
    07-21 1.1201 1.7801 -0.15%
    07-18 1.1218 1.7818 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.21%
    -0.50%
    0.02%
    0.03%
    0.30%
    1.51%
    0.58%
    -1.40%
    同類平均
    -0.27%
    0.83%
    2.64%
    3.20%
    3.48%
    7.54%
    6.77%
    5.21%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    80 | 1388
    1341 | 1374
    1307 | 1339
    1224 | 1275
    1182 | 1260
    1128 | 1179
    920 | 987
    643 | 790
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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    • 6月
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    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3123.21%
    2024-06-3050.97%
    2023-12-3161.66%
    2023-06-30105.07%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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