基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-08-01)

1.15490.02%
近1月：0.02%
近1年：2.09%

累計(jì)凈值

1.1549
近3月：0.45%
近3年：8.89%

近6月：1.12%
成立來：15.49%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：31.71億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張晶等
成 立 日：2019-12-25管 理 人：德邦基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限10.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-01 1.1549 1.1549 0.02%
    07-31 1.1547 1.1547 0.03%
    07-30 1.1544 1.1544 0.02%
    07-29 1.1542 1.1542 -0.06%
    07-28 1.1549 1.1549 0.05%
    07-25 1.1543 1.1543 -0.01%
    07-24 1.1544 1.1544 -0.09%
    07-23 1.1554 1.1554 -0.03%
    07-22 1.1557 1.1557 -0.03%
    07-21 1.1560 1.1560 -0.01%
    07-18 1.1561 1.1561 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.02%
    0.45%
    1.12%
    1.18%
    2.09%
    6.96%
    8.89%
    同類平均
    0.09%
    0.10%
    0.51%
    0.95%
    0.97%
    2.04%
    5.55%
    8.27%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    710 | 954
    818 | 954
    517 | 940
    127 | 934
    117 | 936
    255 | 883
    57 | 770
    113 | 617
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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