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單位凈值 (2025-08-01)

1.02330.03%
近1月：-0.03%
近1年：2.20%

累計凈值

1.2044
近3月：0.67%
近3年：9.03%

近6月：1.07%
成立來：22.03%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張錚爍
成 立 日：2019-09-17管 理 人：德邦基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0233 1.2044 0.03%
    07-31 1.0230 1.2041 0.09%
    07-30 1.0221 1.2032 0.05%
    07-29 1.0216 1.2027 -0.10%
    07-28 1.0226 1.2037 0.08%
    07-25 1.0218 1.2029 -0.04%
    07-24 1.0222 1.2033 -0.14%
    07-23 1.0236 1.2047 -0.07%
    07-22 1.0243 1.2054 -0.05%
    07-21 1.0248 1.2059 -0.04%
    07-18 1.0252 1.2063 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    -0.03%
    0.67%
    1.07%
    1.07%
    2.20%
    6.07%
    9.03%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1547 | 3459
    1777 | 3451
    650 | 3374
    730 | 3288
    887 | 3265
    1909 | 3060
    1673 | 2487
    1253 | 2121
    四分位排名

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    一般
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    • 3月
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    • 成立來
    對比
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