達誠基金管理有限公司

Integrity Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金資產(chǎn)配置詳情

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旗下基金資產(chǎn)配置基金明細一覽。

達誠基金 2021年4季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)

截止至：2021-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 010301 達誠成長先鋒混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.33% - 10.87% 1.17
2 010302 達誠成長先鋒混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.33% - 10.87% 1.17
3 010808 達誠策略先鋒混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 88.42% - 11.80% 0.89
4 010809 達誠策略先鋒混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 88.42% - 11.80% 0.89
5 011030 達誠價值先鋒靈活配置A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 88.48% - 11.76% 0.66
6 011031 達誠價值先鋒靈活配置C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 88.48% - 11.76% 0.66
7 011097 達誠宜創(chuàng)精選混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.70% - 10.50% 1.38
8 011098 達誠宜創(chuàng)精選混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.70% - 10.50% 1.38

達誠基金 2021年3季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)

截止至：2021-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 010301 達誠成長先鋒混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 87.97% - 12.36% 1.37
2 010302 達誠成長先鋒混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 87.97% - 12.36% 1.37
3 010808 達誠策略先鋒混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 86.68% - 13.64% 1.01
4 010809 達誠策略先鋒混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 86.68% - 13.64% 1.01
5 011030 達誠價值先鋒靈活配置A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 35.06% - 65.31% 0.77
6 011031 達誠價值先鋒靈活配置C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 35.06% - 65.31% 0.77
7 011097 達誠宜創(chuàng)精選混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 61.26% - 39.35% 1.61
8 011098 達誠宜創(chuàng)精選混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 61.26% - 39.35% 1.61

達誠基金 2021年2季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)

截止至：2021-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 010301 達誠成長先鋒混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 85.56% - 16.40% 2.30
2 010302 達誠成長先鋒混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 85.56% - 16.40% 2.30
3 010808 達誠策略先鋒混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 86.38% - 17.70% 1.12
4 010809 達誠策略先鋒混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 86.38% - 17.70% 1.12
5 011097 達誠宜創(chuàng)精選混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 69.92% 0.46% 6.98% 1.93
6 011098 達誠宜創(chuàng)精選混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 69.92% 0.46% 6.98% 1.93

達誠基金 2021年1季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)

截止至：2021-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 010301 達誠成長先鋒混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 86.96% - 13.35% 2.67
2 010302 達誠成長先鋒混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 86.96% - 13.35% 2.67
3 010808 達誠策略先鋒混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.71% - 8.54% 1.94
4 010809 達誠策略先鋒混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.71% - 8.54% 1.94
5 011097 達誠宜創(chuàng)精選混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.71% - 8.95% 2.50
6 011098 達誠宜創(chuàng)精選混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.71% - 8.95% 2.50