達(dá)誠(chéng)基金管理有限公司

Integrity Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金資產(chǎn)配置詳情

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旗下基金資產(chǎn)配置基金明細(xì)一覽。

達(dá)誠(chéng)基金 2025年2季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2025-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 010301 達(dá)誠(chéng)成長(zhǎng)先鋒混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 62.38% - 37.87% 0.47
2 010302 達(dá)誠(chéng)成長(zhǎng)先鋒混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 62.38% - 37.87% 0.47
3 010808 達(dá)誠(chéng)策略先鋒混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 62.09% - 38.43% 0.38
4 010809 達(dá)誠(chéng)策略先鋒混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 62.09% - 38.43% 0.38
5 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 82.13% - 18.51% 0.25
6 011031 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 82.13% - 18.51% 0.25
7 011097 達(dá)誠(chéng)宜創(chuàng)精選混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 65.47% - 34.39% 0.50
8 011098 達(dá)誠(chéng)宜創(chuàng)精選混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 65.47% - 34.39% 0.50
9 013964 達(dá)誠(chéng)定海雙月享60天滾動(dòng)持有短債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 125.77% 2.38% 10.29
10 013965 達(dá)誠(chéng)定海雙月享60天滾動(dòng)持有短債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 125.77% 2.38% 10.29
11 017045 達(dá)誠(chéng)騰益?zhèn)疉 詳情 估值圖 基金吧 檔案 17.86% 91.04% 0.35% 2.37
12 017046 達(dá)誠(chéng)騰益?zhèn)疌 詳情 估值圖 基金吧 檔案 17.86% 91.04% 0.35% 2.37
13 017503 達(dá)誠(chéng)致益?zhèn)l(fā)起式A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 7.05% 93.06% 1.31% 0.11
14 017504 達(dá)誠(chéng)致益?zhèn)l(fā)起式C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 7.05% 93.06% 1.31% 0.11
15 019572 達(dá)誠(chéng)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 88.50% 12.01% 0.04
16 021462 達(dá)誠(chéng)添利利率債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 100.01% 0.40% 0.15
17 021463 達(dá)誠(chéng)添利利率債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 100.01% 0.40% 0.15

顯示全部基金明細(xì)>>

達(dá)誠(chéng)基金 2025年1季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2025-03-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 010301 達(dá)誠(chéng)成長(zhǎng)先鋒混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 76.25% - 25.01% 0.47
2 010302 達(dá)誠(chéng)成長(zhǎng)先鋒混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 76.25% - 25.01% 0.47
3 010808 達(dá)誠(chéng)策略先鋒混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 77.49% - 23.94% 0.39
4 010809 達(dá)誠(chéng)策略先鋒混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 77.49% - 23.94% 0.39
5 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 72.35% - 27.99% 0.26
6 011031 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 72.35% - 27.99% 0.26
7 011097 達(dá)誠(chéng)宜創(chuàng)精選混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 71.51% - 28.08% 0.50
8 011098 達(dá)誠(chéng)宜創(chuàng)精選混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 71.51% - 28.08% 0.50
9 013964 達(dá)誠(chéng)定海雙月享60天滾動(dòng)持有短債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 128.27% 1.23% 16.85
10 013965 達(dá)誠(chéng)定海雙月享60天滾動(dòng)持有短債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 128.27% 1.23% 16.85
11 017045 達(dá)誠(chéng)騰益?zhèn)疉 詳情 估值圖 基金吧 檔案 18.14% 92.83% 6.43% 3.31
12 017046 達(dá)誠(chéng)騰益?zhèn)疌 詳情 估值圖 基金吧 檔案 18.14% 92.83% 6.43% 3.31
13 017503 達(dá)誠(chéng)致益?zhèn)l(fā)起式A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 11.50% 86.93% 16.63% 0.11
14 017504 達(dá)誠(chéng)致益?zhèn)l(fā)起式C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 11.50% 86.93% 16.63% 0.11
15 019572 達(dá)誠(chéng)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 77.90% 23.52% 0.04
16 021462 達(dá)誠(chéng)添利利率債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 89.78% 2.59% 0.18
17 021463 達(dá)誠(chéng)添利利率債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 89.78% 2.59% 0.18

顯示全部基金明細(xì)>>