安信基金管理有限責(zé)任公司
Essence Fund Management Co.,ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金主要財(cái)務(wù)指標(biāo)合計(jì)
其他公司旗下基金主要財(cái)務(wù)指標(biāo)合計(jì)查詢：
| 期間數(shù)據(jù)和指標(biāo) | 詳情 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已實(shí)現(xiàn)收益 | 詳情 | 109,911.36 | 76,910.59 | 26,152.84 | 40,080.22 |
| 本期利潤(rùn) | 詳情 | 141,859.50 | 346,319.52 | 132,259.94 | -65,067.09 |
| 期末數(shù)據(jù)和指標(biāo) | 詳情 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利潤(rùn) | 詳情 | 866,272.89 | 798,467.49 | 824,232.33 | 775,674.19 |
| 期末基金資產(chǎn)凈值 | 詳情 | 5,902,752.12 | 6,603,404.93 | 7,564,925.53 | 7,570,618.53 |
數(shù)據(jù)加載中...