單位凈值（09-01）
1.2909
成立以來
187.11%
2025-09-01
| 凈值日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） |
|---|---|---|
| 2025-09-01 | 1.2909 | 2.6009 |
| 2025-08-25 | 1.2509 | 2.5609 |
| 2025-08-18 | 1.2058 | 2.5158 |
| 2025-08-11 | 1.1664 | 2.4764 |
| 2025-08-04 | 1.1616 | 2.4716 |
| 2025-07-28 | 1.1658 | 2.4758 |
| 2025-07-21 | 1.1585 | 2.4685 |
| 2025-07-14 | 1.1387 | 2.4487 |
| 時間 | 階段漲幅 | 滬深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 10.73% | 8.70% |
| 近3月 | 15.62% | 15.03% |
| 近6月 | 15.62% | 14.29% |
| 近1年 | 20.71% | 36.91% |
| 近2年 | 18.24% | 16.75% |
| 近3年 | 6.05% | 11.08% |
| 今年來 | 18.45% | 13.35% | 成立來 | 187.11% | --- |
| 認(rèn)（申）購金額： | 40萬 |
| 存續(xù)期限： | 10年 |
| 購買手續(xù)費(fèi)： | 0.00% |
| 贖回費(fèi)： | 持有期限≤7天，1.0%；7天＜持有期限＜30天，0.5%；30天≤持有期限＜1年，0.3%；持有期限≥1年，0 |
| 業(yè)績報酬： | 當(dāng)年化收益率（r）>6％時，管理人對超過 6%的收益部分提取 20%的業(yè)績報酬。 |
| 管理費(fèi)： | 0.80% |
| 托管費(fèi)： | 0.20% |
| 產(chǎn)品全稱： | 財申道系列-國企改革主題集合資產(chǎn)管理計劃 |
| 產(chǎn)品簡稱： | 財申道 |
| 產(chǎn)品類型： | 混合型 |
| 成立時間： | 2015-04-13 |
| 資金投向： | 本集合計劃將主要投資于股票（含港股通標(biāo)的股票、新三板股票、科創(chuàng)板股票、存托憑證）、現(xiàn)金、各種固定收益品種、國債期貨、股指期貨、個股期權(quán)、ETF期權(quán)、股指期權(quán)、貨幣市場基金、證券投資基金以及中國證監(jiān)會認(rèn)可的其他投資品種。本集合計劃可參與債券回購業(yè)務(wù)。 其中，證券投資基金投資范圍包括開放式基金、交易所上市的封閉式證券投資基金和LOF、ETF、FOF等；固定收益品種包括新債申購、債券回購、央行票據(jù)、短期融資券、資產(chǎn)支持證券、中期票據(jù)、國債、金融債、企業(yè)債（含可轉(zhuǎn)債）、公司債、中小企業(yè)私募債、可分離交易債券、可交換債券、銀行存款（包括但不限于銀行定期存款、協(xié)議存款、同業(yè)存款等各類存款）、同業(yè)存單、貨幣市場基金等。 在法律法規(guī)和金融監(jiān)管部門允許并且管理人與托管人系統(tǒng)支持的情況下，本集合計劃后續(xù)可以參與個股期權(quán)、ETF期權(quán)、股指期權(quán)、新三板股票、科創(chuàng)板股票。 |
| 投資策略： | 債券投資策略、貨幣市場基金投資策略、債券型證券投資基金投資策略、股票及其收益權(quán)投資策略、可轉(zhuǎn)債申購策略、中小企業(yè)私募債券投資策略、國債期貨投資策略、股指期貨投資策略、期權(quán)投資策略 |
| 投資范圍： | （1）權(quán)益類資產(chǎn)（包括股票、股票型基金等）投資占集合計劃資產(chǎn)總值的0%-80%（不含）；其中，投資于ST個股的投資比例不高于集合計劃資產(chǎn)總值的50%（不含退市整理期）；投資于在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌轉(zhuǎn)讓的證券的比例不高于集合計劃資產(chǎn)總值的50%；參與港股通業(yè)務(wù)投資比例不高于集合計劃資產(chǎn)總值的60%； （2）固定收益類資產(chǎn)（包括債券回購、央行票據(jù)、短期融資券、資產(chǎn)支持證券、中期票據(jù)、國債、金融債、企業(yè)債（含可轉(zhuǎn)債）、公司債、中小企業(yè)私募債、可分離交易債券、可交換債券、銀行存款（包括但不限于銀行定期存款、協(xié)議存款、同業(yè)存款等各類存款）、同業(yè)存單、貨幣市場基金、債券型基金等）投資占集合計劃資產(chǎn)總值的0%--80%（不含）；其中，投資于中小企業(yè)私募債的投資比例不高于集合計劃資產(chǎn)總值的30%，投資于單支中小企業(yè)私募債的投資比例不高于集合計劃資產(chǎn)總值的5%； （3）金融衍生品類資產(chǎn)（包括國債期貨、股指期貨、個股期權(quán)、ETF期權(quán)、股指期權(quán)等）投資的持倉合約價值占集合計劃資產(chǎn)總值的0-80%（不含），或衍生品賬戶權(quán)益占集合計劃資產(chǎn)總值的0-20%（不含）。 （4）混合型基金投資占集合計劃資產(chǎn)總值的0%-100%（不含）； （5）債券回購：債券正回購融入資金余額不得超過上一日資產(chǎn)凈值的40%，債券逆回購不得超過上一日計劃資產(chǎn)凈值的100%。中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外。 （6）本計劃開放退出期，資產(chǎn)組合中7個工作日可變現(xiàn)資產(chǎn)的價值，不低于計劃資產(chǎn)凈值的10%。 （7）本集合計劃的總資產(chǎn)不得超過計劃凈資產(chǎn)的200%。 （8）本計劃主動投資于流動性受限資產(chǎn)的市值在開放退出期內(nèi)合計不得超過計劃資產(chǎn)凈值的20%。流動性受限資產(chǎn)是指由于法律法規(guī)、監(jiān)管、合同或者操作障礙等原因無法以合理價格予以變現(xiàn)的資產(chǎn)，包括到期日在10個交易日以上的逆回購與銀行定期存款（含協(xié)議約定有條件提前支取的銀行存款）、資產(chǎn)支持證券（票據(jù)）、因發(fā)行人債務(wù)違約無法進(jìn)行轉(zhuǎn)讓或交易的債券和非金融企業(yè)債務(wù)融資工具等資產(chǎn)。 |
| 項(xiàng)目參與方： | 擔(dān)保方—本項(xiàng)目不涉及擔(dān)保方 融資方—本項(xiàng)目不涉及融資方 |
| 結(jié)構(gòu)化設(shè)計： | 暫無數(shù)據(jù) |
| 自有資金參與： | 證券期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)及其子公司可以以自有資金參與本集合計劃，證券期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)及其子公司以自有資金參與本集合計劃合計比例不得超過計劃總份額的50%。 |
| 收益風(fēng)險特征： | 中高風(fēng)險 |
| 風(fēng)控措施： | 暫無數(shù)據(jù) |
| 產(chǎn)品規(guī)模限制： | 不低于3000萬，不超過1億 |
| 收益分配原則： | 現(xiàn)金分紅（默認(rèn)）或紅利再投資方式 |
| 管理人： | 財通證券資產(chǎn)管理有限公司 |
| 投資顧問： | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資經(jīng)理： | 陳建新 |
| 托管人： | 中國工商銀行股份有限公司浙江省分行 |
開 放 期：2025-09-08 15:00前截止
購買起點(diǎn)：40萬
購買手續(xù)費(fèi)：0.00% 查看詳情
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| 產(chǎn)品名稱 | 近3月 | 成立以來收益率(%)↓ |
|---|---|---|
|
財通證券資管財豐...
開放購買 |
7.74% | 509.97% |
|
財臻1號
開放購買 |
7.83% | 460.14% |
|
財通證券資管雙周...
開放購買 |
0.35% | 14.73% |
|
財通證券資管雙周...
開放購買 |
0.40% | 12.73% |
|
財通證券資管財泓...
開放購買 |
6.12% | 11.67% |
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