| 基金全稱 | 九泰錦元中短期利率債債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 九泰錦元中短期利率債A |
| 基金代碼 | 011406（前端） | 基金類型 | |
| 發(fā)行日期 | 2021年02月01日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 九泰基金 | 基金托管人 | 寧波銀行 |
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（前端） | 最高認購費率 | 0.60%（前端） |
| 最高申購費率 | --（前端）：0.80%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》 |
九泰錦元中短期利率債A(011406) - 基金經理
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| 姓名 | 吳祖堯 |
|---|---|
| 上任日期 | |
吳祖堯先生:清華大學工學碩士,中國籍,具有基金從業(yè)資格。歷任中國信達信托投資公司證券研究部副經理,中國銀河證券研究中心研究主管、董事總經理,中國銀河證券投行內核小組成員,中國銀河證券投資顧問部董事總經理,中國銀河證券投資決策委員會委員。2014年加入九泰基金管理有限公司,曾任副總經理,曾任九泰天富改革新動力靈活配置混合型證券投資基金(2015年12月9日至2018年6月5日)、九泰泰富定增主題靈活配置混合型證券投資基金(2016年9月26日至2018年6月5日)的基金經理。2020年3月12日至2021年11月10日擔任九泰科盈價值靈活配置混合型證券投資基金的基金經理。2020年5月14日至2021年11月10日擔任九泰科鑫策略精選靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2020年6月18日至2021年11月10日擔任九泰動態(tài)策略靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2020年7月8日至2021年11月10日擔任九泰聚鑫混合型證券投資基金基金經理。2020年8月17日至2021年11月10日擔任九泰科新優(yōu)享靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2020年8月18日至2021年11月10日擔任九泰行業(yè)優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金基金經理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 008438 | 九泰行業(yè)優(yōu)選混合C | 混合型-靈活 | 2020-08-18 | 2021-11-10 | 1年又84天 | 18.65% |
| 008437 | 九泰行業(yè)優(yōu)選混合A | 混合型-靈活 | 2020-08-18 | 2021-11-10 | 1年又84天 | 18.81% |
| 008441 | 九泰科新優(yōu)享混合A | 混合型-靈活 | 2020-08-17 | 2021-11-10 | 1年又85天 | 17.32% |
| 008442 | 九泰科新優(yōu)享混合C | 混合型-靈活 | 2020-08-17 | 2021-11-10 | 1年又85天 | 17.89% |
| 008757 | 九泰聚鑫混合A | 混合型-偏債 | 2020-07-08 | 2021-11-10 | 1年又125天 | 18.36% |
| 008758 | 九泰聚鑫混合C | 混合型-偏債 | 2020-07-08 | 2021-11-10 | 1年又125天 | 18.04% |
| 008444 | 九泰動態(tài)策略混合C | 混合型-靈活 | 2020-06-18 | 2021-11-10 | 1年又145天 | 19.72% |
| 008443 | 九泰動態(tài)策略混合A | 混合型-靈活 | 2020-06-18 | 2021-11-10 | 1年又145天 | 20.05% |
| 008342 | 九泰科鑫策略精選混合A | 混合型-靈活 | 2020-05-14 | 2021-11-10 | 1年又180天 | 16.41% |
| 008343 | 九泰科鑫策略精選混合C | 混合型-靈活 | 2020-05-14 | 2021-11-10 | 1年又180天 | 16.09% |
| 008136 | 九泰科盈價值混合C | 混合型-靈活 | 2020-03-12 | 2021-11-10 | 1年又243天 | 27.45% |
| 008110 | 九泰科盈價值混合A | 混合型-靈活 | 2020-03-12 | 2021-11-10 | 1年又243天 | 27.88% |
| 168105 | 九泰泰富靈活配置混合(LOF)A | 混合型-靈活 | 2016-09-26 | 2018-06-05 | 1年又252天 | -2.62% |
| 001305 | 九泰天富改革混合A | 混合型-靈活 | 2015-12-09 | 2018-06-05 | 2年又179天 | -30.51% |
| 投資目標 | 在嚴格控制風險和保持較高流動性的前提下,為投資人獲取穩(wěn)健回報。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為債券(包括國債、央行票據(jù)、政策性銀行金融債券)、債券回購、銀行存款、國債期貨、現(xiàn)金以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定)。 本基金不投資于股票資產,也不投資于可轉換債券、可交換債券和信用債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 資產配置策略 本基金將通過對宏觀經濟趨勢、金融貨幣政策、供求因素、估值因素、市場行為因素等進行評估分析。在分析和判斷宏觀經濟運行狀況和金融市場運行趨勢的基礎上,對固定收益類資產和貨幣資產的預期收益進行動態(tài)跟蹤,通過“自上而下”的定性分析和定量分析相結合,形成對大類資產的預測和判斷,在基金合同約定的范圍內確定債券類資產和現(xiàn)金類資產的配置比例,動態(tài)調整大類金融資產比例。 債券類金融工具投資策略 (1)債券類金融工具類屬配置策略類屬配置是指在現(xiàn)金、不同類型固定收益品種之間進行配置。在確定組合久期和期限結構分布的基礎上,對不同類別債券的稅賦水平、市場流動性、市場風險等因素進行分析。綜合評估相同期限國債及政策性金融債的利差水平及變動趨勢。通過比較不同類別資產的風險調整后收益水平,確定組合的類別資產配置。 本基金將基于各品種債券類金融工具收益率水平的變化特征、宏觀經濟預測分析以及稅收因素的影響,綜合考慮流動性、收益性等因素,采取定量分析和定性分析結合的方法,在各種債券類金融工具之間進行優(yōu)化配置。 (2)久期調整策略 債券投資受利率風險的影響。本基金將根據(jù)對影響債券投資的宏觀經濟狀況和貨幣政策等因素的分析判斷,形成對未來市場利率變動方向的預期,進而主動調整所持有的債券資產組合的久期值,達到增加收益或減少損失的目的。 當預期市場總體利率水平降低時,本基金將延長所持有的債券組合的久期值,從而可以在市場利率實際下降時獲得債券價格上升收益;反之,當預期市場總體利率水平上升時,則縮短組合久期,以規(guī)避債券價格下降的風險帶來的資本損失,獲得較高的再投資收益。 (3)收益率曲線配置策略 本基金通過預期收益率曲線形態(tài)變化來調整投資組合的頭寸。 在考察收益率曲線的基礎上,本基金將確定采用集中策略、啞鈴策略或梯形策略等,以從收益率曲線的變化中獲利。一般而言,當預期收益率曲線變陡時,本基金將采用集中策略;當預期收益率曲線變平時,將采用啞鈴策略;在預期收益率曲線不變或平行移動時,則采用梯形策略。 (4)息差策略 當回購利率低于債券收益率時,本基金將實施正回購并將所融入的資金投資于債券,從而獲取債券收益率超出回購資金成本(即回購利率)的套利價值。 國債期貨投資策略 為有效控制債券投資的系統(tǒng)性風險,本基金根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,適度運用國債期貨,提高投資組合的運作效率。在國債期貨投資時,本基金將首先分析國債期貨各合約價格與最便宜可交割券的關系,選擇定價合理的國債期貨合約;其次,考慮國債期貨各合約的流動性情況,最終確定與現(xiàn)貨組合的合適匹配,以達到風險管理的目標。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若基金合同生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后任一類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的任一類基金份額凈值減去該類每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金各類基金份額在費用收取上不同,其對應的可分配收益可能有所不同。同一類別內每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質不利影響的前提下,基金管理人與基金托管人協(xié)商一致可在按照監(jiān)管部門要求履行適當程序后對基金收益分配原則進行調整,不需召開基金份額持有人大會。 |
| 業(yè)績比較基準 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風險收益特征 | 本基金屬于債券型證券投資基金,一般情況下其預期風險和預期收益高于貨幣市場基金,低于股票型基金、混合型基金。 |
九泰錦元中短期利率債A(011406) - 基金費率
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） | 銷售服務費率 | 0.00%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費率 |
|---|---|---|
| 小于100萬元 | --- | 0.60% |
| 大于等于100萬元，小于300萬元 | --- | 0.40% |
| 大于等于300萬元，小于500萬元 | --- | 0.20% |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |
九泰錦元中短期利率債A(011406) - 基金公告
- 關于九泰錦元中短期利率債債券型證券投資基金基金合同不能生效的公告2021-05-22
- 九泰基金管理有限公司因系統(tǒng)維護暫停相關服務的公告2021-05-13
- 九泰基金管理有限公司關于終止深圳市小?；痄N售有限公司辦理旗下基金相關銷售業(yè)...2021-04-30
- 九泰基金管理有限公司因系統(tǒng)維護暫停相關服務的公告2021-04-20
- 九泰基金管理有限公司因系統(tǒng)維護暫停相關服務的公告2021-04-09