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寧波銀行股份有限公司概況
法定名稱寧波銀行股份有限公司英文名稱Bank Of Ningbo Co.,Ltd.
成立日期1997-04-10注冊(cè)資本66.04億元
法人代表陸華裕總 經(jīng) 理羅孟波
聯(lián)系地址中國浙江省寧波市鄞州區(qū)寧東路345號(hào)網(wǎng)站地址www.nbcb.com.cn
郵政編碼315042客服郵箱dsh@nbcb.cn
電話號(hào)碼96528傳真號(hào)碼0574-87050027
經(jīng)營范圍寧波銀行股份有限公司成立于1997-04-10，現(xiàn)位于中國浙江省寧波市鄞州區(qū)寧東路345號(hào)，客服聯(lián)系電話為96528，一直以來寧波銀行經(jīng)營范圍是吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內(nèi)外結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);發(fā)行金融債券;代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;從事銀行卡業(yè)務(wù);提供信用證服務(wù)及擔(dān)保;代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);提供保管箱服務(wù);經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)、中國人民銀行和國家外匯管理機(jī)關(guān)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。
寧波銀行股份有限公司托管基金
[開放式基金] 最新更新日期：2025-08-01 每個(gè)交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新開放式基金凈值
基金代碼基金名稱2025-08-012025-07-31日增長值日增長率申購狀態(tài)基金經(jīng)理
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
021609廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)D  基金吧  檔案1.33891.33891.33861.33860.00030.02%開放申購吳迪
021761紅塔紅土30天持有期債券A  基金吧  檔案1.02651.02651.02611.02610.00040.04%開放申購陳紀(jì)靖
023268合煦智遠(yuǎn)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期  基金吧  檔案1.00321.00321.00311.00310.00010.01%限大額韓會(huì)永
003106光大永鑫混合C  基金吧  檔案3.59704.62703.60404.6340-0.0070-0.19%開放申購詹佳,唐鈺蔚
018095博時(shí)中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式C  基金吧  檔案1.08701.08701.08691.08690.00010.01%開放申購唐屹兵
009350前海聯(lián)合添澤債券C  基金吧  檔案1.19551.24551.19491.24490.00060.05%開放申購孟令上
010742南方寧悅一年持有期混合A  基金吧  檔案1.17491.17491.17471.17470.00020.02%開放申購孫魯閩,鄭少波
009604國金惠盈純債E  基金吧  檔案1.26541.33341.26481.33280.00060.05%限大額于濤
014594匯添富穩(wěn)福60天滾動(dòng)持有中短債A  基金吧  檔案1.09481.09681.09461.09660.00020.02%限大額徐寅喆,王駿杰
014596匯添富穩(wěn)福60天滾動(dòng)持有中短債E  基金吧  檔案1.09441.09641.09431.09630.00010.01%限大額徐寅喆,王駿杰
024096國壽安保尊興增強(qiáng)回報(bào)債券C  基金吧  檔案1.00071.00071.00061.00060.00010.01%開放申購吳聞
011803景順長城寧景6個(gè)月持有混合A  基金吧  檔案1.22971.22971.23191.2319-0.0022-0.18%開放申購董晗,李訓(xùn)練
024252申萬菱信中證紅利指數(shù)A  基金吧  檔案1.03541.03541.03531.03530.00010.01%封閉期王赟杰
011559天弘寧弘六個(gè)月C  基金吧  檔案1.00821.00821.00711.00710.00110.11%開放申購胡彧
024313華商滬深300指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案------------------鄧默,艾定飛
024178博時(shí)裕順純債債券C  基金吧  檔案1.32271.32271.32271.32270.00000.00%開放申購程卓
008106博時(shí)富瑞純債債券C  基金吧  檔案1.07761.21631.07741.21610.00020.02%限大額倪玉娟,卞竑
021617天弘優(yōu)選債券C  基金吧  檔案1.10251.14431.10241.14420.00010.01%開放申購劉洋
017639景順長城景氣優(yōu)選一年持有期混合A  基金吧  檔案1.20791.20791.21451.2145-0.0066-0.54%開放申購董晗
003029安信新優(yōu)選混合C  基金吧  檔案1.52391.72091.52331.72030.00060.04%開放申購張明,應(yīng)雋
013630嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合A  基金吧  檔案0.83790.83790.83690.83690.00100.12%開放申購梁銘超
012922易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣C  基金吧  檔案------1.80641.8064------限大額鄭希
013733紅塔紅土盛豐混合A  基金吧  檔案1.45411.45411.46881.4688-0.0147-1.00%開放申購趙耀
011569鵬華產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C  基金吧  檔案0.87640.87640.88200.8820-0.0056-0.63%開放申購蔣鑫
011500九泰量化新興產(chǎn)業(yè)  基金吧  檔案0.53520.53520.54210.5421-0.0069-1.27%開放申購霍霄
009236中信建投穩(wěn)泰一年定開債券  基金吧  檔案1.13631.18431.13601.18400.00030.03%封閉期潘泓宇
012183廣發(fā)滬港深精選混合C  基金吧  檔案0.98210.98210.98840.9884-0.0063-0.64%開放申購觀富欽
009128明亞價(jià)值長青混合A  基金吧  檔案1.08511.08511.07501.07500.01010.94%開放申購何明,毛瑞翔
022542天弘優(yōu)選債券E  基金吧  檔案1.10381.10581.10371.10570.00010.01%開放申購劉洋
011062廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E  基金吧  檔案1.33301.44051.33271.44020.00030.02%開放申購吳迪
022814人保民瑞30天滾動(dòng)持有C  基金吧  檔案1.00881.00881.00881.00880.00000.00%開放申購程同朦
011518嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A  基金吧  檔案0.88000.88000.87700.87700.00300.34%限大額譚麗
024388中航智選領(lǐng)航混合發(fā)起A  基金吧  檔案0.96730.96730.96990.9699-0.0026-0.27%開放申購王森,鄭常斌
021889中歐中證A50指數(shù)A  基金吧  檔案1.24111.25111.24841.2584-0.0073-0.58%開放申購宋巍巍,趙子衡
005308財(cái)通資管鴻達(dá)債券C  基金吧  檔案1.23031.24641.23011.24620.00020.02%限大額陳希希,韓晗
160220國泰民益混合(LOF)A  基金吧  檔案2.03292.03292.06132.0613-0.0284-1.38%開放申購陳臻迪
675121西部利得匯逸債券A  基金吧  檔案1.07381.18631.07461.1871-0.0008-0.07%開放申購袁朔,董偉煒
003761國泰中證500指數(shù)增強(qiáng)C  基金吧  檔案1.17341.23631.17131.23420.00210.18%開放申購吳中昊
007954平安惠涌純債A  基金吧  檔案1.12121.18731.12101.18710.00020.02%開放申購歐陽亮
005573東吳悅秀純債債券A  基金吧  檔案1.09951.23451.09931.23430.00020.02%開放申購潘如璐
017109海富通瑞福債券C  基金吧  檔案1.18481.18481.18441.18440.00040.03%開放申購張靖爽,方昆明
675123西部利得匯逸債券C  基金吧  檔案1.10031.25531.10121.2562-0.0009-0.08%開放申購袁朔,董偉煒
003162博時(shí)富寧純債債券A  基金吧  檔案1.02321.30541.02321.30540.00000.00%限大額李秋實(shí)
024159大成港股通機(jī)遇混合A  基金吧  檔案1.05571.05571.06851.0685-0.0128-1.20%開放申購柏楊
009349前海聯(lián)合添澤債券A  基金吧  檔案1.21171.26171.21111.26110.00060.05%開放申購孟令上
011550湘財(cái)創(chuàng)新成長一年持有期混合A  基金吧  檔案0.64700.64700.64160.64160.00540.84%開放申購房天浩
007193恒越核心精選混合C  基金吧  檔案2.10462.10462.13052.1305-0.0259-1.22%開放申購趙小燕
014797富國融悅12個(gè)月持有期混合A  基金吧  檔案1.07021.07021.08421.0842-0.0140-1.29%開放申購楊棟
015851南華瑞誠一年定開債發(fā)起  基金吧  檔案1.06221.10601.06191.10570.00030.03%暫停申購沈致遠(yuǎn)
006361財(cái)通資管鴻益中短債債券C  基金吧  檔案1.10981.20581.10971.20570.00010.01%限大額李杰
021703信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券A  基金吧  檔案1.01961.01961.01951.01950.00010.01%開放申購周帥,李德清
002771安信新回報(bào)混合C  基金吧  檔案3.41133.46133.50143.5514-0.0901-2.57%開放申購陳鵬
021890中歐中證A50指數(shù)C  基金吧  檔案1.23821.24821.24551.2555-0.0073-0.59%開放申購宋巍巍,趙子衡
014180中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C  基金吧  檔案0.65760.65760.66550.6655-0.0079-1.19%開放申購劉航
003940銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A  基金吧  檔案1.59162.07771.59892.0850-0.0073-0.46%開放申購李曉星,張萍
005965安信中證500指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案1.95651.95651.96311.9631-0.0066-0.34%開放申購朱舟揚(yáng)
024095國壽安保尊興增強(qiáng)回報(bào)債券A  基金吧  檔案1.00101.00101.00101.00100.00000.00%開放申購吳聞
007192恒越研究精選混合C  基金吧  檔案1.68421.68421.68171.68170.00250.15%開放申購薛良辰
018406朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C  基金吧  檔案1.07121.07121.07691.0769-0.0057-0.53%開放申購梁躍軍,陳飛
519137海富通瑞福債券A  基金吧  檔案1.18571.27781.18531.27740.00040.03%開放申購張靖爽,方昆明
005307財(cái)通資管鴻達(dá)債券A  基金吧  檔案1.25881.27681.25861.27660.00020.02%限大額陳希希,韓晗
011799華安寧享6個(gè)月混合C  基金吧  檔案0.96760.96760.96790.9679-0.0003-0.03%開放申購賀濤
006567中泰星元靈活配置混合A  基金吧  檔案2.77892.77892.77332.77330.00560.20%開放申購姜誠
022279融通通和債券D  基金吧  檔案1.09551.09551.09541.09540.00010.01%限大額王超,雷冠中
001782九泰久益混合A  基金吧  檔案2.22702.36102.22402.35800.00300.13%開放申購劉開運(yùn),趙萬隆
002750工銀泰享三年理財(cái)債券  基金吧  檔案1.00211.25521.00211.25520.00000.00%暫停申購陳桂都
009392匯添富優(yōu)質(zhì)成長混合C  基金吧  檔案0.82250.82250.83360.8336-0.0111-1.33%開放申購楊瑨,謝昌旭
013764中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C  基金吧  檔案------------------開放申購侯丹琳
010743南方寧悅一年持有期混合C  基金吧  檔案1.15361.15361.15341.15340.00020.02%開放申購孫魯閩,鄭少波
011875博時(shí)先進(jìn)制造混合C  基金吧  檔案0.74820.74820.75060.7506-0.0024-0.32%開放申購李喆,郭永升
012574匯添富穩(wěn)利60天短債A  基金吧  檔案1.12181.12181.12171.12170.00010.01%限大額徐寅喆,王駿杰
020415弘毅遠(yuǎn)方中短債E  基金吧  檔案1.02431.04431.02421.04420.00010.01%開放申購伍銀
000904銀華回報(bào)定開混合  基金吧  檔案1.53001.8500------------暫停申購周晶
010678中歐均衡成長混合A  基金吧  檔案0.76850.76850.77590.7759-0.0074-0.95%開放申購王健
016855匯添富穩(wěn)福60天滾動(dòng)持有中短債B  基金吧  檔案1.09421.09621.09401.09600.00020.02%限大額徐寅喆,王駿杰
519138海富通瑞祥一年定開債券  基金吧  檔案1.24851.4116------------暫停申購張靖爽
002811博時(shí)裕順純債債券A  基金吧  檔案1.32201.39101.32201.39100.00000.00%開放申購程卓
013753招商穩(wěn)福短債14天滾動(dòng)持有債A  基金吧  檔案1.10021.10021.10011.10010.00010.01%開放申購李家輝,歐陽倩蓉
016029湘財(cái)成長優(yōu)選一年持有混合A  基金吧  檔案0.96340.96340.95370.95370.00971.02%開放申購車廣路
003735萬家瑞盈靈活配置混合C  基金吧  檔案1.31421.31421.32071.3207-0.0065-0.49%限大額張永強(qiáng),李自龍
004264海富通瑞合純債  基金吧  檔案1.05581.29181.05551.29150.00030.03%限大額劉田
022813人保民瑞30天滾動(dòng)持有A  基金吧  檔案1.00981.00981.00981.00980.00000.00%開放申購程同朦
011347易方達(dá)寧易一年持有混合A  基金吧  檔案1.08331.08331.08301.08300.00030.03%開放申購張雅君
020398中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C  基金吧  檔案1.82031.82031.86411.8641-0.0438-2.35%限大額鄭寧
002770安信新回報(bào)混合A  基金吧  檔案3.47833.52833.57023.6202-0.0919-2.57%開放申購陳鵬
003027安信新價(jià)值混合C  基金吧  檔案1.84251.89251.84021.89020.00230.12%開放申購梁冰哲,王濤
019022合煦智遠(yuǎn)誠正30天持有期債券C  基金吧  檔案1.04581.04581.04571.04570.00010.01%開放申購韓會(huì)永
003376廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A  基金吧  檔案1.33911.45791.33891.45770.00020.01%開放申購吳迪
009576東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合  基金吧  檔案0.94150.94150.94000.94000.00150.16%限大額郭乃幸
021762紅塔紅土30天持有期債券C  基金吧  檔案1.02501.02501.02471.02470.00030.03%開放申購陳紀(jì)靖
003377廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)C  基金吧  檔案1.29641.41241.29621.41220.00020.02%開放申購吳迪
011551湘財(cái)創(chuàng)新成長一年持有期混合C  基金吧  檔案0.63310.63310.62780.62780.00530.84%開放申購房天浩
016753中信建投景信債券C  基金吧  檔案1.04711.06811.04711.06810.00000.00%暫停申購李照男
009986天弘創(chuàng)新領(lǐng)航A  基金吧  檔案0.76910.76910.76880.76880.00030.04%開放申購周楷寧
018499渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)C  基金吧  檔案------------------開放申購葉萌,徐益東
005882財(cái)通資管鴻達(dá)債券E  基金吧  檔案1.23851.23851.23831.23830.00020.02%限大額陳希希,韓晗
013734紅塔紅土盛豐混合C  基金吧  檔案1.43821.43821.45281.4528-0.0146-1.00%開放申購趙耀
022288合煦智遠(yuǎn)嘉選混合E  基金吧  檔案1.29181.29181.29501.2950-0.0032-0.25%開放申購李驥
020891易方達(dá)安豐六個(gè)月持有債券A  基金吧  檔案1.03581.03581.03571.03570.00010.01%開放申購藏海濤
007040前海聯(lián)合泳隆混合C  基金吧  檔案1.03371.03371.02711.02710.00660.64%開放申購張磊
017238創(chuàng)金合信寧和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF)  基金吧  檔案------------------開放申購魏鳳春,顏彪
003026安信新價(jià)值混合A  基金吧  檔案1.87731.92731.87491.92490.00240.13%開放申購梁冰哲,王濤
013729創(chuàng)金合信恒寧30天滾動(dòng)持有短債債券C  基金吧  檔案1.10131.10131.10111.10110.00020.02%開放申購謝創(chuàng),黃佳祥
019021合煦智遠(yuǎn)誠正30天持有期債券A  基金吧  檔案1.05151.05151.05131.05130.00020.02%開放申購韓會(huì)永
011558天弘寧弘六個(gè)月A  基金吧  檔案1.02351.02351.02241.02240.00110.11%開放申購胡彧
018155創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)A  基金吧  檔案------1.23231.2323------開放申購皮勁松,毛丁丁
020892易方達(dá)安豐六個(gè)月持有債券C  基金吧  檔案1.03291.03291.03281.03280.00010.01%開放申購藏海濤
017582中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起C  基金吧  檔案------------------暫停申購李祥源
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011059景順長城成長龍頭一年持有混合C  基金吧  檔案0.93030.93030.92960.92960.00070.08%限大額楊銳文,王開展
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014179中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合A  基金吧  檔案0.66720.66720.67510.6751-0.0079-1.17%開放申購劉航
017546弘毅遠(yuǎn)方中短債債券C  基金吧  檔案1.02001.04001.01991.03990.00010.01%開放申購伍銀
015404嘉實(shí)90天滾動(dòng)持有短債A  基金吧  檔案1.09541.09541.09531.09530.00010.01%開放申購李曈
005966安信中證500指數(shù)增強(qiáng)C  基金吧  檔案1.90501.90501.91141.9114-0.0064-0.33%開放申購朱舟揚(yáng)
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014047銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式C  基金吧  檔案1.56831.56831.57551.5755-0.0072-0.46%開放申購李曉星,張萍
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021120中銀月月鑫30天滾動(dòng)持有債券C  基金吧  檔案1.05801.05801.05761.05760.00040.04%開放申購白潔,林炎濱
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020958平安惠涌純債C  基金吧  檔案1.13901.19601.13891.19590.00010.01%開放申購歐陽亮
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018498渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A  基金吧  檔案------------------開放申購葉萌,徐益東
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010907博遠(yuǎn)優(yōu)享混合C  基金吧  檔案0.93900.93900.93780.93780.00120.13%開放申購黃軍鋒
018798易方達(dá)安裕60天持有債券A  基金吧  檔案1.06881.06881.06861.06860.00020.02%限大額劉朝陽,易瓅
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006049恒越研究精選混合A/B  基金吧  檔案1.70521.70521.70261.70260.00260.15%開放申購薛良辰
002664萬家瑞和靈活配置混合A  基金吧  檔案1.30211.41211.30261.4126-0.0005-0.04%開放申購蘇謀東
011058景順長城成長龍頭一年持有混合A  基金吧  檔案0.95570.95570.95490.95490.00080.08%限大額楊銳文,王開展
009942財(cái)通資管鴻益中短債債券E  基金吧  檔案1.08871.11171.08851.11150.00020.02%限大額李杰
024670華商中證800指數(shù)增強(qiáng)C  基金吧  檔案------------------暫停申購鄧默,海洋
020332紅塔紅土醫(yī)藥精選股票發(fā)起式C  基金吧  檔案1.26591.36391.26561.36360.00030.02%開放申購曹陽
012920易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A  基金吧  檔案------1.83381.8338------限大額鄭希
024669華商中證800指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案------------------暫停申購鄧默,海洋
010622恒越成長精選混合A  基金吧  檔案0.64050.64050.64650.6465-0.0060-0.93%開放申購廖明兵
017545弘毅遠(yuǎn)方中短債債券A  基金吧  檔案1.02491.04491.02491.04490.00000.00%開放申購伍銀
002671萬家滬深300指數(shù)增強(qiáng)C  基金吧  檔案1.64191.84191.64541.8454-0.0035-0.21%開放申購喬亮
017101華寶寶通30天持有期短債C  基金吧  檔案1.07191.07191.07181.07180.00010.01%限大額厲卓然,蔣文玲
011067財(cái)通資管鴻達(dá)債券I  基金吧  檔案1.11491.11491.11481.11480.00010.01%限大額陳希希,韓晗
008226南方遠(yuǎn)利3個(gè)月定開債  基金吧  檔案1.08551.19051.08531.19030.00020.02%暫停申購何康
013337創(chuàng)金合信宜久來福3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A  基金吧  檔案------------------開放申購馮瑞玲,顏彪
024389中航智選領(lǐng)航混合發(fā)起C  基金吧  檔案0.96640.96640.96900.9690-0.0026-0.27%開放申購王森,鄭常斌
017100華寶寶通30天持有期短債A  基金吧  檔案1.07761.07761.07751.07750.00010.01%限大額厲卓然,蔣文玲
024314華商滬深300指數(shù)增強(qiáng)C  基金吧  檔案------------------鄧默,艾定飛
014595匯添富穩(wěn)福60天滾動(dòng)持有中短債C  基金吧  檔案1.08761.08961.08741.08940.00020.02%限大額徐寅喆,王駿杰
004128前海聯(lián)合泳隆混合A  基金吧  檔案1.05441.23241.04771.22570.00670.64%開放申購張磊
003734萬家瑞盈靈活配置混合A  基金吧  檔案1.32311.32311.32961.3296-0.0065-0.49%限大額張永強(qiáng),李自龍
018657融通通和債券C  基金吧  檔案1.09271.09271.09261.09260.00010.01%限大額王超,雷冠中
021769海富通瑞福債券D  基金吧  檔案1.18451.18451.18411.18410.00040.03%暫停申購張靖爽,方昆明
006360財(cái)通資管鴻益中短債債券A  基金吧  檔案1.12361.21961.12341.21940.00020.02%限大額李杰
003105光大永鑫混合A  基金吧  檔案3.61104.64603.61804.6530-0.0070-0.19%開放申購詹佳,唐鈺蔚
025015景順長城安恒增益三個(gè)月持有混合(FOF)A  基金吧  檔案------------------江虹
020331紅塔紅土醫(yī)藥精選股票發(fā)起式A  基金吧  檔案1.26731.37131.26701.37100.00030.02%開放申購曹陽
005574東吳悅秀純債債券C  基金吧  檔案1.09121.22621.09111.22610.00010.01%開放申購潘如璐
011798華安寧享6個(gè)月混合A  基金吧  檔案0.98310.98310.98340.9834-0.0003-0.03%開放申購賀濤
011415鵬華寧華一年持有期混合C  基金吧  檔案1.03781.03781.03651.03650.00130.13%開放申購羅政
010577匯安永福90天持有中短債A  基金吧  檔案1.09091.09391.09071.09370.00020.02%開放申購黃濟(jì)寬,王作舟
012463博時(shí)成長優(yōu)勢混合A  基金吧  檔案0.78620.78620.78850.7885-0.0023-0.29%開放申購陳鵬揚(yáng)
010906博遠(yuǎn)優(yōu)享混合A  基金吧  檔案0.95560.95560.95440.95440.00120.13%開放申購黃軍鋒
012940中泰星元靈活配置混合C  基金吧  檔案2.73512.73512.72962.72960.00550.20%開放申購姜誠
013338創(chuàng)金合信宜久來福3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C  基金吧  檔案------------------開放申購馮瑞玲,顏彪
025016景順長城安恒增益三個(gè)月持有混合(FOF)C  基金吧  檔案------------------江虹
010174英大智享債券A  基金吧  檔案1.25571.25571.25551.25550.00020.02%開放申購張大錚,張婧珣
024253申萬菱信中證紅利指數(shù)C  基金吧  檔案1.03531.03531.03521.03520.00010.01%封閉期王赟杰
001968光大尊盈半年定開債A  基金吧  檔案1.10111.27401.10071.27360.00040.04%暫停申購沈榮
023100金信周期價(jià)值混合C  基金吧  檔案1.24431.24431.25331.2533-0.0090-0.72%暫停申購黃飆
014084浙商匯金月享30天滾動(dòng)持有中短債C  基金吧  檔案1.13441.13441.13431.13430.00010.01%開放申購程嘉偉,白嚴(yán)
016030湘財(cái)成長優(yōu)選一年持有混合C  基金吧  檔案0.94900.94900.93950.93950.00951.01%開放申購車廣路
016915中金華證清潔能源指數(shù)發(fā)起A  基金吧  檔案0.48940.48940.48010.48010.00931.94%開放申購劉重晉
012464博時(shí)成長優(yōu)勢混合C  基金吧  檔案0.76750.76750.76970.7697-0.0022-0.29%開放申購陳鵬揚(yáng)
012145中歐穩(wěn)寧9個(gè)月持有債券A  基金吧  檔案1.13261.13261.13231.13230.00030.03%開放申購陳凱楊,趙宇澄,鄧欣雨
006549國金惠盈純債A  基金吧  檔案1.29021.32721.28961.32660.00060.05%限大額于濤
010104景順長城消費(fèi)精選混合A  基金吧  檔案0.71580.71580.71880.7188-0.0030-0.42%開放申購鄧敬東,劉蘇
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[貨幣型基金] 最新更新日期：2025-08-01 每個(gè)交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新開放式基金凈值
基金代碼基金名稱2025-08-012025-07-31基金經(jīng)理
萬份單位收益7日年平均收益率%萬份單位收益7日年平均收益率%
003388招商招益寶貨幣A  基金吧  檔案0.33061.2000%0.31011.1570%向霈
003389招商招益寶貨幣B  基金吧  檔案0.39631.4440%0.37631.3980%向霈
620010金元順安金元寶貨幣A  基金吧  檔案0.25541.0260%0.20971.0160%蘇利華,李瑋
620011金元順安金元寶貨幣B  基金吧  檔案0.30771.2700%0.29331.2600%蘇利華,李瑋
[創(chuàng)新型基金] 最新更新日期：2025-08-01 每個(gè)交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新創(chuàng)新型基金凈值
基金代碼基金名稱2025-08-012025-07-31日增長值日增長率到期日期
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
000904銀華回報(bào)定開混合  基金吧  檔案1.53001.8500------------
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