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南京銀行股份有限公司概況
法定名稱南京銀行股份有限公司英文名稱Bank Of Nanjing Co.,Ltd.
成立日期1996-02-06注冊資本123.64億元
法人代表謝寧總 經(jīng) 理朱鋼
聯(lián)系地址南京市建鄴區(qū)江山大街88號網(wǎng)站地址www.njcb.com.cn
郵政編碼210019客服郵箱boardoffice@njcb.com.cn
電話號碼95302傳真號碼025-86775054
經(jīng)營范圍南京銀行股份有限公司成立于1996-02-06，現(xiàn)位于南京市建鄴區(qū)江山大街88號，客服聯(lián)系電話為95302，一直以來南京銀行經(jīng)營范圍是吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期、和長期貸款;辦理國內(nèi)外結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);發(fā)行金融債券;代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;買賣、代理買賣外匯;從事銀行卡業(yè)務(wù);提供信用證服務(wù)及擔(dān)保;代理收付款項及代理保險業(yè)務(wù);提供保管箱服務(wù);經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會批準(zhǔn)的其它業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)許可項目:公募證券投資基金銷售(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以審批結(jié)果為準(zhǔn))
南京銀行股份有限公司托管基金
[開放式基金] 最新更新日期：2025-08-01 每個交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新開放式基金凈值
基金代碼基金名稱2025-08-012025-07-31日增長值日增長率申購狀態(tài)基金經(jīng)理
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
005631博時富乾3個月定開債  基金吧  檔案1.11031.28701.10981.28650.00050.05%封閉期倪玉娟,卞竑
022870博時裕恒純債債券C  基金吧  檔案1.06891.06891.06871.06870.00020.02%開放申購陳黎,顏靈珊
009802東海祥泰三年定開債發(fā)起式  基金吧  檔案1.04071.14571.04021.14520.00050.05%暫停申購邢燁,張浩碩,渠淼
019901華寶政金債債券C  基金吧  檔案1.06841.11341.06831.11330.00010.01%開放申購高文慶,徐錟
015099中歐鑫享鼎益一年持有混合C  基金吧  檔案1.07611.07611.07601.07600.00010.01%開放申購華李成
013204恒生前海恒源天利債券A  基金吧  檔案1.14241.14241.14091.14090.00150.13%開放申購鐘恩庚,胡啟聰
022836建信中債0-3年政金債指數(shù)A  基金吧  檔案1.00551.00551.00541.00540.00010.01%開放申購閆晗
007566中銀寧享債券  基金吧  檔案1.05611.11821.05591.11800.00020.02%開放申購范靜
013716國聯(lián)恒利純債A  基金吧  檔案1.08371.13271.08331.13230.00040.04%限大額霍順朝
016554南方鑫悅15個月持有混合C  基金吧  檔案1.09231.09231.09821.0982-0.0059-0.54%開放申購盧玉珊
006053中航瑞景3個月定開A  基金吧  檔案1.02491.23441.02481.23430.00010.01%暫停申購茅勇峰
007949富國澤利純債債券A  基金吧  檔案1.13331.18931.13291.18890.00040.04%開放申購武磊,李金柳
006222平安惠興債券  基金吧  檔案1.06091.22491.06081.22480.00010.01%限大額李曉天,田元強
002755博時裕盛純債債券A  基金吧  檔案1.02931.35931.02921.35920.00010.01%限大額李漢楠
015163景順長城鑫景一年持有混合C  基金吧  檔案0.98840.98840.99760.9976-0.0092-0.92%開放申購詹成
013424寶盈安盛中短債債券C  基金吧  檔案1.01061.16061.01061.16060.00000.00%暫停申購胡世輝
021588廣發(fā)景利純債C  基金吧  檔案1.04051.07201.04031.07180.00020.02%暫停申購趙子良
013202恒生前海恒祥純債債券A  基金吧  檔案1.07321.13021.07301.13000.00020.02%開放申購李維康
002780前海聯(lián)合泓鑫混合A  基金吧  檔案2.62342.74342.64452.7645-0.0211-0.80%開放申購張勇
006970廣發(fā)景利純債A  基金吧  檔案1.04041.25251.04021.25230.00020.02%暫停申購趙子良
006542財通資管鴻利中短債債券A  基金吧  檔案1.11671.22871.11641.22840.00030.03%限大額宮志芳
005654天弘悅享定開債券  基金吧  檔案1.18291.29691.18301.2970-0.0001-0.01%暫停申購尹粒宇
022228博時裕盛純債債券C  基金吧  檔案1.03621.06101.03601.06080.00020.02%限大額李漢楠
014713恒生前海恒裕債券C  基金吧  檔案1.04721.16091.04701.16070.00020.02%暫停申購張昆
021583中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A  基金吧  檔案1.22571.23711.23801.2494-0.0123-0.99%開放申購FANG SHENSHEN
014138中泰安睿債券C  基金吧  檔案1.01601.09051.01571.09020.00030.03%限大額蔡鳳儀,臧潔
013717國聯(lián)恒利純債C  基金吧  檔案1.07061.11961.07031.11930.00030.03%限大額霍順朝
007342國投瑞銀順臻純債債券A  基金吧  檔案1.07961.20961.07941.20940.00020.02%限大額李鷗
016973華夏鑫逸優(yōu)選18個月持有混合(FOF)C  基金吧  檔案------------------開放申購許利明
022641富達中債0-5年政策性金融債A  基金吧  檔案1.00381.00381.00391.0039-0.0001-0.01%開放申購成皓
016972華夏鑫逸優(yōu)選18個月持有混合(FOF)A  基金吧  檔案------------------開放申購許利明
019885南方恩元債券發(fā)起A  基金吧  檔案1.04801.05601.04791.05590.00010.01%開放申購王潤棟
023018南方恩元債券發(fā)起C  基金吧  檔案1.05451.06251.05441.06240.00010.01%限大額王潤棟
007043前海聯(lián)合泓鑫混合C  基金吧  檔案2.43842.69942.45812.7191-0.0197-0.80%開放申購張勇
023019南方臻元債券C  基金吧  檔案1.17171.23671.17121.23620.00050.04%開放申購杜才超
004118博時裕鵬純債債券  基金吧  檔案1.03781.41221.03771.41210.00010.01%暫停申購王帥
007560國聯(lián)恒鑫純債A  基金吧  檔案1.02341.21441.02321.21420.00020.02%限大額霍順朝,楊宇俊
007116華寶政金債債券A  基金吧  檔案1.07571.18071.07561.18060.00010.01%開放申購高文慶,徐錟
007296天弘安益?zhèn)疌  基金吧  檔案1.06761.22001.06731.21970.00030.03%開放申購趙鼎龍,程仕湘
013205恒生前海恒源天利債券C  基金吧  檔案1.12081.12081.11931.11930.00150.13%開放申購鐘恩庚,胡啟聰
008746財通多利債券A  基金吧  檔案1.15161.15161.15141.15140.00020.02%限大額羅曉倩,閆夢璇
015098中歐鑫享鼎益一年持有混合A  基金吧  檔案1.09091.09091.09081.09080.00010.01%開放申購華李成
022157東興紅利優(yōu)選混合A  基金吧  檔案1.04201.04201.04411.0441-0.0021-0.20%開放申購李晨輝
021366華夏中證全指可選消費ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.12371.12371.12081.12080.00290.26%開放申購魯亞運
002754博時裕創(chuàng)純債債券A  基金吧  檔案1.01671.35241.01641.35210.00030.03%限大額李漢楠
021138上銀中債1-3年國開行債券指數(shù)C  基金吧  檔案1.08021.10621.08011.10610.00010.01%開放申購許佳
022642富達中債0-5年政策性金融債C  基金吧  檔案1.00231.00231.00241.0024-0.0001-0.01%開放申購成皓
013988浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C  基金吧  檔案1.01601.09401.01571.09370.00030.03%暫停申購廉素君,張?zhí)N文
021046平安港股通紅利精選混合發(fā)起式A  基金吧  檔案1.29481.32481.30991.3399-0.0151-1.15%開放申購丁琳
023278華夏鼎合債券C  基金吧  檔案1.00651.00651.00641.00640.00010.01%限大額柳萬軍,文世倫
020322平安惠智純債C  基金吧  檔案1.10491.12201.10471.12180.00020.02%暫停申購李瑾懿,寧特林
009125華泰保興科榮混合C  基金吧  檔案1.09671.27571.09111.27010.00560.51%開放申購周詠梅,陳祺偉
015108中泰安益利率債A  基金吧  檔案1.05461.12061.05441.12040.00020.02%開放申購蔡鳳儀,程冰
022158東興紅利優(yōu)選混合C  基金吧  檔案1.03911.03911.04131.0413-0.0022-0.21%開放申購李晨輝
020450博時裕騰純債債券C  基金吧  檔案1.03311.14081.03311.14080.00000.00%限大額李秋實
007435華寶寶怡債券  基金吧  檔案1.09551.21331.09511.21290.00040.04%暫停申購高文慶
017742中歐行業(yè)鑫選混合A  基金吧  檔案1.00391.00391.00941.0094-0.0055-0.54%開放申購錢亞風(fēng)云
015930蜂巢豐裕債券C  基金吧  檔案1.05771.08271.05741.08240.00030.03%暫停申購王宏,李磊
017729景順長城景泰裕利純債債券C  基金吧  檔案1.10471.16961.10451.16940.00020.02%開放申購彭成軍
021221富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E  基金吧  檔案1.07761.13161.07751.13150.00010.01%開放申購朱征星
014712恒生前海恒裕債券A  基金吧  檔案1.00991.14901.00971.14880.00020.02%暫停申購張昆
007546融通增享純債債券A  基金吧  檔案1.15011.20661.14981.20630.00030.03%限大額劉舒樂,劉力寧
022385華夏中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.04141.04141.03881.03880.00260.25%開放申購司帆
021365華夏中證全指可選消費ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.12621.12621.12331.12330.00290.26%開放申購魯亞運
003607博時富益純債債券A  基金吧  檔案1.03601.26071.03571.26040.00030.03%開放申購卞竑
562580華夏中證全指可選消費ETF  基金吧  檔案1.16231.16231.15911.15910.00320.28%場內(nèi)交易魯亞運
011656天弘京津冀發(fā)起債A  基金吧  檔案1.05741.16701.05711.16670.00030.03%開放申購劉嗣興,尹粒宇
016180寶盈聚鑫一年定期開放債券發(fā)起式  基金吧  檔案1.06671.08671.06621.08620.00050.05%暫停申購程逸飛
020777天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C  基金吧  檔案1.03271.07861.03271.07860.00000.00%限大額劉洋
024505國聯(lián)恒鑫純債B  基金吧  檔案1.05841.05841.05811.05810.00030.03%限大額楊宇俊,霍順朝
016722國泰君安安弘六個月定開債券  基金吧  檔案1.03551.09941.03531.09920.00020.02%暫停申購朱瑩
022536天弘安益?zhèn)疎  基金吧  檔案1.08681.08681.08641.08640.00040.04%開放申購趙鼎龍,程仕湘
022837建信中債0-3年政金債指數(shù)C  基金吧  檔案1.00511.00511.00501.00500.00010.01%開放申購閆晗
022535天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起E  基金吧  檔案1.03371.07181.03361.07170.00010.01%限大額劉洋
020583農(nóng)銀金季三個月持有債券A  基金吧  檔案1.02441.02441.02411.02410.00030.03%開放申購史向明
024234南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)D  基金吧  檔案1.12711.15711.12681.15680.00030.03%開放申購朱佳,陳皓松
009560上銀中債1-3年國開行債券指數(shù)A  基金吧  檔案1.08241.16971.08241.16970.00000.00%開放申購許佳
017944財通資管鴻利中短債債券E  基金吧  檔案1.06881.07181.06851.07150.00030.03%限大額宮志芳
007738淳厚穩(wěn)惠債券A  基金吧  檔案1.01031.19911.01051.1993-0.0002-0.02%暫停申購張蕊,陳寒
013203恒生前海恒祥純債債券C  基金吧  檔案1.09771.13271.09761.13260.00010.01%開放申購李維康
017652中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C  基金吧  檔案0.96040.96040.97120.9712-0.0108-1.11%開放申購龍川,韓浩
011657天弘京津冀發(fā)起債C  基金吧  檔案1.07611.15241.07591.15220.00020.02%開放申購劉嗣興,尹粒宇
013987浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A  基金吧  檔案1.01891.10191.01871.10170.00020.02%暫停申購廉素君,張?zhí)N文
015162景順長城鑫景一年持有混合A  基金吧  檔案1.00501.00501.01431.0143-0.0093-0.92%開放申購詹成
021584中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)C  基金吧  檔案1.21171.22241.22381.2345-0.0121-0.99%開放申購FANG SHENSHEN
017555融通增享純債債券C  基金吧  檔案1.14231.19881.14191.19840.00040.04%暫停申購劉舒樂,劉力寧
007561國聯(lián)恒鑫純債C  基金吧  檔案1.02001.20001.01981.19980.00020.02%限大額霍順朝,楊宇俊
013797博時優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合A  基金吧  檔案0.82850.82850.83010.8301-0.0016-0.19%開放申購蔡濱,林博鴻
017743中歐行業(yè)鑫選混合C  基金吧  檔案0.98670.98670.99220.9922-0.0055-0.55%開放申購錢亞風(fēng)云
006543財通資管鴻利中短債債券C  基金吧  檔案1.10381.20681.10351.20650.00030.03%限大額宮志芳
009124華泰保興科榮混合A  基金吧  檔案1.10161.28131.09591.27560.00570.52%開放申購周詠梅,陳祺偉
020626鵬華豐慶債券C  基金吧  檔案1.02911.02911.02881.02880.00030.03%暫停申購張麗娟,羅佳
017651中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A  基金吧  檔案0.96620.96620.97710.9771-0.0109-1.12%開放申購龍川,韓浩
011007國投瑞銀順臻純債債券C  基金吧  檔案1.07021.16021.07001.16000.00020.02%限大額李鷗
008211銀華永盛債券  基金吧  檔案1.09811.17311.09781.17280.00030.03%開放申購李丹
008620嘉實致寧3個月定開純債債券  基金吧  檔案1.01591.13911.01581.13900.00010.01%暫停申購李宇昂,李卓鍇
008627南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)C  基金吧  檔案1.14491.15491.14461.15460.00030.03%開放申購朱佳,陳皓松
022064博時裕創(chuàng)純債債券C  基金吧  檔案1.02241.04821.02221.04800.00020.02%限大額李漢楠
001660富安達行業(yè)輪動混合  基金吧  檔案1.36501.36501.36401.36400.00100.07%開放申購欒慶帥
016553南方鑫悅15個月持有混合A  基金吧  檔案1.11141.11141.11741.1174-0.0060-0.54%開放申購盧玉珊
022384華夏中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.04351.04351.04091.04090.00260.25%開放申購司帆
021047平安港股通紅利精選混合發(fā)起式C  基金吧  檔案1.27481.30281.28971.3177-0.0149-1.16%開放申購丁琳
013863財通多利債券C  基金吧  檔案1.12061.12061.12041.12040.00020.02%限大額羅曉倩,閆夢璇
015730東海鑫寧利率債三個月定開債  基金吧  檔案1.08301.1280------------暫停申購邢燁,渠淼
009689易方達瑞錦混合A  基金吧  檔案1.29911.33911.29901.33900.00010.01%開放申購楊康
016403財通多利債券E  基金吧  檔案1.08051.08051.08031.08030.00020.02%限大額羅曉倩,閆夢璇
013798博時優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合C  基金吧  檔案0.81010.81010.81170.8117-0.0016-0.20%開放申購蔡濱,林博鴻
007295天弘安益?zhèn)疉  基金吧  檔案1.09041.23441.09001.23400.00040.04%開放申購趙鼎龍,程仕湘
019552東海消費臻選混合發(fā)起式C  基金吧  檔案1.02701.02701.02671.02670.00030.03%開放申購楊恒
006742南方臻元債券A  基金吧  檔案1.17061.23561.17011.23510.00050.04%開放申購杜才超
009625天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A  基金吧  檔案1.03561.20341.03551.20330.00010.01%限大額劉洋
014137中泰安睿債券A  基金吧  檔案1.01671.09471.01641.09440.00030.03%開放申購蔡鳳儀,臧潔
562570華夏中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF  基金吧  檔案1.33961.33961.33631.33630.00330.25%場內(nèi)交易司帆
008278國泰惠鑫一年定期開放債券  基金吧  檔案1.18251.1945------------暫停申購陳育潔
023346博時裕新純債債券C  基金吧  檔案1.06881.06881.06881.06880.00000.00%限大額郭思潔
015109中泰安益利率債C  基金吧  檔案1.05081.11281.05071.11270.00010.01%開放申購蔡鳳儀,程冰
023277華夏鼎合債券A  基金吧  檔案1.00701.00701.00701.00700.00000.00%限大額柳萬軍,文世倫
002466博時裕新純債債券A  基金吧  檔案1.06871.35021.06871.35020.00000.00%限大額郭思潔
022806博時富益純債債券C  基金吧  檔案1.03091.03091.03061.03060.00030.03%開放申購卞竑
007197富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A  基金吧  檔案1.07781.23181.07771.23170.00010.01%開放申購朱征星
013470泰信低碳經(jīng)濟混合發(fā)起式C  基金吧  檔案0.73970.73970.75580.7558-0.0161-2.13%開放申購吳秉韜
007987鵬華豐慶債券A  基金吧  檔案1.02511.16821.02491.16800.00020.02%暫停申購張麗娟,羅佳
020776天弘安益?zhèn)疍  基金吧  檔案1.08941.12211.08911.12180.00030.03%開放申購趙鼎龍,程仕湘
005548諾安鑫享定開債發(fā)起式  基金吧  檔案1.08461.28411.08431.28380.00030.03%暫停申購郭曉暉
008409景順長城景泰裕利純債債券A  基金吧  檔案1.11661.19251.11631.19220.00030.03%開放申購彭成軍
001911博時裕恒純債債券A  基金吧  檔案1.06941.35541.06911.35510.00030.03%開放申購陳黎,顏靈珊
013423寶盈安盛中短債債券A  基金吧  檔案1.03041.18041.03031.18030.00010.01%暫停申購胡世輝
008626南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A  基金吧  檔案1.12741.15741.12711.15710.00030.03%開放申購朱佳,陳皓松
007739淳厚穩(wěn)惠債券C  基金吧  檔案1.01711.17871.01741.1790-0.0003-0.03%暫停申購張蕊,陳寒
006054中航瑞景3個月定開C  基金吧  檔案1.09781.24231.09771.24220.00010.01%暫停申購茅勇峰
009690易方達瑞錦混合C  基金吧  檔案1.28601.32601.28581.32580.00020.02%開放申購楊康
019551東海消費臻選混合發(fā)起式A  基金吧  檔案1.03441.03441.03411.03410.00030.03%開放申購楊恒
009444國泰添福一年定期開放債券  基金吧  檔案1.04741.1754------------暫停申購魏偉
013469泰信低碳經(jīng)濟混合發(fā)起式A  基金吧  檔案0.75330.75330.76970.7697-0.0164-2.13%開放申購吳秉韜
018964國聯(lián)恒鑫純債E  基金吧  檔案1.12201.12201.12171.12170.00030.03%限大額霍順朝,楊宇俊
020297民生加銀瑞怡3個月定開債券  基金吧  檔案1.08831.10831.08841.1084-0.0001-0.01%開放申購關(guān)鍵
015929蜂巢豐裕債券A  基金吧  檔案1.03111.09011.03081.08980.00030.03%暫停申購王宏,李磊
020489富國澤利純債債券C  基金吧  檔案1.13291.15291.13251.15250.00040.04%開放申購武磊,李金柳
002354博時裕騰純債債券A  基金吧  檔案1.03321.39251.03321.39250.00000.00%限大額李秋實
020584農(nóng)銀金季三個月持有債券C  基金吧  檔案1.02291.02291.02271.02270.00020.02%開放申購史向明
007198富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C  基金吧  檔案1.06821.22221.06801.22200.00020.02%暫停申購朱征星
008595平安惠智純債A  基金吧  檔案1.05821.17761.05801.17740.00020.02%暫停申購李瑾懿,寧特林
008432人保安睿定開  基金吧  檔案1.01921.06821.01911.06810.00010.01%暫停申購郭毅
[貨幣型基金] 最新更新日期：2025-08-01 每個交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新開放式基金凈值
基金代碼基金名稱2025-08-012025-07-31基金經(jīng)理
萬份單位收益7日年平均收益率%萬份單位收益7日年平均收益率%
000846國聯(lián)貨幣C  基金吧  檔案0.37641.7320%0.92691.7250%李倩
000847國聯(lián)貨幣A  基金吧  檔案0.32191.4850%0.85271.4760%李倩
003075國聯(lián)貨幣E  基金吧  檔案0.31141.4880%0.86151.4820%李倩
[創(chuàng)新型基金] 最新更新日期：2025-08-01 每個交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新創(chuàng)新型基金凈值
基金代碼基金名稱2025-08-012025-07-31日增長值日增長率到期日期
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
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