托管銀行

托管銀行列表
江蘇銀行股份有限公司概況
法定名稱江蘇銀行股份有限公司英文名稱Bank Of Jiangsu Co.,Ltd.
成立日期2007-01-22注冊(cè)資本183.51億元
法人代表葛仁余總 經(jīng) 理袁軍
聯(lián)系地址江蘇省南京市中華路26號(hào)網(wǎng)站地址www.jsbchina.cn
郵政編碼210001客服郵箱dshbgs@jsbchina.cn
電話號(hào)碼95319傳真號(hào)碼025-58588273
經(jīng)營范圍江蘇銀行股份有限公司成立于2007-01-22，現(xiàn)位于江蘇省南京市中華路26號(hào)，客服聯(lián)系電話為95319，一直以來江蘇銀行經(jīng)營范圍是吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);發(fā)行金融債券;代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券、承銷短期融資券;買賣政府債券、金融債券、企業(yè)債券;從事同業(yè)拆借;提供信用證服務(wù)及擔(dān)保;代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)、代客理財(cái)、代理銷售基金、代理銷售貴金屬、代理收付和保管集合資金信托計(jì)劃;提供保險(xiǎn)箱業(yè)務(wù);辦理委托存貸款業(yè)務(wù);從事銀行卡業(yè)務(wù);外匯存款;外匯貸款;外匯匯款;外幣兌換;結(jié)售匯、代理遠(yuǎn)期結(jié)售匯;國際結(jié)算;自營及代客外匯買賣;同業(yè)外匯拆借;買賣或代理買賣股票以外的外幣有價(jià)證券;資信調(diào)查、咨詢、見證業(yè)務(wù);網(wǎng)上銀行;經(jīng)銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)和有關(guān)部門批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))
江蘇銀行股份有限公司托管基金
[開放式基金] 最新更新日期：2025-08-01 每個(gè)交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新開放式基金凈值
基金代碼基金名稱2025-08-012025-07-31日增長值日增長率申購狀態(tài)基金經(jīng)理
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
018676渤海匯金匯享益利率債A  基金吧  檔案1.04631.06131.04621.06120.00010.01%開放申購高延龍,李楊
011539長城優(yōu)選添瑞六個(gè)月持有混合C  基金吧  檔案1.00781.00781.00901.0090-0.0012-0.12%開放申購馬強(qiáng)
014875惠升惠遠(yuǎn)回報(bào)混合C  基金吧  檔案0.86540.86540.86970.8697-0.0043-0.49%開放申購張玉坤
023899富達(dá)港股通精選混合發(fā)起A  基金吧  檔案1.03611.0361------------暫停申購張笑牧
011177博時(shí)匯融回報(bào)一年持有混合A  基金吧  檔案0.76110.76110.77130.7713-0.0102-1.32%開放申購付偉
017998中歐融恒平衡混合A  基金吧  檔案1.38321.38321.39331.3933-0.0101-0.72%開放申購藍(lán)小康
007456匯添富90天短債A  基金吧  檔案1.18451.19051.18441.19040.00010.01%限大額丁巍
008912平安元豐中短債債券C  基金吧  檔案1.06891.06891.06891.06890.00000.00%限大額蘇寧
015848天弘合益?zhèn)l(fā)起D  基金吧  檔案1.01231.11621.01211.11600.00020.02%限大額程明
006747東海祥利純債  基金吧  檔案1.04441.17241.04321.17120.00120.12%暫停申購邢燁
016575國泰合融純債債券C  基金吧  檔案1.09551.15351.09521.15320.00030.03%限大額劉嵩揚(yáng),魏偉
016451博遠(yuǎn)增睿純債債券A  基金吧  檔案1.09481.09481.09491.0949-0.0001-0.01%暫停申購黃婧麗
020527大成惠嘉一年定開債券C  基金吧  檔案1.00401.00401.00401.00400.00000.00%暫停申購曾婷婷,汪曦
007676蜂巢添匯純債A  基金吧  檔案1.09981.28931.09931.28880.00050.05%開放申購廖新昌,王宏,李磊
017862華夏中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.01901.01901.02581.0258-0.0068-0.66%開放申購嚴(yán)筱嫻
013665銀河成長優(yōu)選一年持有混合A  基金吧  檔案0.76790.76790.77310.7731-0.0052-0.67%開放申購施文琪
006043永贏惠益?zhèn)疉  基金吧  檔案1.09781.28721.09781.28720.00000.00%開放申購吳瑋
006367交銀裕祥純債債券A  基金吧  檔案1.12321.23021.12311.23010.00010.01%限大額張順晨,蘇建文
006464浦銀安盛普益純債A  基金吧  檔案1.04431.22231.04421.22220.00010.01%暫停申購章瀟楓
024953中加聚誠純債債券C  基金吧  檔案1.00051.00051.00041.00040.00010.01%開放申購袁素
020131蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)C  基金吧  檔案1.05451.05451.05441.05440.00010.01%開放申購金之潔
006415銀華中短政策金融債定開債  基金吧  檔案1.05181.23781.05171.23770.00010.01%暫停申購龔美若
021230國聯(lián)安中債0-3年政金債指數(shù)C  基金吧  檔案1.01001.02701.00981.02680.00020.02%開放申購張蕙顯
005575長信穩(wěn)鑫三個(gè)月定開債發(fā)起式  基金吧  檔案1.03981.27121.03971.27110.00010.01%暫停申購陸瑩,王祎杰
021071恒生前海恒榮純債C  基金吧  檔案1.01241.01241.01211.01210.00030.03%暫停申購呂程,李維康
007335中銀中債1-3年期農(nóng)發(fā)行債  基金吧  檔案1.04601.17191.04601.17190.00000.00%開放申購李憲
018191東財(cái)產(chǎn)業(yè)智選C  基金吧  檔案0.98030.98030.98260.9826-0.0023-0.23%開放申購朱亮
019742華寶寶豐高等級(jí)債券D  基金吧  檔案1.04821.06321.04811.06310.00010.01%開放申購王慧
024011萬家滬深300指數(shù)A  基金吧  檔案------------------楊坤
014566國泰君安善融穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A  基金吧  檔案------------------開放申購高琛,郭圳濱
014657中歐融享增益一年持有期混合A  基金吧  檔案1.07001.07001.06991.06990.00010.01%開放申購李波
006596國泰聚禾純債債券  基金吧  檔案1.10151.25261.10121.25230.00030.03%限大額魏偉
007439東�？萍紕�(dòng)力A  基金吧  檔案1.28921.28921.29901.2990-0.0098-0.75%開放申購張立新,王亦琛
012123招商金安成長嚴(yán)選混合  基金吧  檔案0.65910.65910.66940.6694-0.0103-1.54%限大額陳西中
021859浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式A  基金吧  檔案1.03901.03901.03681.03680.00220.21%開放申購周文超
005952民生加銀恒益純債C  基金吧  檔案1.05961.31911.05951.31900.00010.01%開放申購付裕,趙小強(qiáng)
018190東財(cái)產(chǎn)業(yè)智選A  基金吧  檔案0.99460.99460.99690.9969-0.0023-0.23%開放申購朱亮
019406富達(dá)裕達(dá)純債A  基金吧  檔案1.02821.05821.02831.0583-0.0001-0.01%開放申購成皓,何萌
006301華寶寶豐高等級(jí)債券C  基金吧  檔案1.03731.17831.03721.17820.00010.01%開放申購王慧
011345景順長城融景一年持有混合C  基金吧  檔案0.74660.74660.75350.7535-0.0069-0.92%開放申購詹成
019043華夏鼎創(chuàng)債券A  基金吧  檔案1.00991.06791.00991.06790.00000.00%開放申購吳彬
023026大成景蘇利率債A  基金吧  檔案1.00271.00271.00261.00260.00010.01%開放申購馮佳
021764永贏安怡30天持有期債券E  基金吧  檔案1.04131.04131.04121.04120.00010.01%限大額王宇超,徐沛琳
006465浦銀安盛普益純債C  基金吧  檔案1.03701.19601.03691.19590.00010.01%暫停申購章瀟楓
020612東吳恒益純債債券C  基金吧  檔案1.02021.02021.02011.02010.00010.01%開放申購潘如璐,杜澄楷
016270博時(shí)富鑫純債C  基金吧  檔案1.15391.22171.15361.22140.00030.03%限大額張李陵,唐薇
023800廣發(fā)添福60天滾動(dòng)持有債券A  基金吧  檔案1.00561.00561.00531.00530.00030.03%限大額郎振東
005448諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫A  基金吧  檔案1.26921.49631.26931.4964-0.0001-0.01%暫停申購周建樹,徐銘浩
007463東海科技動(dòng)力C  基金吧  檔案1.24951.24951.25901.2590-0.0095-0.75%開放申購張立新,王亦琛
007201民生加銀聚益純債  基金吧  檔案1.08371.19881.08321.19830.00050.05%暫停申購李文君,趙小強(qiáng)
020204路博邁中國精選利率債A  基金吧  檔案1.08091.08091.08101.0810-0.0001-0.01%開放申購魏麗
006559永贏通益?zhèn)疌  基金吧  檔案1.03751.26171.03731.26150.00020.02%暫停申購牟瓊嶼
005951民生加銀恒益純債A  基金吧  檔案1.06101.27151.06091.27140.00010.01%開放申購付裕,趙小強(qiáng)
010527景順長城景泰優(yōu)利一年定開純債  基金吧  檔案1.03311.13921.03291.13900.00020.02%暫停申購趙天彤
006037國泰瑞和純債債券A  基金吧  檔案1.02091.26591.02081.26580.00010.01%限大額胡智磊
005854財(cái)通匯利債券A  基金吧  檔案1.03511.25781.03491.25760.00020.02%暫停申購閆夢(mèng)璇
022775財(cái)通匯利債券C  基金吧  檔案1.03561.03561.03531.03530.00030.03%暫停申購閆夢(mèng)璇
022786大摩穩(wěn)豐利率債A  基金吧  檔案1.00051.00051.00081.0008-0.0003-0.03%開放申購吳慧文
017863華夏中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.01151.01151.01831.0183-0.0068-0.67%開放申購嚴(yán)筱嫻
018322人保民富債券A  基金吧  檔案1.02691.02691.02731.0273-0.0004-0.04%暫停申購胡瓊予
008014天弘鑫利三年定開  基金吧  檔案1.04411.1743------------暫停申購柴文婷
014889東方紅錦融甄選18個(gè)月持有混合C  基金吧  檔案1.11451.11451.11691.1169-0.0024-0.21%開放申購王佳駿
016589富國融甄混合C  基金吧  檔案0.83860.83860.84450.8445-0.0059-0.70%開放申購侯梧
012847諾安積極回報(bào)混合C  基金吧  檔案2.22702.22702.20902.20900.01800.81%開放申購劉慧影
007576華夏鼎琪三個(gè)月定開債券  基金吧  檔案1.04421.22371.04411.22360.00010.01%暫停申購孫蕾
011178博時(shí)匯融回報(bào)一年持有混合C  基金吧  檔案0.73410.73410.74380.7438-0.0097-1.30%開放申購付偉
007545太平恒安三個(gè)月定開債  基金吧  檔案1.05911.24311.05901.24300.00010.01%暫停申購吳超,朱燕瓊
021055永贏偉益?zhèn)疌  基金吧  檔案1.19851.20851.19851.20850.00000.00%開放申購章成
021443永贏安怡30天持有期債券A  基金吧  檔案1.04141.04141.04131.04130.00010.01%限大額王宇超,徐沛琳
016750申萬菱信安泰永利利率債一年定開債發(fā)起式  基金吧  檔案1.06611.0961------------暫停申購喬健生
017442華商鴻悅純債債券  基金吧  檔案1.00081.07101.00101.0712-0.0002-0.02%限大額陳杰
007284工銀中債1-5年進(jìn)出口行A  基金吧  檔案1.06591.18401.06571.18380.00020.02%開放申購汪湛
008217國泰聚盈三年定期開放債券  基金吧  檔案1.01601.14251.01591.14240.00010.01%暫停申購劉嵩揚(yáng)
019407富達(dá)裕達(dá)純債C  基金吧  檔案1.02541.05541.02541.05540.00000.00%開放申購成皓,何萌
022216人保泰和積極配置三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C  基金吧  檔案------------------開放申購葉忻
020951信澳臻享債券C  基金吧  檔案1.01851.01851.01861.0186-0.0001-0.01%開放申購周帥,馬俊飛
007696嘉實(shí)融享貨幣  基金吧  檔案100.3332114.0032100.3288113.99880.00440.00%暫停申購張文玥
017285中航瑞蘇純債C  基金吧  檔案1.05301.08301.05301.08300.00000.00%暫停申購李祥源,傅浩
007875國融融興混合A  基金吧  檔案0.64210.64210.62920.62920.01292.05%開放申購賈雨璇,顧喆彬
005362中銀證券安源債券A  基金吧  檔案1.11401.18191.11391.18180.00010.01%開放申購呂文曄,陽秀峰
006767銀河嘉裕債券  基金吧  檔案1.03801.71251.03781.71230.00020.02%開放申購張沛
007967大成惠嘉一年定開債券A  基金吧  檔案1.00471.13051.00461.13040.00010.01%暫停申購曾婷婷,汪曦
007285工銀中債1-5年進(jìn)出口行C  基金吧  檔案1.06461.17761.06441.17740.00020.02%開放申購汪湛
008730天弘純享一年定開  基金吧  檔案1.02281.15351.02281.15350.00000.00%暫停申購潘昱杉
015243東興連裕6個(gè)月滾動(dòng)持有債A  基金吧  檔案1.13061.13061.13031.13030.00030.03%開放申購司馬義買買提
021921匯泉安陽純債D  基金吧  檔案1.08171.27551.08171.27550.00000.00%暫停申購楊宇,汪雨晨
021901平安惠軒純債C  基金吧  檔案1.08891.08891.08871.08870.00020.02%限大額李瑾懿
020824匯泉安陽純債C  基金吧  檔案1.69411.90691.69411.90690.00000.00%暫停申購楊宇,汪雨晨
023569招商資管中證A500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C  基金吧  檔案1.09211.09211.09751.0975-0.0054-0.49%開放申購范萬里
010634天弘合益?zhèn)l(fā)起A  基金吧  檔案1.01231.11711.01201.11680.00030.03%限大額程明
006510國聯(lián)安增盈純債C  基金吧  檔案1.07621.20101.07591.20070.00030.03%暫停申購張蕙顯
015836浙商匯金聚瑞債券A  基金吧  檔案1.02191.08291.02161.08260.00030.03%開放申購程嘉偉
013325申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A  基金吧  檔案1.03711.13161.03731.1318-0.0002-0.02%暫停申購楊翰,喬健生
015837浙商匯金聚瑞債券C  基金吧  檔案1.04601.07701.04561.07660.00040.04%開放申購程嘉偉
015482匯安裕泰純債債券A  基金吧  檔案1.01891.03991.01911.0401-0.0002-0.02%開放申購金鴻峰
023240大摩恒安30天持有期債券C  基金吧  檔案------------------認(rèn)購期吳慧文
014567國泰君安善融穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C  基金吧  檔案------------------開放申購高琛,郭圳濱
007820華泰紫金豐益中短債C  基金吧  檔案1.13351.13351.13331.13330.00020.02%暫停申購肖芳芳
015304鵬揚(yáng)豐融價(jià)值先鋒一年持有混合C  基金吧  檔案0.84850.84850.85150.8515-0.0030-0.35%開放申購李人望
021110信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A  基金吧  檔案1.01531.02761.01511.02740.00020.02%限大額趙琳婧
018323人保民富債券C  基金吧  檔案1.01811.01811.01851.0185-0.0004-0.04%暫停申購胡瓊予
018677渤海匯金匯享益利率債C  基金吧  檔案1.04291.05791.04291.05790.00000.00%開放申購高延龍,李楊
017047華泰柏瑞益享債券  基金吧  檔案1.03181.04021.03181.04020.00000.00%開放申購何子建
020141國壽安保品質(zhì)消費(fèi)股票發(fā)起式C  基金吧  檔案0.84670.84670.85420.8542-0.0075-0.88%開放申購王韞涵
022234路博邁中國精選利率債C  基金吧  檔案1.07871.07871.07881.0788-0.0001-0.01%開放申購魏麗
017284中航瑞蘇純債A  基金吧  檔案1.02851.05851.02861.0586-0.0001-0.01%暫停申購李祥源,傅浩
007384國融穩(wěn)益?zhèn)疌  基金吧  檔案1.06811.06811.06801.06800.00010.01%開放申購顧喆彬
011344景順長城融景一年持有混合A  基金吧  檔案0.76480.76480.77180.7718-0.0070-0.91%開放申購詹成
018956中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A  基金吧  檔案2.05052.05052.09052.0905-0.0400-1.91%開放申購韓浩
015153東吳安鑫量化混合C  基金吧  檔案1.38721.50281.39231.5079-0.0051-0.37%開放申購周健
025013天弘中證500指數(shù)量化增強(qiáng)A  基金吧  檔案------------------劉笑明
007591華夏恒益18個(gè)月定開債券  基金吧  檔案1.01311.13991.01311.13990.00000.00%暫停申購劉薇
020611東吳恒益純債債券A  基金吧  檔案1.02231.02231.02221.02220.00010.01%開放申購潘如璐,杜澄楷
021111信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)C  基金吧  檔案1.02651.07471.02631.07450.00020.02%限大額趙琳婧
007374永贏淳利債券  基金吧  檔案1.14831.18511.14791.18470.00040.03%暫停申購徐沛琳
017265招商瑞成1年持有期混合A  基金吧  檔案1.09181.09181.09301.0930-0.0012-0.11%開放申購李毅,林澍
007517博時(shí)富淳3個(gè)月定開債  基金吧  檔案1.02101.21561.02081.21540.00020.02%封閉期郭思潔
007086永贏匯利六個(gè)月定開債  基金吧  檔案1.06571.16431.06571.16430.00000.00%暫停申購錢布克
021860浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式C  基金吧  檔案1.03441.03441.03231.03230.00210.20%開放申購周文超
008913平安元豐中短債債券E  基金吧  檔案1.12931.15131.12911.15110.00020.02%限大額蘇寧
159393萬家滬深300ETF  基金吧  檔案4.13301.05514.15391.0604-0.0209-0.50%場內(nèi)交易楊坤
022185鵬華中債1-3年國開行債券指數(shù)D  基金吧  檔案1.01781.02151.01771.02140.00010.01%開放申購張佳蕾,王中興
016272華泰保興吉年紅混合發(fā)起A  基金吧  檔案1.10151.10151.10161.1016-0.0001-0.01%開放申購趙健
019803博遠(yuǎn)增睿純債債券C  基金吧  檔案1.08931.08931.08951.0895-0.0002-0.02%暫停申購黃婧麗
022747申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券C  基金吧  檔案1.03751.03751.03771.0377-0.0002-0.02%暫停申購楊翰,喬健生
008002銀華穩(wěn)晟39個(gè)月定開債  基金吧  檔案1.00781.1708------------暫停申購趙旭東
007206銀華豐華三個(gè)月定開債  基金吧  檔案1.02771.20771.02721.20720.00050.05%暫停申購龔美若
007001鵬華中債1-3年國開行債券指數(shù)C  基金吧  檔案1.06491.20271.06471.20250.00020.02%開放申購張佳蕾,王中興
005363中銀證券安源債券C  基金吧  檔案1.11101.17851.11081.17830.00020.02%開放申購呂文曄,陽秀峰
014483華夏融盛可持續(xù)一年持有混合C  基金吧  檔案0.84800.84800.86000.8600-0.0120-1.40%開放申購潘中寧
013744泰信匯利三個(gè)月定開債券C  基金吧  檔案1.09301.0930------------暫停申購方媛
007836泰康潤和兩年定開債券  基金吧  檔案1.03761.1490------------暫停申購經(jīng)惠云
025014天弘中證500指數(shù)量化增強(qiáng)C  基金吧  檔案------------------劉笑明
007819華泰紫金豐益中短債A  基金吧  檔案1.16041.16041.16021.16020.00020.02%暫停申購肖芳芳
007563興銀匯逸定開債  基金吧  檔案1.02631.19591.02611.19570.00020.02%暫停申購李文程
014888東方紅錦融甄選18個(gè)月持有混合A  基金吧  檔案1.12981.12981.13221.1322-0.0024-0.21%開放申購王佳駿
003703博時(shí)富鑫純債A  基金吧  檔案1.16001.32521.15971.32490.00030.03%限大額張李陵,唐薇
006509國聯(lián)安增盈純債A  基金吧  檔案1.07801.20381.07781.20360.00020.02%暫停申購張蕙顯
014658中歐融享增益一年持有期混合C  基金吧  檔案1.05501.05501.05491.05490.00010.01%開放申購李波
012101中金金合債券  基金吧  檔案1.02841.12191.02841.12190.00000.00%開放申購董珊珊,王明智
010635天弘合益?zhèn)l(fā)起C  基金吧  檔案1.01191.11561.01171.11540.00020.02%限大額程明
015303鵬揚(yáng)豐融價(jià)值先鋒一年持有混合A  基金吧  檔案0.87170.87170.87470.8747-0.0030-0.34%開放申購李人望
004367博時(shí)匯享純債債券C  基金吧  檔案1.09771.27221.09761.27210.00010.01%限大額王帥,余斌
001706諾安積極回報(bào)混合A  基金吧  檔案2.11402.11402.09702.09700.01700.81%開放申購劉慧影
007876國融融興混合C  基金吧  檔案0.63450.63450.62180.62180.01272.04%開放申購賈雨璇,顧喆彬
011393中歐融益穩(wěn)健一年混合A  基金吧  檔案1.15741.15741.15701.15700.00040.03%開放申購華李成
004366博時(shí)匯享純債債券A  基金吧  檔案1.11161.28811.11151.28800.00010.01%限大額王帥,余斌
006601國融融泰靈活配置混合A  基金吧  檔案0.72660.78660.72660.78660.00000.00%開放申購賈雨璇,顧喆彬
007370華安安嘉定開  基金吧  檔案1.05341.21141.05331.21130.00010.01%暫停申購鮑越愚
006635永贏偉益?zhèn)疉  基金吧  檔案1.19721.29121.19711.29110.00010.01%開放申購章成
024012萬家滬深300指數(shù)C  基金吧  檔案------------------楊坤
008594平安合潤定開債  基金吧  檔案1.07791.18201.07801.1821-0.0001-0.01%暫停申購唐煜
017754長城錦利三個(gè)月定期開放債券C  基金吧  檔案1.04121.05921.04101.05900.00020.02%暫停申購張棪
008911平安元豐中短債債券A  基金吧  檔案1.11361.16561.11341.16540.00020.02%限大額蘇寧
018842長江安悅利率債債券A  基金吧  檔案1.03641.06741.03651.0675-0.0001-0.01%開放申購王林希
005704永贏增益?zhèn)疌  基金吧  檔案1.01061.27051.01051.27040.00010.01%暫停申購謝越,連冰潔
016540中加頤鑫純債債券C  基金吧  檔案1.02591.09781.02581.09770.00010.01%限大額張楠
017152匯添富鑫悅純債A  基金吧  檔案1.01911.08311.01901.08300.00010.01%開放申購何旻,李偉
006602國融融泰靈活配置混合C  基金吧  檔案0.72270.78270.72260.78260.00010.01%開放申購賈雨璇,顧喆彬
006368交銀裕祥純債債券C  基金吧  檔案1.00001.00001.00001.00000.00000.00%限大額張順晨,蘇建文
020048紅塔紅土中債0-3年政策性金融債指數(shù)A  基金吧  檔案1.03531.03531.03521.03520.00010.01%開放申購陳紀(jì)靖,王珮江
006558永贏通益?zhèn)疉  基金吧  檔案1.04981.25071.04961.25050.00020.02%暫停申購牟瓊嶼
006795國泰裕祥三個(gè)月定開債  基金吧  檔案1.02821.21081.02811.21070.00010.01%暫停申購胡智磊
020925格林泓卓利率債  基金吧  檔案1.01641.01641.01671.0167-0.0003-0.03%開放申購柳楊
014057富國金安均衡精選混合A  基金吧  檔案0.74690.74690.74930.7493-0.0024-0.32%開放申購曹文俊
017499淳厚添益?zhèn)疌  基金吧  檔案1.15111.15111.15521.1552-0.0041-0.35%開放申購江文軍,陳文
018843長江安悅利率債債券C  基金吧  檔案1.03341.06441.03351.0645-0.0001-0.01%開放申購王林希
016273華泰保興吉年紅混合發(fā)起C  基金吧  檔案1.09621.09621.09631.0963-0.0001-0.01%開放申購趙健
017446摩根滬深300指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C  基金吧  檔案1.02701.02701.03221.0322-0.0052-0.50%開放申購毛時(shí)超
009890華潤元大潤禧39個(gè)月定開債C  基金吧  檔案1.04871.1519------------封閉期程濤濤
023239大摩恒安30天持有期債券A  基金吧  檔案------------------認(rèn)購期吳慧文
006206融通增悅債券  基金吧  檔案1.04911.25101.04911.25100.00000.00%開放申購劉力寧,李皓,黃浩榮
013236長信30天滾動(dòng)持有債券A  基金吧  檔案1.12871.12871.12861.12860.00010.01%開放申購杜國昊,王蔚杰
018769匯添富90天短債D  基金吧  檔案1.18431.19031.18421.19020.00010.01%開放申購丁巍
006304中加頤鑫純債債券A  基金吧  檔案1.04301.23481.04291.23470.00010.01%限大額張楠
007457匯添富90天短債B  基金吧  檔案1.17361.17961.17341.17940.00020.02%限大額丁巍
022480匯豐晉信綠色債券C  基金吧  檔案1.00601.00601.00591.00590.00010.01%開放申購傅煜清,劉洋
007496農(nóng)銀匯理豐澤三年定開債  基金吧  檔案1.06271.1750------------暫停申購王明君,郭振宇
014874惠升惠遠(yuǎn)回報(bào)混合A  基金吧  檔案0.87710.87710.88150.8815-0.0044-0.50%開放申購張玉坤
020706蜂巢添匯純債E  基金吧  檔案1.09801.09801.09751.09750.00050.05%開放申購廖新昌,王宏,李磊
023323華商上證科創(chuàng)板100指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案------------------認(rèn)購期艾定飛,海洋
007383國融穩(wěn)益?zhèn)疉  基金吧  檔案1.07761.07761.07751.07750.00010.01%開放申購顧喆彬
159627華夏中證A100ETF  基金吧  檔案1.10841.10841.11621.1162-0.0078-0.70%場內(nèi)交易嚴(yán)筱嫻
008207國泰合融純債債券A  基金吧  檔案1.09961.22101.09931.22070.00030.03%限大額劉嵩揚(yáng),魏偉
021808國泰聚享純債債券C  基金吧  檔案1.03321.04421.03291.04390.00030.03%限大額魏偉,張嫄
020130蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)A  基金吧  檔案1.05601.05601.05591.05590.00010.01%開放申購金之潔
007890銀河聚星兩年定開債券  基金吧  檔案1.02741.1386------------暫停申購蔣磊,吳欣雨
006617工銀瑞澤定開債券  基金吧  檔案1.10171.24501.10141.24470.00030.03%暫停申購陳桂都
015961太平恒信6個(gè)月定開債  基金吧  檔案1.02711.09911.02691.09890.00020.02%暫停申購趙巖
019794華泰保興嘉睿3個(gè)月持有債券發(fā)起C  基金吧  檔案1.04241.04241.04211.04210.00030.03%開放申購趙旭照,周詠梅,黃俊卿
022787大摩穩(wěn)豐利率債C  基金吧  檔案1.00081.00081.00111.0011-0.0003-0.03%開放申購吳慧文
013666銀河成長優(yōu)選一年持有混合C  基金吧  檔案0.75670.75670.76180.7618-0.0051-0.67%開放申購施文琪
023801廣發(fā)添福60天滾動(dòng)持有債券C  基金吧  檔案1.00521.00521.00491.00490.00030.03%限大額郎振東
006538東海核心價(jià)值  基金吧  檔案1.12611.12611.13161.1316-0.0055-0.49%開放申購邵煒
013743泰信匯利三個(gè)月定開債券A  基金吧  檔案1.10791.1079------------暫停申購方媛
020049紅塔紅土中債0-3年政策性金融債指數(shù)C  基金吧  檔案1.03141.03141.03131.03130.00010.01%開放申購陳紀(jì)靖,王珮江
022215人保泰和積極配置三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A  基金吧  檔案------------------開放申購葉忻
020140國壽安保品質(zhì)消費(fèi)股票發(fā)起式A  基金吧  檔案0.85160.85160.85910.8591-0.0075-0.87%開放申購王韞涵
016116國聯(lián)安恒盛3個(gè)月定開債券  基金吧  檔案1.08061.0806------------暫停申購張蕙顯,張彩霞
022479匯豐晉信綠色債券A  基金吧  檔案1.00821.00821.00801.00800.00020.02%開放申購傅煜清,劉洋
016588富國融甄混合A  基金吧  檔案0.85300.85300.85900.8590-0.0060-0.70%開放申購侯梧
005497鑫元永利債券  基金吧  檔案1.15371.17371.15341.17340.00030.03%暫停申購黃軒
006300華寶寶豐高等級(jí)債券A  基金吧  檔案1.04821.20421.04811.20410.00010.01%開放申購王慧
024302中加聚誠純債債券A  基金吧  檔案1.00131.00131.00121.00120.00010.01%開放申購袁素
015483匯安裕泰純債債券C  基金吧  檔案1.01781.03781.01801.0380-0.0002-0.02%開放申購金鴻峰
006856銀河豐泰3個(gè)月定開債券  基金吧  檔案1.04171.21441.04151.21420.00020.02%暫停申購張沛
017999中歐融恒平衡混合C  基金吧  檔案1.36671.36671.37661.3766-0.0099-0.72%開放申購藍(lán)小康
006925永贏中債1-3年政金債指數(shù)  基金吧  檔案1.07971.20771.07961.20760.00010.01%開放申購楊野,錢布克
007537景順長城景泰盈利純債  基金吧  檔案1.22001.30001.21971.29970.00030.02%限大額彭成軍
022295財(cái)通聚利債券C  基金吧  檔案1.17891.17891.17881.17880.00010.01%暫停申購羅曉倩
008982華泰紫金智鑫3月定開債  基金吧  檔案1.08771.19141.08761.19130.00010.01%暫停申購肖芳芳
011538長城優(yōu)選添瑞六個(gè)月持有混合A  基金吧  檔案1.02551.02551.02671.0267-0.0012-0.12%開放申購馬強(qiáng)
012168工銀中債1-5年進(jìn)出口行E  基金吧  檔案------------------開放申購汪湛
016661華商鴻豐純債  基金吧  檔案1.00581.06931.00571.06920.00010.01%開放申購陳杰,吳毓靈
002561東吳安鑫量化混合A  基金吧  檔案1.40721.64171.41241.6469-0.0052-0.37%開放申購周健
023900富達(dá)港股通精選混合發(fā)起C  基金吧  檔案1.03561.0356------------暫停申購張笑牧
015523華商鴻盛純債債券  基金吧  檔案1.01121.10361.01111.10350.00010.01%開放申購胡中原,劉昊
011394中歐融益穩(wěn)健一年混合C  基金吧  檔案1.13701.13701.13671.13670.00030.03%開放申購華李成
007145泰康安和純債6個(gè)月定開債券  基金吧  檔案1.06701.2639------------暫停申購經(jīng)惠云
014058富國金安均衡精選混合C  基金吧  檔案0.73080.73080.73310.7331-0.0023-0.31%開放申購曹文俊
021592易米中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期  基金吧  檔案1.01091.01091.01081.01080.00010.01%開放申購李秋實(shí)
008460招商招和39個(gè)月定開債  基金吧  檔案1.00361.15881.00351.15870.00010.01%暫停申購康晶
007458匯添富90天短債C  基金吧  檔案1.18401.19001.18381.18980.00020.02%限大額丁巍
003696國泰潤鑫定開債發(fā)起式  基金吧  檔案1.02571.34091.02541.34060.00030.03%暫停申購魏偉
019793華泰保興嘉睿3個(gè)月持有債券發(fā)起A  基金吧  檔案1.04531.04531.04501.04500.00030.03%開放申購趙旭照,周詠梅,黃俊卿
007559鑫元富利三個(gè)月定期開放債  基金吧  檔案1.03491.21541.03481.21530.00010.01%暫停申購劉麗娟
023027大成景蘇利率債C  基金吧  檔案1.00241.00241.00231.00230.00010.01%開放申購馮佳
007000鵬華中債1-3年國開行債券指數(shù)A  基金吧  檔案1.06721.20361.06711.20350.00010.01%開放申購張佳蕾,王中興
014241農(nóng)銀均衡收益混合  基金吧  檔案0.79050.79050.79590.7959-0.0054-0.68%開放申購陳富權(quán)
019044華夏鼎創(chuàng)債券C  基金吧  檔案1.01831.05911.01831.05910.00000.00%開放申購吳彬
020784國泰瑞和純債債券C  基金吧  檔案1.04801.09801.04791.09790.00010.01%限大額胡智磊
006762國泰聚享純債債券A  基金吧  檔案1.02891.23781.02871.23760.00020.02%限大額魏偉,張嫄
007677蜂巢添匯純債C  基金吧  檔案1.19361.31011.19311.30960.00050.04%開放申購廖新昌,王宏,李磊
021229國聯(lián)安中債0-3年政金債指數(shù)A  基金吧  檔案1.00931.02631.00921.02620.00010.01%開放申購張蕙顯
023568招商資管中證A500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A  基金吧  檔案1.09291.09291.09841.0984-0.0055-0.50%開放申購范萬里
017682東海鑫樂一年定開債發(fā)起式  基金吧  檔案1.07411.0741------------暫停申購張浩碩
021444永贏安怡30天持有期債券C  基金吧  檔案1.03911.03911.03891.03890.00020.02%限大額王宇超,徐沛琳
005480諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C  基金吧  檔案1.26171.48741.26181.4875-0.0001-0.01%暫停申購周建樹,徐銘浩
008130廣發(fā)匯優(yōu)66個(gè)月定期開放債券  基金吧  檔案1.00291.19551.00281.19540.00010.01%暫停申購高翔
017753長城錦利三個(gè)月定期開放債券A  基金吧  檔案1.04331.06131.04311.06110.00020.02%暫停申購張棪
020950信澳臻享債券A  基金吧  檔案1.02061.02061.02061.02060.00000.00%開放申購周帥,馬俊飛
023324華商上證科創(chuàng)板100指數(shù)增強(qiáng)C  基金吧  檔案------------------認(rèn)購期艾定飛,海洋
013237長信30天滾動(dòng)持有債券C  基金吧  檔案1.12001.12001.11991.11990.00010.01%開放申購杜國昊,王蔚杰
017498淳厚添益?zhèn)疉  基金吧  檔案1.16131.16131.16541.1654-0.0041-0.35%開放申購江文軍,陳文
012846恒越藍(lán)籌精選混合  基金吧  檔案1.04531.04531.05771.0577-0.0124-1.17%開放申購趙小燕
007970國壽安保安澤39個(gè)月定開債  基金吧  檔案1.01271.1680------------暫停申購盧珊
021070恒生前海恒榮純債A  基金吧  檔案0.99991.01490.99971.01470.00020.02%暫停申購呂程,李維康
006264平安惠軒純債A  基金吧  檔案1.08891.25591.08871.25570.00020.02%暫停申購李瑾懿
017266招商瑞成1年持有期混合C  基金吧  檔案1.08101.08101.08221.0822-0.0012-0.11%開放申購李毅,林澍
017445摩根滬深300指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A  基金吧  檔案1.03491.03491.04011.0401-0.0052-0.50%開放申購毛時(shí)超
017153匯添富鑫悅純債C  基金吧  檔案1.01721.07821.01711.07810.00010.01%開放申購何旻,李偉
006044永贏惠益?zhèn)疌  基金吧  檔案1.09381.27441.09371.27430.00010.01%開放申購吳瑋
005853財(cái)通聚利債券A  基金吧  檔案1.14111.26721.14101.26710.00010.01%暫停申購羅曉倩
511580招商中證國債及政策性金融債0-3年ETF  基金吧  檔案107.91031.0791107.90571.07910.00460.00%場內(nèi)交易劉禛君
009889華潤元大潤禧39個(gè)月定開債A  基金吧  檔案1.05401.1574------------封閉期程濤濤
020823匯泉安陽純債A  基金吧  檔案1.08371.39101.08371.39100.00000.00%暫停申購楊宇,汪雨晨
018957中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起C  基金吧  檔案2.02592.02592.06542.0654-0.0395-1.91%開放申購韓浩
005703永贏增益?zhèn)疉  基金吧  檔案1.01071.28541.01061.28530.00010.01%暫停申購謝越,連冰潔
015244東興連裕6個(gè)月滾動(dòng)持有債C  基金吧  檔案1.11991.11991.11961.11960.00030.03%開放申購司馬義買買提
014482華夏融盛可持續(xù)一年持有混合A  基金吧  檔案0.86340.86340.87560.8756-0.0122-1.39%開放申購潘中寧
[貨幣型基金] 最新更新日期：2025-08-01 每個(gè)交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新開放式基金凈值
基金代碼基金名稱2025-08-012025-07-31基金經(jīng)理
萬份單位收益7日年平均收益率%萬份單位收益7日年平均收益率%
000771諾安聚鑫寶貨幣A  基金吧  檔案0.32561.1650%0.31731.1630%周建樹
000779諾安聚鑫寶貨幣B  基金吧  檔案0.31571.1660%0.32861.1620%周建樹
001669諾安聚鑫寶貨幣C  基金吧  檔案0.38161.4090%0.39421.4050%周建樹
001867諾安聚鑫寶貨幣D  基金吧  檔案0.31841.1760%0.33121.1720%周建樹
003246華泰柏瑞天添寶貨幣A  基金吧  檔案0.30981.2070%0.31091.2110%鄭青,姬青
003391建信天添益貨幣A  基金吧  檔案0.40481.4970%0.41241.4960%陳建良,于倩倩,先軻宇
003392建信天添益貨幣B  基金吧  檔案0.35141.2560%0.33921.2520%陳建良,于倩倩,先軻宇
003393建信天添益貨幣C  基金吧  檔案0.40491.4970%0.41231.4960%陳建良,于倩倩,先軻宇
003871華泰柏瑞天添寶貨幣B  基金吧  檔案0.37301.4490%0.37721.4520%鄭青,姬青
[創(chuàng)新型基金] 最新更新日期：2025-08-01 每個(gè)交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新創(chuàng)新型基金凈值
基金代碼基金名稱2025-08-012025-07-31日增長值日增長率到期日期
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
007696嘉實(shí)融享貨幣  基金吧  檔案100.3332114.0032100.3288113.99880.00440.00%
鄭重聲明：天天基金網(wǎng)發(fā)布此信息目的在于傳播更多信息，與本網(wǎng)站立場無關(guān)。天天基金網(wǎng)不保證該信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性、有效性、及時(shí)性、原創(chuàng)性等。相關(guān)信息并未經(jīng)過本網(wǎng)站證實(shí)，不對(duì)您構(gòu)成任何投資決策建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1