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單位凈值 (2025-08-01)

1.04430.01%
近1月:-0.24%
近1年:2.69%

累計凈值

1.2223
近3月:0.04%
近3年:9.32%

近6月:-0.08%
成立來:24.11%
類型:債券型-長債  |  中低風險規(guī)模:68.95億元(2025-06-30)基金經(jīng)理:章瀟楓
成 立 日:2018-11-08管 理 人浦銀安盛基金基金評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0443 1.2223 0.01%
    07-31 1.0442 1.2222 0.09%
    07-30 1.0433 1.2213 0.15%
    07-29 1.0417 1.2197 -0.18%
    07-28 1.0436 1.2216 0.12%
    07-25 1.0423 1.2203 0.03%
    07-24 1.0420 1.2200 -0.22%
    07-23 1.0443 1.2223 -0.07%
    07-22 1.0450 1.2230 -0.08%
    07-21 1.0458 1.2238 -0.08%
    07-18 1.0466 1.2246 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
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    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.19%
    -0.24%
    0.04%
    -0.08%
    0.06%
    2.69%
    6.92%
    9.32%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    834 | 3459
    2862 | 3451
    2804 | 3374
    2955 | 3288
    2848 | 3265
    1042 | 3060
    1145 | 2487
    1117 | 2121
    四分位排名

    優(yōu)秀

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    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    良好

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