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單位凈值 (2025-04-30)

1.10140.02%
近1月：0.30%
近1年：2.45%

累計凈值

1.2124
近3月：0.14%
近3年：8.44%

近6月：1.32%
成立來：22.05%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：50.44億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：曹治國
成 立 日：2018-10-25管 理 人：浦銀安盛基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.1014 1.2124 0.02%
    04-29 1.1012 1.2122 0.04%
    04-28 1.1008 1.2118 0.02%
    04-25 1.1006 1.2116 0.00%
    04-24 1.1006 1.2116 0.00%
    04-23 1.1006 1.2116 -0.01%
    04-22 1.1007 1.2117 0.00%
    04-21 1.1007 1.2117 0.00%
    04-18 1.1007 1.2117 0.01%
    04-17 1.1006 1.2116 0.00%
    04-16 1.1006 1.2116 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.30%
    0.14%
    1.32%
    0.17%
    2.45%
    6.23%
    8.44%
    同類平均
    0.07%
    0.31%
    0.44%
    1.41%
    0.46%
    2.43%
    5.97%
    8.72%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    212 | 924
    323 | 933
    868 | 927
    394 | 906
    836 | 927
    259 | 862
    190 | 748
    236 | 554
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    良好

    不佳

    良好

    良好

    良好
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    對比
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  • 報告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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