基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-08-01)

1.03700.01%
近1月：-0.27%
近1年：2.28%

累計凈值

1.1960
近3月：-0.06%
近3年：8.04%

近6月：-0.27%
成立來：21.08%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經理：章瀟楓
成 立 日：2018-11-08管 理 人：浦銀安盛基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)開放贖回
購買手續(xù)費： 0.00% 費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預計購買費用：0.00元(費率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0370 1.1960 0.01%
    07-31 1.0369 1.1959 0.08%
    07-30 1.0361 1.1951 0.15%
    07-29 1.0345 1.1935 -0.17%
    07-28 1.0363 1.1953 0.12%
    07-25 1.0351 1.1941 0.03%
    07-24 1.0348 1.1938 -0.22%
    07-23 1.0371 1.1961 -0.07%
    07-22 1.0378 1.1968 -0.08%
    07-21 1.0386 1.1976 -0.08%
    07-18 1.0394 1.1984 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    -0.27%
    -0.06%
    -0.27%
    -0.16%
    2.28%
    6.00%
    8.04%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    962 | 3459
    2977 | 3451
    3005 | 3374
    3106 | 3288
    3052 | 3265
    1758 | 3060
    1708 | 2487
    1662 | 2121
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
68 0 公告浦銀安盛普益純債債券型證券投資基金2025年第2季 基金資訊 07-21 09:32
121 0 公告浦銀安盛基金管理有限公司關于旗下部分基金新增華寶證 基金資訊 06-25 09:11
121 0 公告浦銀安盛普益純債債券型證券投資基金基金產品資料概要 基金資訊 06-13 09:10
125 0 公告浦銀安盛普益純債債券型證券投資基金招募說明書(更新 基金資訊 06-13 09:09
138 0 公告浦銀安盛普益純債債券型證券投資基金2025年第1季 基金資訊 04-22 09:33
150 0 公告關于浦銀安盛普益純債債券型證券投資基金新增浙商期貨 基金資訊 04-11 09:06
154 0 公告浦銀安盛普益純債債券型證券投資基金2024年年度報 基金資訊 03-31 10:08
241 0 公告浦銀安盛基金管理有限公司關于旗下部分基金新增弘業(yè)期 基金資訊 03-27 09:07
243 0 公告浦銀安盛基金管理有限公司關于旗下部分基金新增上海國 基金資訊 03-27 09:07
231 0 公告浦銀安盛基金管理有限公司關于旗下部分基金新增國金證 基金資訊 03-26 09:08
50 0 家人們，近一年來，方正鴻遠在同類基金中表現(xiàn)突出。別 久遠的173 03-20 23:48
89 0 看到方正睿利債基如此穩(wěn)定的收益，我開始思考是否應該 冰雪聰明的 03-07 00:51
376 0 公告浦銀安盛基金管理有限公司關于旗下部分基金新增郵儲銀 基金資訊 03-05 07:14
329 0 公告浦銀安盛普益純債債券型證券投資基金2024年第4季 基金資訊 01-22 10:06
415 0 公告關于浦銀安盛普益純債債券型證券投資基金新增國泰君安 基金資訊 12-28 09:05
1165 0 公告浦銀安盛基金管理有限公司關于旗下部分基金新增中信建 基金資訊 12-23 09:06
471 0 公告浦銀安盛普益純債債券型證券投資基金2024年度第二 基金資訊 12-14 09:05
507 0 公告浦銀安盛基金管理有限公司關于旗下部分基金新增申萬宏 基金資訊 12-14 08:19
742 0 公告浦銀安盛基金管理有限公司關于旗下部分基金新增國聯(lián)證 基金資訊 12-12 09:05
499 0 公告浦銀安盛普益純債債券型證券投資基金2024年第3季 基金資訊 10-25 09:38
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1