基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-04)

1.0368-0.02%
近1月：-0.38%
近1年：2.24%

累計(jì)凈值

1.1958
近3月：-0.08%
近3年：7.84%

近6月：-0.29%
成立來：21.06%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：章瀟楓
成 立 日：2018-11-08管 理 人：浦銀安盛基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-04 1.0368 1.1958 -0.02%
    08-01 1.0370 1.1960 0.01%
    07-31 1.0369 1.1959 0.08%
    07-30 1.0361 1.1951 0.15%
    07-29 1.0345 1.1935 -0.17%
    07-28 1.0363 1.1953 0.12%
    07-25 1.0351 1.1941 0.03%
    07-24 1.0348 1.1938 -0.22%
    07-23 1.0371 1.1961 -0.07%
    07-22 1.0378 1.1968 -0.08%
    07-21 1.0386 1.1976 -0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    -0.38%
    -0.08%
    -0.29%
    -0.18%
    2.24%
    5.92%
    7.84%
    同類平均
    0.08%
    -0.14%
    0.43%
    0.74%
    0.82%
    2.60%
    7.49%
    10.52%
    滬深300
    -1.17%
    3.04%
    8.83%
    8.13%
    4.28%
    22.74%
    2.06%
    -1.29%
    同類排名
    2304 | 3130
    2638 | 3131
    2754 | 3073
    2827 | 2988
    2771 | 2966
    1565 | 2763
    1533 | 2211
    1486 | 1869
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
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51 0 家人們，近一年來，方正鴻遠(yuǎn)在同類基金中表現(xiàn)突出。別 久遠(yuǎn)的173 03-20 23:48
90 0 看到方正睿利債基如此穩(wěn)定的收益，我開始思考是否應(yīng)該 冰雪聰明的 03-07 00:51
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