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單位凈值 (2025-12-15)

1.0366-0.05%
近1月：-0.11%
近1年：0.27%

累計凈值

1.1956
近3月：0.31%
近3年：8.07%

近6月：-0.19%
成立來：21.04%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：章瀟楓
成 立 日：2018-11-08管 理 人：浦銀安盛基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-15 1.0366 1.1956 -0.05%
    12-12 1.0371 1.1961 -0.05%
    12-11 1.0376 1.1966 0.05%
    12-10 1.0371 1.1961 0.04%
    12-09 1.0367 1.1957 0.06%
    12-08 1.0361 1.1951 0.01%
    12-05 1.0360 1.1950 0.06%
    12-04 1.0354 1.1944 -0.12%
    12-03 1.0366 1.1956 -0.05%
    12-02 1.0371 1.1961 -0.03%
    12-01 1.0374 1.1964 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    -0.11%
    0.31%
    -0.19%
    -0.20%
    0.27%
    5.50%
    8.07%
    同類平均
    0.04%
    -0.17%
    0.32%
    0.14%
    0.83%
    1.17%
    6.52%
    11.12%
    滬深300
    -1.51%
    -1.64%
    0.42%
    17.80%
    15.68%
    15.73%
    36.23%
    15.18%
    同類排名
    993 | 3213
    1589 | 3219
    1788 | 3190
    2293 | 3108
    2498 | 2955
    2426 | 2917
    1505 | 2413
    1635 | 2049
    四分位排名

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    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    一般

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